周五沪指涨0.92%，深成指涨1.15%，创业板指涨0.77%，两市成交额3.12万亿，较上一个交易日放量3224亿，时隔73个交易日后再度站上3万亿大关，历史第五次突破3万亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3900只个股上涨，连续2日超百股涨停。
已经势不可挡了，目标4200，当然不是代表下周一直涨，调整肯定会发生，只是下周哪一天的问题，就算发生调整也无需担忧，回踩就是低吸，行情除非上头主动降温，亦或者发生一些突发事件黑天鹅，比如去年老美，日本鬼子，否则已经过了12月，机构年底保收益兑现离场的情况暂时不会有了，甚至很多机构资金开始潜伏低位品种，打算今年中长线看涨到4700再兑现。综上，下周的行情继续持续逼空看涨，我能看到的是位置也只有4200附近是第一目标，之后怎么走，我也不知道，等结果了，有朋友可能问最终目标4700，那是我今年10月的目标，一路上到4700，想都不敢想啊。
逻辑：2025年AI应用在消费层的渗透快速推进。根据QuestMobile上月统计数据，原生AI市场中豆包1.55亿周活稳居榜首，DeepSeek8000万+、元宝2000万+位列二三席。最近的消息：12月30日Meta宣布收购AI智能体公司Manus，以加速人工智能创新，具体交易条款未披露。据《晚点 LatePost》报道，Meta以数十亿美元收购开发AI应用Manus的公司蝴蝶效应，这是Meta成立以来第三大收购。在Meta收购前，Manus正以20亿美元估值进行新一轮融资。12月30日智谱公告，港交所IPO拟发行逾3700万股，定价116.2港元；天数智芯公告，港交所IPO拟发行逾2500万股，定价144.6港元。12月31日字节跳动旗下海外AI助手Dola日活破千万
12月31日，从知情人士处获悉，字节跳动旗下面向海外市场的AI助手应用Dola日活跃用户数已突破千万。该产品主打对话问答、写作翻译与图像能力，在Google Play的应用介绍中，其定位为写作、思考与创作的一站式助手。(界面) 1月9日港股国产大模型企业MiniMax尾盘涨幅扩大至110%，总市值超1000亿港元。周末消息：9日，DeepSeek据称将于2月发布其最新旗舰AI模型。消息：有报告显示：2026年传统搜索引擎流量或降1/4，超50%信息入口将被生成式AI问答占据；超8成消费者做重要消费决策前会先问AI。若品牌信息未被AI“看见”和“信任”，就会在AI世界里“隐身”。GEO（生成式引擎优化），正是让品牌成为AI“标准答案”的核心武器：它通过技术手段，让品牌故事、产品技术成为AI回答时的“优先引用项”，本质是一场“数字信任”的长期战争。大模型流量红利被视为互联网流量第三次革命，周五AI广告营销行业的GEO概念持续受到市场关注，引力传媒反包涨停走出5天4板，易点天下、天龙集团、利欧股份、浙文互联等多股封板，AI营销龙头蓝色光标收涨超14%，距离历史高点仅一步之遥。而受到OpenAI发布ChatGPT健康的消息刺激，AI医疗、AI制药概念也持续火爆，泓博医药、美年健康、国新健康等多股封涨停，进而带动前沿生物、维康药业等创新药概念股午后大面积补涨。那么不愿意去追高位商业航天的朋友，这个方向也可以适当留意了，因为很多都在低位的，但是这个方向实在太多了，上中下游说不完：1）AI+教育：我们已经在豆神教育，可算硬气了一把。技术形态上平台突破，放量上涨，底部筹码集中，启动形态，但是晚了一天，逻辑上2023 年 6 月 29 日，润达医疗与华为云签署《AI 检验报告联合解决方案合作协议》基本面业绩很差，今年巨亏，所以我很不想讲，但是线形态确实不错，所以我们最多是一丢丢看有无回踩17附近或者之下考虑，高开超3%那就直接放弃，错过就是错过，没办法。