周一市场在外围利好的情况下，高开高走，创指涨超3%，微盘指数继续新高。两市成交额2.27万亿，较上个交易日放量1100亿。
盘面上呈现普涨结构，4400家上涨。光伏设备、光纤、CPO等算力硬件大幅拉升。短剧游戏、化工染料、培育钻石、半导体强度居前；白酒、石油天然气、银行板块表现落后。
由于市场符合预期，今天简单总结几句：
1）上涨一般不是散户行为，所以和节日效应无关；节前最后一周是阻力相对较小的一周，因为种种关系，春节长假市场有动机维持在高位，刺激黄金周的消费热情。
岛型反转：缺口理论中有一种反转特别强的岛形缺口，俗称岛形反转。岛形反转出现频率较低，但一旦出现岛形反转，股票走势往往会转向相反方向。
比如说底部岛形反转，这是一种非常强烈而且十分准确的变盘信号，在底部岛形反转后，股价将在一个较长时间内远离孤岛，持续上涨。反之反是。
2）进攻线（主线）与防御线要区分清楚；指数积极表现时期，进攻线可以放大指数的弹性，防御线则是与指数呈现跷跷板效应，整体持续性与弹性较弱。从当前来看，有色金属、AI硬件（CPO、PCB、光纤）依旧是绕不开的主线，阶段主线那就非“太空光伏”莫属了。3）关键时间窗口附近，市场出现右侧信号，刚刚站稳牛熊线。牛|市一个明显标志是，所有挖坑都能快速修复，今天市场的表现再次证明了这条规律。接下来看4090还是要站稳三天才能确认反转，3天刚好和春节行情的时间周期一致。春节行情，就是春节之后资金回流导致的，是市场资金的潮汐现象。所以存在一定的规律性。
上方4150的压力位还是存在。如果量能不能跟上，普反之后容易产生分化。
近期主要还是有点耐心，因为前两周杀的太狠，大多数股票的修复需要一些时间。
再看看板块和个股
一、AI
字节跳动推出一款名为Seedance2.0的AI视频生成模型再度刷屏海内外互联网。该产品可根据文本或图像创建电影级视频。
只需编写详细的提示或上传一张图片，Seedance 2.0 即可在60秒内生成带有原生音频的多镜头序列视频。受此消息催化AI应用全天走强。
AI这个层面最直接受益的就是传媒，所以传媒股体现出的投机性比较强
此外继续看好数据中心和量子科技。
随着AI应用越来越高端，不停的迭代升级，对服务器的要求越来越高。
很多大厂自己的服务器都不够用了，所以数据中心建设是伴随科技的发展同步推进的。
此外量子科技是算力的最高标准，也是十五五规划里的未来产业。春晚合肥分会场量子科技展示预期。
除此之外，网传阿里千问 Qwen3.5 基座模型即将发布，引发全球 AI 开源社区热议，有评论称中国大模型将开启 “疯狂 2 月”。
该模型采用全新混合注意力机制，大概率为原生支持视觉理解的 VLM 多模态模型。
AI应用目前有可叙事的催化消息在，目前依旧可以持股观望，没有持仓的可以待板块分化后参考前排核心标的分批参与。
不过影视院线比近依赖春节期间的票房支撑，若票房没有超预期那么就利润空间就会大打折扣，没必要重仓博弈了。
二、商业航天
今天下午修复最明显的板块就是商业航天了。2月10日至12日航警已出，又要开始火箭回收作业了。
而且今天太空光伏依然比较强势，马斯克又畅想太空造城。如果太空光伏热度延续性高。
商业航天还出了和脑机接口完成了太空在轨验证的消息。
三、光伏
光伏设备延续强势，目前光伏设备是商业航天分支里发散较强的方向，毕竟商业航天里最早拉升的标的。
仍有套牢资金在上方存压，所以市场就遵循炒新不炒旧的原则，资金更喜欢压力小的方向抱团。
另外，光伏行业基本面回暖，今天开始多家龙头上调组件报价，叠加政策引导与产能出清，市场对供需改善预期明显增强。
加上马斯克旗下企业加码光伏布局，也为光伏行业打开了成长空间。
技术面，光伏板块指数处于震荡上行的趋势之中，由于节前效应的关系，量能并未出现明显放量。
后续大概率还是会震荡调整，没有先手的可以耐心等回调后再考虑介入。
市场情绪回暖，个股与赚钱效应修复，但放量不足，说明节前增量资金入场节奏偏缓，这样就很难支撑连续走强。
明日大概率迎来短期分化，高位板块或有震荡整固的可能。
当然，目前位置无需过度担心，指数与情绪位置偏低，出现分化回调也属于良性调整，大跌空间有限，整体情绪已明显好转。
若出现分化回调，对于轻仓者而言便是节前分批拿先手的机会，好为节后行情做铺垫。
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