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科技反弹行情还能延续么

2026-10-11 15:59:24

科技反弹行情还能延续么

市场仍对7月的大跌心有余悸。

昨天Anthropic ARR（年度经常性收入）环比增速放缓，30年期美债利率创新高，导致美股📉。

消息是在昨天我们盘中、美股盘前出来的，昨天港股大模型公司智谱和minimax就已经📉，但A股通信股还没反应过来，今天才因为美股📉而📉。

反应慢半拍，一定等美股反应过来再反应。

市场一大跌就习惯性找宏观分析师，然后宏观分析师一看，这两天最大的变化又只有超长端美债利率新高，但问题是超长端美债利率没有让股票大跌的机制，说白了还是找个借口，给情绪或者筹码买单。

至于Anthropic ARR的miss，主要还是前期为了融资把营收预期定得过高了，在Openai都在卷价格的情况下，ARR想超预期确实不容易，和ai基建的需求难有本质联系。

所以这类利空，我是当中性来看的，只是市场情绪📉有些超预期，需要减仓来观察，尤其对做短线的同学来说，提示风险尤为重要，所以我在小红薯以及F传里都是这样说的。

再来说宇树上市，非常超预期，我本来觉得2-3千亿属于给了A股人形整机第一股的情绪溢价了，但实际开盘直接在4千亿以上，确实是目瞪口呆的，也超乎绝大多数机构预料。

但它的上市，对人形机器人零部件企业并没有提振作用，包括这阵机构热吹的智元的影子股上纬xc，今天都是逼近20厘米反向跌停的，我只能做个短线。所以周初在小红薯就建议大家要防手中人形持仓被兑现，注意风险。

晚上观察下美股，如果形势较好，则会将仓位加回，反之，继续观察。

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