不用多说，这两天不管是外围市场还是我大A都波动剧烈，很刺激很难做，还好今天一举把账户盈亏拉红了，这个月总算不亏了结合近期盘面、新闻与行业信息，简单梳理下当下思路，先说说今天几则关键消息：
首先就是今天公布的5月进出口数据，之前外界普遍预期出口15%/进口25%，结果不管是进口还是出口都大超预期，顺差再创新高。经济向好的同时分项数据也再次验证了最近反复讨论的分化问题，主要是AI热潮下的半导体机电设备以及计算机等提振，其他传统的劳动密集型以及大宗数据明显乐观。经济学人今日的一篇文章也是类似逻辑，题目说我们经济创新与低迷共存；上个月流传甚广的一份野村报告言辞更甚。盘后有两则消息，一是彭博报道国内要推一个2950亿美刀规模的基金用于支持国内AI的建设，这个无疑是一则重大利好；另外一则就是传小岛要配合美丽国对我们实施芯片限制，算是利好自主替代…… 综合来看，一方面不管是美丽国还是日韩，这波AI大潮确实把指数和相关个股推到了看上去已经非常高的位置，所以近期不管有悲观消息吹风AI泡沫，外围市场最近也开始了剧烈波动，韩国市场更是动不动就要么跌到熔断，要么涨到熔断，看着真是比我们大A还要刺激。大A指数其实相对外围涨幅还好，但个股确实有些已经很夸张了，再说我们从来不是独立行情，所以也就随之上上下下。但另外一方面换个角度，从大势来看，个人判断我们身处其中，可能还是低估了这轮AI技术发展的深远意义以及这一轮投资的规模和潜力，悲观或者谨慎的观点的泡沫也许才是啤酒杯底的一点点浮沫而已；从我们当下‘中势’来看，经济分化日渐强化，一方面上面可能希望通过AI带动经济增长缓解其他问题；另外一方面不管是产业资金还是投资资金确实也没有别的去处，只能在当前这个小范围内打转…… 所以说来说去，这波很可能是又一个绝佳机会，坚定看多做多，不畏浮云遮望眼。
