果然大涨!行情炸裂!附“站在光里”概念股

1、【美伊协议细节落地】油价跌至3月初最低，美股纳指大涨逾3%

美国与伊朗正式确认达成谅解备忘录，霍尔木兹海峡重开、所有战线永久停止军事行动，正式签署仪式定于6月19日举行。受此提振，美股纳指涨3.07%，道指创历史新高，费城半导体指数涨5.45%，西部数据涨超16%创收盘历史新高。WTI原油重挫4.87%至80.75美元/桶，现货黄金涨超2%收复4300美元关口。

➤点评：协议落地消除最大不确定性，油价大跌持续利好航空、航运等用油板块成本减负。海外科技股暴涨为A股半导体、AI硬件方向提供强海外映射，但需警惕协议执行过程中的潜在反复。

2、【今日10点重磅数据发布】5月国民经济运行情况公布

国务院新闻办公室定于今日上午10时举行新闻发布会，由国家统计局发言人付凌晖介绍2026年5月国民经济运行情况，同步发布工业生产、投资、消费等核心数据，9:30还将先行发布70个大中城市住宅销售价格指数。同日，日本央行将公布利率决议，市场普遍预计将加息25个基点至1%。

➤点评：此为今日最核心宏观变量。若5月经济数据如期改善，将与地缘风险缓和形成合力，进一步提振市场信心；日本加息可能对亚太资金流向产生边际影响。

3、【数百家公司加码中期分红】红利投资再获增量催化

近期数百家上市公司公告将进行2026年中期分红，电力、高速公路、公用事业、银行、煤炭、有色金属等领域成熟企业成为关注重点。央行同日开展4250亿元7天期逆回购操作，叠加此前对到期工具等量续做，全天净投放2065亿元，流动性保持充裕。

➤点评：中期分红密集来袭强化红利板块配置价值，与科技成长形成"双主线并进"格局。流动性维持充裕，为市场提供了稳定的资金环境。

4、【GPU"四小龙"会师A股】硬科技IPO密集过会

燧原科技科创板IPO过会，融资金额60亿元，"国产GPU四小龙"——摩尔线程、沐曦股份、燧原科技均已登陆科创板，壁仞科技在港股上市，四家国产GPU领军企业即将齐聚资本市场。今年以来已有66家企业完成IPO，募资596.27亿元，同比分别增长38%和66%，硬科技企业占比近半。粤芯半导体作为创业板改革落地后首家上会的未盈利企业也已过会。

➤点评：GPU赛道进入集中上市窗口，科技龙头批量登陆A股，产业链关注度持续升温，半导体设备、材料等配套方向有望获得协同催化。

5、【MLCC全面缺货】AI硬件产业链供不应求扩散

渠道商消息显示，MLCC缺货已不仅局限于AI专用规格，主要规格产品均供不应求，本轮缺货可能延续至2027年甚至2028年，强度或超过2018年被动元件缺货潮。同时，电子特气运输需求爆发式增长，多款核心产品供不应求，"一天一个价"。此外，TrendForce预估CPO/NPO市场规模从2025年约1亿美元跃升至2030年390亿美元以上。

➤点评：AI硬件产业链从算力芯片向被动元件、材料、封装等全链条扩散，"供不应求"逻辑持续强化，相关标的短期弹性值得关注。

今日焦点事件：上午9:30发布70城房价数据；10:00举行5月国民经济运行情况发布会；日本央行利率决议落地；2026中国国际金融展在上海开幕。