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今天将是情绪行情的起点!!!

  • 2026-10-23 09:22:53
今天将是情绪行情的起点!!!
对未来2周看法：“今天会是情绪行情的起点”
  1. 前几天我一直在小群提示“买买买”，今天应该“爽”到了。有朋友来问：为什么周四是逼空行情，盘中也给了分析框架逻辑回应，有一定的运气，但是不要在意是不是周四，而是要看势+量。
  2. 盘中也有不少小伙伴，惯性思维来问大涨要不要减，直接看今天标题都懂的。
  3. 上一轮对产业基本面有点过苛，复盘下来，未来一定要增加交易“情绪fomo溢价收益”。尤其是下一波，情绪的溢价就会非常夸张，要对new money暴力尝试去理解，而不是某知名经济学家所谓的五浪理论（已是过去式）拭目以待吧。
  4. 这次波动回撤级别不小，有点超预期。之前xAi转算租市场毫无反应，但Meta来点“风吹草动”直接大波动。这里去复盘会非常有意思，对下一次CSP降资本开支带来市场影响，会有很大帮助。留着以后有时间，再写。
  5. 讲点不一样的宏观：全球存储，其实未来要看我们，真要打价格战，我们没输过
.韩国锁住了全球高端存储的产能，虹吸了全市场40%以上的Ai利润，这个利润率预计在年内见顶，未来G2会用手段把价格打下来。
国内存储：我们有强烈扩产的意愿。国内各大产业采购外面的颗粒，弄得各行各业“民不聊生”。例如汽车行业，在国补地补双重bulff下仍然亏钱，韩国拿走了产业利润大头。对我们来说，这个不被允许的，大扩产有个很夸张的数字，要信早信“未来4年，资本开支在2万亿以上”。
Ai进程：最多50%分位数。
Ai进程不会因为Meta停资本开支，这里只会是Meta掉队甚至被淘汰。任何一次科技革命，都是对原有产业生态重构，这是人类科技进步，残酷且充满想象。Ai泡沫为时尚早，若明年大模型ARR可以达到5000亿美金，基本上就可以奠定27年是Ai元年。
6、回归产业主线，依然还会是：存储+半导体+光（按优先级排序）

（1）存储

.长xin：卖方给的时间是7.27上市，那未来两周会是“小弟”行情。长xin已经提前预定市值一哥，业绩也非常炸裂，不是招股书写的那般，这里不方便展开。大家可以去思考，为什么要在冰点时刻，紧急通知安排上市。
.网红赵翼：今晚出业绩，一堆卖方在说业绩超预期。看下来略低于预期，尤其是扣非后的净利润（主要是扣除了两个新gu上市的股权收益）。但当前对市场的理解需要考虑情绪，业绩别太差就行，大资金交易的是股权线，自行把握吧
.模组厂：估值低的令人发指，但市场不买帐，原因之前有说过，市场还是只愿意给业绩增长

（2）半导体，建议直接买指数基金（真的很难跑赢指数）

.晶圆厂：走的是市值对标，对标某台，对标长xin上市后的市值性价比，这里不用去看业绩（至少这2周不看）
.半导体设备材料：大的资本开支，半导体产业其实都没做好准备，后面还有涨价逻辑。国内半导体还有国产替代逻辑，以前没业绩这次不一样。改变对过往国产自主没业绩的刻板印象吧，看看“浪潮”、“锐捷”都是最好的业绩证明，今年明年国内相关业绩都会出
封测：除了存储大扩产外，最大的看点在下半年韬定律，华为新机值得期待

（3）光通信

.大光：依然是共识最好的板块。回调最小，一哥业绩也非常好。按照过往Ai暴力美学的表达，这里值得高看，随时就是一个暴力拉升
.光纤：业绩很好，共识却不如大光。国人对光纤的偏见，短期因为情绪交易真的很难改变，但未来用不断的业绩超预期会证明
.CPO/NPO：值得继续关注的情绪载体板块，海外在推CPO，国内H在力推NPO
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