有朋友跟我他看好的是思创医惠，盘子较小，也确实正儿八经跟阿里巴巴健康合作，与阿里巴巴钉钉开展了“互联网+医疗”相关合作，公司一大批优秀的微小化应用软件如“智能护理”、“排班管理”、“云随访”、“云HIS”、“继续教育”等借助钉钉的互联网平台，正被越来越多的医院使用。这个我不做什么过多评价，盘子较小，游资只要愿意那就拉，没游资来，那就是后排较弱类型。还有一个我也不太愿意讲，那就是曾经伤害过我们的美年健康，算了，放弃。其实周五的AI医疗很大一部分是因为阿里的阿福，之前炒过，不过当时是一日游，这次是AI应用集体的表现。消息：当地时间1月8日，国际AI巨头Open AI宣布推出AI健康功能“ChatGPT Health”，为用户提供健康咨询与管理服务，此举被解读为针对国内蚂蚁集团旗下AI健康应用“蚂蚁阿福”的直接对标。
业内人士表示，目前处于小范围测试阶段的“ChatGPT Health”，其功能主要聚焦于健康咨询等，在链接实际医疗服务于支付生态方面，与“蚂蚁阿福”相比仍存在差距。
值得注意的是，几乎同一时间，“蚂蚁阿福”也公开了最新用户数据。“蚂蚁阿福”新版发布不到一个月，月活跃用户已突破3000万，日均回答健康提问超1000万次，展现出国内用户对健康AI的高接受度和巨大的市场潜力。其实有且只有卫宁健康，2025-11-27 互动易：公司 WiNEX Copilot 已完成与“蚂蚁安福”技术接口对接测试，后续是否商用存在不确定性。3）AI+游戏，广告传媒营销，这个方向也很多，龙头自然是蓝色光标，省广集团，天龙集团，天下秀，引力传媒等。不过都没什么稳健位置了，明日盘中再看了，周一倒是布局过该方向，找的是易点天下，没能吸到。 周五又找了鼎捷数智，都没能回踩吸到，下周该方向盘中看吧，我也不敢让大家直接追该方向。实在不行，继续省广集团吧，9.88附近或者之下低吸试错，高开超3%则放弃。该方向其实还有其他的，比如算力租赁的数据港，云赛智联，拓维信息等等都有所反弹，AIDC数据中心电源，再延伸延伸都能到AI芯片，存储芯片，液冷服务器各种AI大模型，Sora，AIGC，等等等。掌趣科技：所持MiniMax份额预计对公司2026年净利润的影响金额为2326.06万元 约占公司2024年净利润的20.98%东方明珠：1月9日，上海人工智能龙头企业、“北斗七星”之一MiniMax登陆港股资本市场。东方明珠在互动平台透露，已与MiniMax、阶跃星辰等AI企业合作，落地数字人及多模态应用，并推动有线业务AI升级。那自然是我们的老相好税友股份了，形态依旧优秀，但是已经发现晚了，平台突破的时候就该关注的，现在已经没办法考虑了，除非明日回踩MA5 尝试低吸，否则只能目送。逻辑：广州市发布《广州市加快建设先进制造业强市规划（2024-2035年）》商业航天在近期利好层出不穷推出提振下，延续此前火热表现，多只卫星ETF大涨超6%，个股方面中国卫通总市值历史首次突破2000亿，银河电子、乾照光电、鲁信创投、金风科技等多股实现连板晋级。以鲁信创投为代表的股权投资线热门股的持续实现连板晋级，参投商业航天方向被持续挖掘，越秀资本、广百股份等低位品种补涨上板。在整个行业不少利好因素仍未落地前，商业航天概念热度仍难迅速消退、①上海：加速商业火箭、人形机器人等创新产品突破产业规模化发展瓶颈人民财讯1月9日电，上海市ZF办公厅印发《上海市支持先进制造业转型升级三年行动方案（2026—2028年）》，其中提出，推动重点产业和新兴产业壮大发展。