说什么好呢,指数真的太强了,都十几连阳了,都没有认真算,也没有必要算,本来今天应该小跌缓和下,但大趋势不让。大家很着急想买进,特别是上证指数和沪深300真的很不错,没有中线看跌的理由,稍微回调就进场拉起来了,成交量再次放大。
有色金属板块目前处在重要的博弈期,涨势已经很长时间了,从24年下半年开启一直到现在,黄金、白银早就已经新高。当前白银重返80美元,黄金依然处在4500美元下方,如果未来白银再次大涨到90美元,黄金可能也难以突破4600美元,在这样的不断缩短的变化中,说明白银短期投机明显,并且难以持续。
一旦金银比拉到50下方,情况可能就不太一样,通常白银会提前出现一个阶段性顶部。然后黄金、白银同步下跌,之后黄金可能还将上涨一段时间,白银也会反弹但逐步偏弱的态势,现在铜跟随已经历史新高,从时间空间角度还有上涨空间。至于市场说缺铜都是一种猜测,没有看到实质性的供求关系,现在铝锡正在补涨中,还有空间,现在见底反转的有镍,煤炭,但属于底部初期阶段,后续可能会反复,今年将是变化年。
当然坚持到今天,四个月过去了,创新药确实已经起来了,特别是平台研发企业,经过周一拉升后,今天再次确认,马斯克提到了脑机接口设备两量产,美国关税延期,未来进一步增加生物制药反制的可能性降低。未来实验提升和对于脑机接口设备都会有提振,将会刺激创新药和平台研发企业,创新药及医疗器械已经具备新一轮上涨,属于第四轮上涨。该阶段空间不会低于30%,有些公司很可能超预期,重点关注一季度业绩释放程度,真正业绩好转的会走的更好。
航空航天还是一如既往强势,从11月中下旬开始到现在不到两个月,不少个股实现了翻倍,龙头中国卫星,航天动力都实现了两倍上涨。还有一部分企业持续不断新高,短期可能面临一些监管压力,但行业今年是彻底打开了想象空间,火箭持续发射,卫星组网等都需要大量的设备材料和网络终端,航空航天相关空间依然具备上涨空间。 现在资金逐步切换到了中部和低位的航空航天,航空发动机,航空材料等相关企业,可以保持耐心,特别是十五五规划和国家政策支撑,结合海外不稳定局势加大,我们需要加大竞争力,不管是航空航天还是军工都面临不错的机遇期。
随着指数持续走稳,情绪也已经到来了,行情有望延续到春节前后,在这样的时期,必然会导致券商保险跟随走强,这两大行业都受益于资本市场走强的需求,业绩也改善不少,加上风能、储能及固态电池、自动驾驶、机器人,现在又有对日博弈期,半导体设备及材料轮番上涨,行情会很热闹也很给力。