今天是六月收官之战,A股走出独立上涨行情,截至收盘上证指数涨0.5%,报收4094点;深成指大涨2.48%,创业板涨2.99%,科创50大涨3.85%报收2207点迭创历史新高。
亚太地区主要经济体,日经指数涨0.86%,韩国综合指数涨0.97%,台湾加权涨2.5%;恒生指数昨天涨了一天,今天又趴窝了,跌了0.63%。
个股方面赚钱效应有所回暖,上涨家数终于突破3000家,下跌2364股,涨停高达170股,跌停20股,终于有回血迹象。
成交额3.29万亿,继续萎缩2455亿,陆港通资金买入876亿。尽管成交额不断萎缩,但指数和个股却不断走强,表明卖出资金变少了,感觉要走出“吃饭”行情了!
从板块分析,昨天领涨的医药、白酒等消费品种今天全面领跌,而半导体继续大涨上演逼空行情。还有一个比较好的现象就是前期跌跌不休的股票今天都开始异动了,资金并没有完全被半导体吸走,这是个值得注意的现象。
科创板持续大涨,主要集中半导体设备、材料、国产算力、先进封测等高景气赛道,2026 一季报科创整体净利同比 + 207%,算力、存储、设备企业订单排至 2027-2028 年;AI 服务器、HBM、存储芯片量价齐升,7 月全产业链上游材料统一涨价,业绩兑现确定性远超主板消费、周期板块。 海外管制倒逼国产替代加速,设备、光刻胶、硅片等卡脖子环节从 0 到 1 规模化落地,形成独立内循环产业周期,不受美股科技波动长期拖累。
另外,大基金三期 3440亿规模,70%资金倾斜科创板设备、高端材料;十五五集成电路税收优惠、研发加计扣除落地;陆家嘴论坛明确引导保险、养老金、理财等中长期资金增配硬科技;科创板做市、新股扩容、产业融资制度全面优化,政策红利持续释放。
上半年资金先炒光模块、GPU 设计,6 月末高低切换涌入滞涨的科创板上游材料、设备;科创板 20cm 涨跌幅,小盘专精特新标的拉升弹性极强;北向资金持续回流科创半导体,公募、私募集中调仓,存量资金抱团硬科技主线,消费、金融资金持续分流至科创。
半导体已经走出逼空行情,短期不要轻易看空,重点挖掘半导体产业链细分领域中滞涨放向的机会。
明天就进入7月份,俗话说:五穷六绝七翻身!七月行情怎么走,机会在那里?
半导体与AI硬件(核心主线): 重点关注业绩确定性强的国产半导体设备、存储芯片及上游材料(如光刻胶、12英寸大硅片、MLCC等)。AI算力上游材料(如光纤、玻璃基板)在回调时具备逢跌布局的价值。
创新药(低位修复先锋): 受医保政策边际宽松及集采利空落地催化,叠加超跌估值修复空间,创新药有望成为激活低估值板块的“先锋队”,走出独立于科技的修复行情35。
券商板块(指数修复弹性): 受益于两融余额回升、科创板改革预期及低位估值多重利好。无论AI科技走强还是震荡,券商板块均具备较强的防御与进攻属性,是指数冲关的核心拉动力量。
题材弹性方向: 商业航天(7月发射催化密集)、物理AI等具备事件驱动的细分赛道,可能在主线震荡期间提供短线脉冲机会。
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投资有风险,入市需谨慎!