大力发展新一代电子信息、智能网联新能源汽车、高端装备、先进材料、绿色低碳、时尚消费品产业，支持企业发展先进制造。积极引导企业投资布局低空经济、商业航天、具身智能、生物制造、智能终端等新兴领域，加速电动垂直起降飞行器（eVTOL）、商业火箭、人形机器人等创新产品突破产业规模化发展瓶颈。②从国际电信联盟官网获悉，我国2025年12月向ITU申请了超20万颗卫星的频轨资源。其中超19万颗卫星来自近期刚刚成立的无线电创新院。从上海社会科学院信息研究所副所长丁波涛及头部商业卫星公司的专家了解到，这意味着卫星频轨资源申请已上升至国家战略层面。③10日星链规模再扩容！美FCC批准SpaceX部署7500颗第二代卫星
美国联邦通信委员会(FCC)批准SpaceX再部署7500颗第二代星链卫星，将允许其全球在轨二代卫星总数增至15000颗。新获批的卫星将为美国以外地区提供“卫星直连手机”通信服务，并在美国境内提供补充覆盖，实现最高可达1 Gbps的互联网传输速度。④9日，美国太空部队太空系统司令部（SSC）宣布，通过国家安全太空发射（NSSL）Phase 3 Lane 1项目，向SpaceX公司授予总价值7.39亿美元的九项任务订单。这些订单主要服务于太空发展局（SDA）和国家侦察办公室（NRO）的发射需求，重点提升美国对高超音速导弹和先进弹道导弹的探测、跟踪与预警能力。⑤11日，人民日报发文：《没听错！“南天门计划”正照进现实》。商业航天怕是还得继续，我们就不再该方向多说了，我们本身预期的是1月12日左右有调整需求，但是消息不断，剩下的交给市场资金了，没人知道能走到哪儿，结束在哪儿，我们顺势而为，也不再去追了。手里的卫星，卫通，北斗，航天电子，顺灏股份，金风科技，联创光电，航天电器，海格通信等，接下来MA5破，我们就清，啥时候买回我到时候再说，请别到最后还有人说商业航天我亏钱，我一棒槌给你。3、AI算力租赁，液冷服务器，AIDC数据中心电源，燃气轮机等。逻辑：工X印发《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》，强化工业智能算力供给。加快工业互联网与通算中心、智算中心、超算中心融合应用。周三晚上也给大家表述了该方向，相关个股也给大家罗列了，我说的是观察，周四周五也都涨了，没参与的可能咱们就错过了，有点不敢追了，没办法。不行继续看科华数据吧，底部放量进入上涨，筹码集中，但是到了一个压力位置，咱们不追了，就看有无低吸的机会了，比如MA5附近的低吸，坚决不追，错过那就错过。美国闪迪创新高，美光科技反包，存储芯片还有涨价需求与炒作，这个我们不重复了，且周五实盘我们再度表述：通富微电：拟定增募资不超过44亿元 用于存储芯片封测产能提升项目等
通富微电(002156.SZ)公告称，公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过44亿元，用于存储芯片封测产能提升项目、汽车等新兴应用领域封测产能提升项目、晶圆级封测产能提升项目、高性能计算及通信领域封测产能提升项目以及补充流动资金及偿还银行贷款。业绩优良，上涨趋势，但是盘子较大，所以只看明日有无MA5附近的低吸机会，激进的不得了的你就只能自行考虑了，高开超3%那就得注意风险。这个方向已经有点跟商业航天一样的走势了，确实也挺强的，我们给大家布局的西部超导继续大阳。 周五实盘提醒低吸兰石重装，不过没给到绿盘低吸机会。2026核聚变能科技与产业大会将于2026年1月16日至17日在安徽合肥举办。
