大家好，我是乘风而大起
写在前面：写的比较多，没有时间看的朋友可以点击上方的耳机图案，听文章会简单很多。
上证指数：3878.43 点，+1.47%，日内区间 3815.12~3886.71 点，低开高走站稳 5 日线，多头进攻力度增强
深证成指：14144.20 点，+1.86%，深市成长主线全线发力
创业板指：3535.14 点，+1.32%，赛道反弹延续，涨幅温和收敛
科创 50：1693.67 点，+4.78%，全天领涨各大指数，半导体硬件为反弹核心
沪深 300：4658.15 点，+1.24%，权重跟随成长小幅回暖
两市总成交：2.68万亿元，较前一交易日放量 4514 亿元，连续两日放量，增量资金持续进场，市场流动性环境明显改善
个股结构：3725 家上涨、1621 家下跌，涨跌家数 2.3:1；涨停 104 家，跌停仅 1 家，恐慌情绪完全消散，普涨格局成型
2. 资金流向
内资主力资金：半导体、电子化学品、存储芯片全天净流入居首，半导体板块单日净流入 129.6 亿元；银行、白酒、电力公用事业资金集中兑现流出
北向资金：全天净流入 86.2 亿元，流入规模环比小幅回落，重点加仓芯片、算力龙头，减持消费、高股息防御标的
二、板块强弱划分
领涨主线（资金集中进攻方向）
半导体全产业链：存储芯片、光刻机、电子特气、先进封装集体爆发，多只个股 20cm 涨停，是全场绝对核心主线；
贵金属、小金属：地缘避险叠加美元走弱，黄金、稀土、锗等工业金属走强；
AI 算力租赁、PCB、智能驾驶：题材小票持续活跃，连板梯队不断抬高；
工业母机、固态电池：高端制造细分跟随科技主线回暖。
承压方向
银行、白酒、核电、油气开采板块逆势调整；油价大跌拖累能源板块，资金从前期避险防御赛道大规模切换至成长赛道。
美东时间2026年8月5日（周三），美股三大指数走势分化，道琼斯指数续创收盘历史新高，而纳斯达克指数则冲高回落收跌。
📈 三大指数收盘表现
道琼斯工业平均指数报收于54,349.12点，上涨0.49%。标普500指数报收于7,723.55点，微跌0.17%。纳斯达克综合指数报收于26,363.44点，下跌0.83%。
🔍 市场核心驱动与板块表现
大型科技股走势分化：科技巨头内部表现出现明显分化。英伟达延续强势，收涨超3%，实现日线五连涨，总市值站上5.3万亿美元。苹果、Meta小幅收涨。另一边，微软、亚马逊、特斯拉均录得下跌。谷歌股价大跌超4%，导火索为公司AI部门重大人事调整，任职27年的首席科学家杰夫·迪恩宣布离开谷歌。
半导体板块整体承压：半导体板块分歧凸显，AMD大跌超7%，公司给出的第三季度营收指引不及市场最乐观预期。高通、ARM、阿斯麦同步走低，仅英特尔、博通取得小幅上涨。存储芯片板块盘中一度冲高，尾盘却出现剧烈反转，希捷科技、美光科技盘中涨幅超4%，收盘仅美光科技微涨；闪迪、西部数据大跌超5%。
SpaceX上市后首份财报落地：SpaceX股价重挫13.6%，单日市值蒸发2250亿美元，总市值被Meta反超。尽管其AI亏损有所收窄，但整体支出高于市场预期。
避险情绪驱动黄金板块大涨：受避险情绪驱动，黄金板块全线大涨，伊格尔矿业大涨近10%，金罗斯黄金、盎格鲁黄金等多只黄金股涨幅普遍超6%。
能源板块随油价走弱集体收跌：能源板块随油价走弱集体收跌，埃克森美孚、雪佛龙、西方石油、康菲石油悉数下挫。
之前提示大家4000附近闭眼买黄金，不知道有多少投资者跟着买了，跟着买的都有不错的收获，黄金突破4200，接近4300，就可以慢慢减仓了。老美每次美股开盘前就放利好，昨晚又来了好几个。一是美国解除了与伊朗相关的制裁；二是美国财长表示，现阶段美联储没必要加息！
利好几板斧下来，今晚美股开盘道指、标普再创新高，纳斯达克离新高也只差了3%。不过高开低走，原因是科技巨头财报不断暴雷：
- SpaceX：发布了上市后的首份财报，虽然营收接近翻倍，但其在AI领域的资本开支激增（二季度资本支出飙升六倍至184亿美元），远超市场预期。市场担忧其巨额投入会拉长盈利周期，导致股价单日暴跌13.6%，市值蒸发超2200亿美元。
- AMD：虽然二季度业绩强劲，但公司给出的第三季度营收指引略低于华尔街最乐观的预期。在AI芯片高估值背景下，任何不及“超级爆发”预期的指引都被视为利空，导致股价大跌超7%。
- 存储芯片股：闪迪、西部数据等存储巨头同样因业绩指引不及预期，在尾盘遭遇跳水，跌幅均超5%
美股最强的地方，东方不亮西方亮。费城半导体不行了，可口可乐、苹果等老登又接棒了！然后云计算和医药股带着涨。这几天费城半导体又行了，英伟达5连涨，今天大涨近4%重回市值第一。
总之，美股就是能给人一种自信，就是不管跌多少，大概率1~2月后就又是新高了。A股最近也不错，但还是有一些差距的！最重要的是市场更均衡一些，老登小登没必要搞对立，轮动上涨不好嘛。
延续昨天美股高开低走趋势，日韩股市低开开盘，韩国低开1.6%，日股低开1.17%。1. 外交部回应美国拟禁止中国光模块（中性）
