各位朋友晚上好,今天依旧是指数红彤彤,科创板甚至大涨近4%,结果一打开账户,好家伙,又是4000家下跌,中位数还是负的。这种赚了指数不赚钱的日子,确实挺搞心态的。成交额虽然还有3.3万亿,但比昨天缩量了,说明资金都在抱团,而且抱得特别紧。利好方面,央行明天净投放2000亿MLF,这钱给的比上个月多,明显是怕月底缺钱,给市场吃了颗定心丸。还有个大事,台积电宣布涨价了,这可是风向标,直接利好咱们国内的晶圆制造厂,比如中芯国际、华虹这些。商务部那边也发了话,要搞产业链供应链安全调查,这对稀土、战略小金属这种稀缺资源是实打实的利好。 黄金跌破了4000美元,原油从高位回落,盘中击穿了70美元关口。这对资源股肯定是有压制的,不过反过来想,油价跌了,对航空、旅游这些成本敏感的行业倒是好事,虽然现在资金还没反应过来,但暑假旺季马上就要到了,说不定会有资金来博弈一下。 第一个是半导体自主可控。台积电涨价是导火索,背后的逻辑是国产替代必须加速。现在的科创板比创业板强,就是因为资金更看重“自主可控”这个逻辑。像中芯国际、华虹这种制造端,还有北方华创、中微公司这种设备端,都是资金抱团的对象。大摩那个报告算得很细,如果咱们能在AI芯片、设备这些领域拿下份额,整个板块的估值还能再往上顶一顶。虽然现在看着有点泡沫,但只要国产替代和扩产预期在,这泡沫就能慢慢消化。 第二个是存储和液冷。海力士要在美国上市募巨资,美光今晚也要发业绩。存储涨价是确定的,上游的设备和材料最受益。另外,英特尔联合国内厂商搞液冷验证,说明AI算力中心真的要进入液冷时代了,这板块从炒概念进入落地阶段了,逻辑很硬。 第三个是非银金融。高盛又来喊话了,说咱们老百姓买标的的比例太低,未来空间大。这话虽然有点像“老乡别走”,但逻辑是通的。房住不炒后,钱总得有个去处,券商和保险作为资管的中介,确定性是有的。 风险这块,主要是科技股现在拥挤度太高了,两融资金都在里面,一旦情绪反转,踩踏会很厉害。而且马上要发中报了,现在市场上蹭科技概念的标的太多,很多都是讲故事,业绩一出来就要现原形。大家千万别买错了,要买就买有业绩兑现的核心资产,那些纯蹭热点的,赶紧远离。 如果你拿着的是核心科技,比如算力、存储、设备这些龙头,那就拿住,趋势没坏,但别追高,逢低吸才是正道。但如果是那种蹭概念的,借着反弹赶紧跑。至于那些被市场嫌弃的“老登”板块,虽然看着便宜,但别急着抄底,按照熊市的思维,分批慢慢买,拉开距离,不然多少钱都不够补的。 最后,今晚美股那边美光发财报,英伟达开股东大会,这些都会影响明天的开盘。虽然中概股目前是跌的,但A股现在的节奏有自己的独立性。记住一句话,在这个市场,顺势而为比什么都重要,别跟趋势作对,活下去才是硬道理。
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