AI与航天打架,年前行情就看它俩!

一、 大盘总览：久违普反，缩量下的“二人转”

兄弟们，久违的 普反行情 终于来了！三大指数携手反弹，超4500家上涨，算是给连挨几记闷棍的市场回了口大血。但别高兴太早，量能依旧缩在2.54万亿，说明这波还是 存量资金的自救与调仓，场外大部队还在观望。

• 缩量反弹，根基待考： 指数拐点来了，但钱没跟上来。这就像烧火没添足柴，热度能维持多久，全看后续量能。不放量，行情走不远。

• 主线清晰，“二人转”开唱： 盘面热闹，但主角就俩—— AI（应用/算力/硬件） 和 航天（太空光伏/海上回收） 。这俩哥们儿今天上演了精彩的 “互卡”大戏：你拉我就歇，你歇我就拉。其他方向（芯片、机器人、金属）全成了背景板。典型的存量博弈特征。

• 情绪回暖，但连板未兴： 涨停家数回升至69家，但 连板高度仍被压在3板。说明资金风险偏好还未完全修复，更愿意在 趋势容量票 里折腾，而非猛攻连板。

结论：市场迎来技术性修复，但缩量格局下，行情将以 结构性轮动 为主。聚焦核心，别在杂毛上浪费感情。

二、 题材拆解：AI与航天的“王对王”

1. AI方向（韧性之王，每日必舞）

• AI应用（情绪核心）：蓝色GB、浙文HL、利欧GF 几大人气容量票玩起了 “轮动领涨” ，今天你强明天我强，但只要它们不集体趴窝，板块就有底气。新秀 横店YS、名雕GF 加速连板，为板块提供情绪火力。

• AI算力（趋势中军）：网宿KJ、润泽KJ、宏景KJ 构成了创业板的 “铁三角”，内部轮流。今天网宿强，明天可能就换润泽。逻辑硬（国产算力建设），走势稳，是板块的压舱石。HVDC分支（中恒DQ、科泰DY）异动，说明资金开始 横向挖掘，是板块宽度扩大的好信号。

• AI硬件（逻辑派自留地）： 最强分支是 光纤（长飞GX等）。OCS（腾景KJ、赛微DZ）等方向则在 静候谷歌4日财报的催化剂。这方向不看情绪看产业，是逻辑资金的深度布局区。

• 整体点评： AI方向已成 “不死鸟”，每天都有活口站出来，韧性十足。操作上，在几大容量核心里做轮动低吸，比追高香。

2. 航天方向（新老搭配，蓄势二波）

• 新主线：海上回收/太空光伏。 逻辑正，有事件催化（2月海上回收试验）。海兰X（海上回收，石锤订单）有望成为 创业板新容量龙头；巨力SJ 在主板卡位成功。晶盛JD（太空光伏）趋势已成。

• 老龙头：航天FZ。 走势模仿西安YS，抱团穿越的象征。它强，能提振整个板块的情绪风偏。

• 整体点评： 航天板块正处于 “老龙穿越+新主线主升” 的黄金组合阶段。与AI的互卡，恰恰说明两者都是目前市场最强的方向。关注新主线的趋势机会，以及老龙头对情绪的带动。

3. 其他方向（轮动配角）

• 芯片/机器人： 被两大主线抽血，今日虽有反弹但强度不足。只能等待AI或航天出现强分化时，看能否 卡位轮动。

• 化工/贵金属： 化工（万丰GF、红宝L）在默默走独立趋势；贵金属完全看外盘脸色，不确定性高，参与难度大。

三、 连板梯队分析：高度受限，聚焦首板

• 3板：皇台JY、横店YS等。 市场高度瓶颈，且板块杂乱，缺乏号召力。

• 2板：一批。 同样分散。

• 核心提示： 连板生态仍未恢复。更大的机会在于今日与指数共振的“首板”，明天的 1进2 将是重点角逐场，可能诞生新周期的小龙头。

四、 明日策略：拥抱主线，踏准节奏

年前交易日所剩无几，市场已为我们划出了重点：就在AI和航天。

1. 主线的参与姿势：

• 低吸不追高： 在核心中利用两者 “互卡”造成的分歧 寻找买点。

• 去弱留强： 紧盯各自板块内的 领涨标杆。标杆不倒，行情不止。

2. 留意轮动机会： 若AI与航天日内博弈过于激烈双双回落，可关注 芯片、机器人 等调整方向是否有资金回流。

3. 风险提示：

• 量能是命门！ 若明天继续缩量，则反弹高度有限，需防范冲高回落。

• 避免中位股： 在存量市场，中位跟风股一旦被淘汰，亏钱效应会很强烈。

总结：
市场用一次普反确认了 “航天” 的主线地位。“AI”强支线，年前的行情，大概率就是它俩的“二人转”。操作上，别再东张西望， 聚焦这两大赛道，利用它们的互卡节奏进行低吸高抛，才是当下的明智之举。

行情在犹豫中展开，在一致中结束。 当前正是两大主线在分歧中携手共进的阶段。

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