外交部表示，中方坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量无理打压中国企业，将继续坚定维护中国企业的正当合法权益。
盘后商务部5条反制出来，外交部也回应了美国对我们光模块企业的禁令，这反制速度真的快！中方的反制措施包括：
第一，加强无人机整机、关键零部件、相关技术对美出口管制。
第二、暂停国内强制性产品认证委托美方机构开展工厂跟踪检查。
第三、多家美国合规检测企业纳入中方反制清单；
第四、针对进口打印复印办公设备发起国家安全贸易调查；
第五、6家美国实体正式列入中方反制清单。
对A股来说，第一条无人机出口管制收紧，对行业短期利空，中长期利好，第二、三、四条利好第三方检测、国产认证设备、国产打印复印办公设备方向！大家关心的光模块/cpo板块偏中性，主要后面还有变数。
整体上看，后面行情主线转向国产自主替代。海外算力投资难度大一些，一方面是美国总想搞事情，另一方面是很多细分领域产能大幅扩张后，盈利能力可能会面临回落压力！但海外算力盈利确定性还是吊打国产，比如易中天，机构还会保持一定的信仰。
总之，这次咱们反制是有底气的，全球光模块7成产能在中国，上游稀缺材料我们才有。你也有DD被我捏在手里，短期替代不了！
9月会晤在即，老美想在会晤前强行给自己增加筹码，这是老套路了。我们把底线和态度也亮了出去，你敢在科技产业链上动手脚，我们这边也不惯着，谁怕谁啊。
2. 创新药的利好
昨晚创新药国内国外两大龙头公布业绩，都挺炸裂的！
先是全球医药龙头礼来，单季度营收206亿美元，同比+32%；净利润67亿美元，同比+16%。直接利好国内CXO行业。
然后国内创新药龙头百济神州，上半年总收入222.2亿元，同比增长26.8%；净利润32.71亿元，同比增长627.1%！直接利好国内创新药。
昨晚礼来在美股一度暴涨9%，现在只剩2%多，主要是刚创历史新高。百济神州涨超2%，看明天能不能继续带动A股CXO、创新药了。
A股硬科技现在拥挤度还比较高，出于市场再平衡的需求，机构后面还会部分减仓。创新药应该是第一承接的板块，因为业绩好+政策支持+想象力大，所以医药肯定没走完。而红利、老登消费这些更多的是被动避险，缺乏持续性！
3. 苹果考虑将中国长鑫存储纳入新的供应链 但压价失败
媒体称，苹果曾试图与长鑫商谈更低的DRAM采购价格，但遭到拒绝。长鑫存储坚持要求报价不低于三星电子和SK海力士，甚至更高。
为这事苹果都闹到白宫了，但长鑫拒绝苹果压价！价格不低于三星和SK海力士，甚至更高。
原因有几个，一是国内需求旺盛，华为、小米，包括字节、腾讯等科技巨头正在大规模“扫货”；二是苹果质量要求苛刻+还要降价，加入苹果链反而会减少利润！
还有一个原因，加入苹果链有地缘政治风险，哪天老美一纸禁令，不让苹果买长鑫芯片！那投资这么大的产线就废了，大家可以参照之前的欧菲光。
以前消费电子时代，谁要能挤进苹果供应链，那可是求之不得。苹果就是拿捏住这点，拼命压价；苹果自己一年赚千亿美金，供应链只能跟着喝点汤！
但现在AI时代，苹果想要拿存储产能，要先给钱，还得提价！苹果对供应链的把控没以前强了，因为有英伟达、谷歌这种更大方的甲方爸爸。所以存储巨头都是有底气的，都得涨价哪怕你是苹果。
高盛最新发布了一篇关于内存的报告，认为明年HBM价格还会大涨，DDR价格无忧，NAND价格也能稳住，说明存储过剩还比较远呢！
最近美光，海力士股价稳住了，今天A股存储芯片板块也大涨，一堆的涨停潮。但主要近期跌太多，持续性还不好说。
4. 关于易中天。
受昨晚光模块传闻影响，“易中天”三巨头今天集体爆量，中际旭创成交675亿，创下该股单日的历史新高；新易盛成交364亿，天孚通信成交超177亿！
巨量买盘与卖盘同时涌出，可见资金分歧之大，多空上演激情的博弈。
收盘中际旭创下-7.27%，新易盛下-5.29%，天孚通信+2.29%。比开盘竞价几十亿大单往地下摁-20cm的恐慌，确实强太多了！说明内资确实硬气了，敢大跌就敢抄底，而不是像以前那样毫无招架，算是铁锤改皮鞭了。
当然，扛过一天不代表这事儿过去了，A股的尿性，利空第一天总是也能硬气，但第二天不少抄底资金就跑了！所以除非很快被证伪，否则这悬在头顶的达摩克利斯之剑，对A股光模块板块还会带来一些影响。总之还不建议马上抄底易中天
5. 宇树科技上市路演时间定了。
下周科技明星股宇树科技即将上市，8月7日路演，8月10日开启申购！今天人形机器人下午异动，有资金提前博弈了。
宇树40多亿的融资，盘子不算小。但居然给网上申购这么点份额，6万市值就顶格！这个中签率会非常低，但如果你运气好中到了一签，应该能赚20万。
所以还是努力打新，万一中了呢！也许就把7月亏的钱赚回来了。
我后面会专门出一期文章分析一下宇树科技新股申购，敬请期待好了，快开盘了，今天就写到这里吧
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