本次大会以“聚核之力，创见未来”为主题，由安徽省聚变产业联合会、聚变新能（安徽）有限公司、中国科学院合肥物质科学研究院、合肥综合性国家科学中心能源研究院、科大硅谷服务平台（安徽）有限公司联合主办，是2026年度核聚变能领域规格最高、影响力最广的科技与产业盛会之一。中国一重目前是可控的连板龙头，形态也听不错，但是业绩太差，每年第四季度暴雷，我选择放弃了，不敢赌。国机重装， 2025年9月12 公告：与中国科学院等离子体物理研究所签订《EST 超导磁体馈线系统（FEEDER）工程总承包合同》，金额 2.34 亿元；同时中标 BEST 偏滤器 Ⅱ 类包 1.18 亿元。而且业绩优良，找机会把国机重装低吸机会！这形态虽然不标准，但是也是新一轮上涨的开启，支撑如图，激进的找6或者之下的低吸可能性，稳健的得补缺口+MA5，自行抉择。
消息：据ZJH官网，杭州新剑机电传动股份有限公司于1月9日启动上市辅导。新剑传动在国内机器人产业链占据重要地位，类似于之前引发概念炒作的GPU领域的沐曦等。
一方面，新剑专注行星滚柱丝杠，该部件长期被海外企业垄断，技术壁垒极高。新剑传动是全球少数拥有全自动化量产能力的企业之一，2025年公司取得了多项人形机器人相关专利，巩固了其技术护城河。
另一方面，多位券商分析师指出，新剑传动是 “人形机器人T链的一级供应商” 。其产品早在2022年就已应用于特斯拉的Optimus机器人，甚至有行业消息指出，特斯拉在2025年9月向其下达了量产的灵巧手总成订单。那必须双环传动了呀，元旦节前我们还布局了，可惜下车了。通过全资子公司“浙江双环精密制造有限公司”持有新剑传动18.6%股份，为第二大股东，且早在2022年9月就已实缴出资。消息：两部门：4月1日起，取消光伏等产品增值税出口退税。首先大家要明白，什么是退税，简单说就是“把已经交过的税再退给你”。而退税有个退税率，是退回税的百分之多少。
那么上头取消出口退税目的是为了什么？
目前出口一块光伏组件，国家把里面含的9%增值税退给厂家，那么到达4月1日之后，退税率变0”，这笔钱就不退了。
这会倒闭企业涨价出口。
那么所带来的影响，就2种情况。
一种，外围市场并不接受涨价
另一则，即使涨价供不应求。这话就是两种情况了，没办法说一定是哪个，我们需要对光伏行业组件出口要有详细的调研，到底是个什么现状，才能得出一个结果。
全球光伏市场整体需求增速放缓，带动中国光伏组件出口增速连续第二年下降；欧洲是中国光伏最大的出口市场，当前供过于求态势明显，市场价格低迷；但中东地区对光伏的需求仍旺盛，2024中国对中东的光伏出口量翻番。
以隆基绿能举例：组件对外销量39.6 GW，同比仍有增长，但行业均价跌破成本线，导致营收328亿元、同比下降14.8%，归母净亏损25.7亿元传闻：9日，世界首富马斯克旗下SpaceX公司正式采购HJT电池生产线用于生产可广泛应用于太空AI算力卫星集群能源供应的P型HJT电池。 （我未看到官方消息，大概率是假消息小作文）我不知道真假，目前找不到官方消息，如若是真的则HJT电池+特斯拉概念的相关光伏电池会有所表现，目前我也只知道隆基绿能2020年5月25日互动平台显示：特斯拉有少量公司组件采购。消息：：全国商务工作会议：加快培育服务消费新增长点 优化消费品以旧换新政策实施消息：SW部：深入实施提振消费专项行动，打造“购在中国”品牌 发展健康消费消息：GWY：要加强财政政策与金融政策配合联动 引导社会资本参与促消费、扩投资消费观点大家自己选，春节前肯定会有表现的机会，特别是零售消费，还有要弄早点弄，别等到春节到了的时候再去潜伏，现在找业绩优秀+低位品种去看。我们是新世界之前败了，有些朋友MA20接回，以及我们套的孩子王马上也扭亏为盈，所以我们不去做什么布局了。消息：空中“货拉拉”来了！