各位朋友晚上好，今天依旧是指数红彤彤，科创板甚至大涨近4%，结果一打开账户，好家伙，又是4000家下跌，中位数还是负的。这种赚了指数不赚钱的日子，确实挺搞心态的。成交额虽然还有3.3万亿，但比昨天缩量了，说明资金都在抱团，而且抱得特别紧。利好方面，央行明天净投放2000亿MLF，这钱给的比上个月多，明显是怕月底缺钱，给市场吃了颗定心丸。还有个大事，台积电宣布涨价了，这可是风向标，直接利好咱们国内的晶圆制造厂，比如中芯国际、华虹这些。商务部那边也发了话，要搞产业链供应链安全调查，这对稀土、战略小金属这种稀缺资源是实打实的利好。 黄金跌破了4000美元，原油从高位回落，盘中击穿了70美元关口。这对资源股肯定是有压制的，不过反过来想，油价跌了，对航空、旅游这些成本敏感的行业倒是好事，虽然现在资金还没反应过来，但暑假旺季马上就要到了，说不定会有资金来博弈一下。 第一个是半导体自主可控。台积电涨价是导火索，背后的逻辑是国产替代必须加速。现在的科创板比创业板强，就是因为资金更看重“自主可控”这个逻辑。像中芯国际、华虹这种制造端，还有北方华创、中微公司这种设备端，都是资金抱团的对象。大摩那个报告算得很细，如果咱们能在AI芯片、设备这些领域拿下份额，整个板块的估值还能再往上顶一顶。虽然现在看着有点泡沫，但只要国产替代和扩产预期在，这泡沫就能慢慢消化。 第二个是存储和液冷。海力士要在美国上市募巨资，美光今晚也要发业绩。存储涨价是确定的，上游的设备和材料最受益。另外，英特尔联合国内厂商搞液冷验证，说明AI算力中心真的要进入液冷时代了，这板块从炒概念进入落地阶段了，逻辑很硬。 第三个是非银金融。高盛又来喊话了，说咱们老百姓买标的的比例太低，未来空间大。这话虽然有点像“老乡别走”，但逻辑是通的。房住不炒后，钱总得有个去处，券商和保险作为资管的中介，确定性是有的。 风险这块，主要是科技股现在拥挤度太高了，两融资金都在里面，一旦情绪反转，踩踏会很厉害。而且马上要发中报了，现在市场上蹭科技概念的标的太多，很多都是讲故事，业绩一出来就要现原形。大家千万别买错了，要买就买有业绩兑现的核心资产，那些纯蹭热点的，赶紧远离。 如果你拿着的是核心科技，比如算力、存储、设备这些龙头，那就拿住，趋势没坏，但别追高，逢低吸才是正道。但如果是那种蹭概念的，借着反弹赶紧跑。至于那些被市场嫌弃的“老登”板块，虽然看着便宜，但别急着抄底，按照熊市的思维，分批慢慢买，拉开距离，不然多少钱都不够补的。 最后，今晚美股那边美光发财报，英伟达开股东大会，这些都会影响明天的开盘。虽然中概股目前是跌的，但A股现在的节奏有自己的独立性。记住一句话，在这个市场，顺势而为比什么都重要，别跟趋势作对，活下去才是硬道理。
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