缩量+普涨+高速轮动,＂电风扇＂行情下的机会与风险
红红火火恍恍惚惚。房地产涨3%，通信涨3%，半导体涨2%，白酒也涨2%，大功率电风扇出其不意，攻其不备。自从7月回调后，A股不再是AI一家虹吸所有板块，科技和传统行业交叉上涨，从分布上说均衡多了。如果接下来能以这个姿势重启第二波行情，是所有股民的利好。地产在没有利好的情况下有资金点火拉升，白酒也有小票涨停，我认为消费板块已走过拐点，开始右侧行情。反弹容易刺激人割肉，但在这个位置卖消费性价比不好，我最近买了消费类ETF，奔着3-5年周期的长线仓位，回报率最差也不会比债券基金的年化2%低。腾讯二季报营收利润都不错，AI投资加大导致现金流罕见为负，市场担忧居多，但之前投钱少又骂保守。腾讯目前价格鸡肋，买嫌贵卖嫌低，到350以下才有加仓性价比。目前唯一不好的是成交量继续缩量。今天如果继续缩量，担心行情短暂进入调整。但韩股和美股存储芯片同时进入反弹周期，力度还比较大。3倍PE的海力士如果反弹50%，A股会不会跟？这是我接下来重点跟踪的方向。能放量AI板块还有机会，缩量就小心点。另外，新能源车7月销量占比首超60%，国家已经公布L3，L4自动驾驶的行业标准，自动驾驶的新能源汽车值得关注。月初说这个月是题材投机月，小票筹码干净，这几天投机主升浪了。主升期的周四一般是分歧日，稍微买点滞后一下。几个主升方向：创新药二波和一波都到监管节点，看补涨品种；AI应用昨天走强但有分歧，今天龙头如果像创新药一样二板，估计会有大爆发；机器人方向龙头初定，空间感最大，预计炒到宇树上市；消费看电影院，MLCC震荡攀升目前还没结束迹象。指数还在反弹，但市场半个月没普涨，指数基本没短线参考价值。7月大盘调400点，选对方向照样逆势有收获。科技硬件的八月反弹，相比六月上涨只是衰退式反弹。而酒、药这些跷跷板方向，股价重心比六月份更高，六月硬科技大涨时被抽血砸出深坑，如今硬科技反弹也没再跌回去，甚至还在涨。周期逻辑很清楚：还在上升过程中回踩的品种继续持股，衰退中的反弹敬而远之。8月不止是科技修复月，更是题材炒作月。成交量差，大票撑不起来，资金转战妖股+小票。这波妖股行情会延续到8月中下旬半年报披露之前。但大盘缩量+未突破年线，今天如果量还不达标，要注意冲高回落。平均股价+创业板指周五要出序列高9，是上升途中的小高点信号，突破不了28.85可以稍微做个T。大盘一口气跌了55天，不会现在结束行情，大高点远着呢。美国CPI落地，9月加息概率降至50%以下，美股暴涨，费城半导体涨超3%。A股科技大概率高开，但祖训是否又要验证一次？为什么机构追着卖？MA60上方套牢盘太多，追买全是抛压，主动卖才能跑赢对手。下半年买方核心任务是保住上半年利润——6月底210多个翻倍基，7月底只剩6个。重仓科技股的机构每次反弹都在调仓做均衡配置，新主线没出现前，每次反弹都是分歧博弈。MA60这里会反复冲过去、回落、横盘整固，用时间消化套牢盘，这是散户容易割肉的阶段。3、结构性机会仍在，题材小票、消费、存储芯片等方向各有拥趸。以上为各位大V发文总结。大V观点仅为个人市场看法，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
“兵无常势，水无常形，运用之妙，存乎一心。 ”