“天马-1000”无人运输机成功首飞中航光电提供全机航电互联与高压供电连接器，2025-11-12 公告披露“获得腾盾科创天马-1000 整机线束及连接器订单 1.1 亿元”。爱乐达 负责机翼与尾翼钛合金/铝合金大型结构件数控加工，2025-12-20 互动易：天马-1000 机翼梁盒已批量交付 12 架份。利君股份承担复合材料发动机短舱、货舱门制造，2025-12-30 公告“德坤航空与腾盾签订 0.85 亿元复材部件合同”。广联航空提供碳纤维货舱地板、整体翼盒模具，2025-09-23 公告“无人机复材工装项目 0.62 亿元”，客户指向腾盾天马-1000。
航发动力提供两台 110 kW 级重油活塞发动机（AEP110E），2025-10-15 投资者活动记录表：已完成第二批次交付，用于天马-1000 动力装置。北斗星通提供机载多频 GNSS 接收机+北斗三号抗干扰天线，2025-11-05 互动易：已随天马-1000 完成首飞验证。这个方向我不做重点，因为很多是叠加商业航天，重叠度较高。消息：AI“电荒”未解：马斯克“加单”燃气轮机 部分数据中心电网连线需等7年
xAI已从韩国斗山能源公司增购5台380兆瓦燃气涡轮机，马斯克直言，人们低估了增加电力供应的难度。数据显示，美国已有62%数据中心在考虑自建电力设施。海外头部厂商的燃气轮机订单量大幅提升，配套余热锅炉排单旺盛、供需缺口拉大。其实该消息是2025年12月30（美东时间），当天韩国斗山能源公告确认“与 xAI 追加签订 5 台 380 MW 级燃气轮机供应合同”，马斯克也在 X 平台同日晚间转发并评论“人们低估了增加电力供应的难度”，随后多家能源媒体于 12 月 31 日跟进报道。相关公司自然是：东方电气，潍柴动力，华光环能、应流股份等。
已经没观点了，4000~4030也吸不到，但是行情持续逼空，持续在超买区域，调整随时来临也很正常，所以我们就处理好手中的个股即可。
个股方面：
已止盈减仓过的个股剩余底仓的有：中国卫星，中国卫通,北斗星通，光迅科技，金风科技，鲁信创投，西部超导，兆易创新，深科技，中科创达，联创光电，中国太保，海格通信。上述的这些请大家明确带上统一MA5防守，收盘前跌破则是清理剩余的底仓，不破则继续顺势而为。（上述不是参考标的，你未跟上与你无关！）天普股份，重大利空，咱们没办法，兑现走吧，没办法，它是真的有未披露的消息，公司在2025年12月26日悄悄设立了一家经营范围带“集成电路芯片设计、人工智能理论与算法软件开发”等热门字样的全资子公司“天普欣才”，却在12月30日、31日连发的《股票交易异常波动公告》里只字未提，仍宣称“无开展人工智能相关业务的计划，不存在应披露而未披露的重大信息”。未有盈利的：中国外运 孩子王 豆神教育 中国外运 失守6则暂且止损，如若止损了等修复再考虑接回。孩子王在涨也能扭亏为盈！做好对先减仓准备，豆神教育扭亏为盈！已做减仓，剩余的MA5防守。周三博弈的中国稀土扭亏为盈！做了止盈减仓，剩余的顺势而为，MA5防守。周四实盘再度布局了中国卫通，有些朋友一直还让说没有商业航天，没办法，再收一板。另外还给了2个自行博弈，一个岩山科技，一个凯美特气。
一个顺利赢兑现减仓了，一个凯美特气还在等，MA5破则认输。周五，实盘博弈了兆易创新，航天电器。文章内的杭氧，巨力索具，海兰信，信维通信等没给到低吸。而航天电器赌了的有赢做好兑现准备考虑。
再次提醒，以上仅我个人关注，仅当日参考，给到机会入场的我都会提醒，没给到机会的下一个交易日则不再关注，除非我明确表达了我的观点。
更多的明日行情盘后再看。
以上个股与观点仅供参考，单纯的技术分析交流，不作为任何买卖依据！！！
