0828锦泽策略:点燃AI行情?英伟达爆了!
科技归来，强势上攻，近3400股飘红，科创50大涨3.77%，万得全A涨1.61%。A股全天成交2.14万亿元，上日成交1.82万亿元。盘面上，半导体、算力硬件产业链爆发，CPO、存储器、PCB方向领涨；黄金概念股持续活跃，券商股延续强势，农业股走强。1）光纤：国家统计局称，1—7月份光纤制造、光缆制造、通信系统设备制造行业利润分别增长468.4%、62.6%、55.0%。（青山纸业、法尔胜、星网锐捷、三孚股份、日丰股份等）2）PCB：机构称，随着英伟达新一代服务器Rubin ultra量产节点临近，电子级PTFE有望大规模应用。（沃特股份、肯特股份、宏昌电子、协和电子、金安国纪等）3）业绩：半年报披露末期，部分业绩超预期个股受到资金的关注。（新赛股份、五芳斋、昊华科技、中安科、甘化科工等）4）农业：多家机构指出，今年的厄尔尼诺现象将成为有现代气象纪录以来最强的一次，可能加剧全球多地干旱、强降雨等极端天气，并对农业生产造成影响。（金健米业、万向德农、新农股份、新农开发、亚盛集团等）美国三大指全线收涨，英伟达大涨超8%，网络安全板块集体走强。大型科技股、存储板块涨跌互现，大涨的纳指全靠英伟达抬着走。商务部回应美国考虑对华商品额外加征7.5%关税，加完后总体回到20%左右。昨天属于"带量突破"性质，是有效的，另一方面上证已逼近4000点整数关口（昨日最高3958），这个位置既是心理关口，也是前期套牢盘的集中区域。连续放量后如果后续量能跟不上（低于1.8万亿），特别是科创、创业板要警惕量化派发带来的回落。光、光纤、PCB、存储、算力等成长方向显然给盘面带回更好的赚钱效应，但另一边农业、贵金属、创新药也并未被分流，前两者甚至很强，包括券商、互联网金融，有开盘就一字板的，也有尾盘急拉十几CM的，可以期待本轮走得更远一点。今天周五，大涨次日理论上来说压力最大，叠加月底出金日，小幅调整是正常。实则不然，假若这是一轮大级别行情启动，不管启动什么方向，主力都应该给选择快速脱离成本区间，也就是高举高打，分歧只能在日内，待到周一再派发给布局9月行情的。反之，调整且收不回，那么本轮高度也就4000附近，摸不到4100，算是袖珍反弹吧。风险提示+免责声明：每日策略仅是对市场状态、行业、公司基本面的研究、复盘、分析和投资计划，仅是个人投资的记录和每日功课，其中不涉及个股买入推荐，不构成投资建议，投资决策权在个人。股市有风险，投资需谨慎，请自主决策！
