一、今日策略
昨日两市合计成交2.25万亿，较上一个交易日放量1038亿，市场交投情绪继2月3日以来再度迎来沸腾行情，截至收盘全市场超4600只个股红盘报收，96只涨停；市场本质上来说迎来了板块切换行情，AI应用、分散染料、短剧游戏、传媒、AI硬件以及太空光伏等，涨幅居前，下跌板块仅风沙治理和石油板块处于绿盘，且整体的下跌最大幅度不超过0.5%；截至收盘，沪指涨1.41%，深成指涨2.17%，创业板指涨2.98%。
算力概念相关整体表现强势，消息面上，调研机构Yole预测先进封装市场年复合增长率达9.4%，2030年规模逼近800亿美元；AI应用端高开高走，字节跳动即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型，在多模态思考、音画同步等关键能力上实现突破，引发产业界广泛测评；光伏概念股表现活跃，消息面上，特斯拉正评估美国选址，计划未来三年实现每年100吉瓦太阳能制造能力。盘后相关消息：商务部召开汽车企业座谈会，研究汽车流通消费有关工作；沪深北交易所宣布优化再融资一揽子措施。对经营治理与信息披露规范，具有代表性与市场认可度的优质上市公司，优化再融资审核，进一步提高再融资效率；深圳市政府工作报告提出，2026年深圳GDP增长预期目标5%，固定资产投资止跌回稳、力争增长5%，社会消费品零售总额增长6%，外贸稳规模稳份额稳增长，居民消费价格涨幅2%左右；英国首相斯塔默的公关总监蒂姆·艾伦于当地时间2月9日辞职，英国股债汇三杀；北京亦庄国家信创园迎来重要视察。
沪指再度收复4100点关口，量能回到2.3万亿附近，近百股涨停，情绪重回沸腾，走势上三大指数均高开高走，同时收回到5日线上，力度强大，本质上来说是近期少有的权重和题材共振的行情，尤其是情绪指标，微盘股指再创历史新高；行情是内外共振的行情，随着外部市场科技股的强势，伴随着美联储相关偏鸽派的发言，全球风偏上行的同时，乐观情绪整体扩散至亚太市场，A股表现强势也是不难预料，只是权重与题材的共振力度确实算是超预期；如若评价行情，暂判断为节前红包行情，春节前只剩下四个交易日，持股过节的声音有放大的趋势。行情整体呈现消息事件驱动有效的良性盘面，AI硬件、AI应用和光伏相关板块不同程度与消息共振上行，在有化工、有色等上游止跌，同时证券和银行等权重托底的基础上，成长与题材得以发挥，后续行情也仰赖此逻辑配合；策略上，依然秉持不追高原则，毕竟长假临近，交易日所剩不多，高位题材乖离率过大的个股可以适度落袋为安，后续宜低吸为主，同时围绕产业趋势相关驱动和业绩确定性布局。【风险自担 仅供参考】
二、重点基金跟踪
【过往收益不代表未来，数据来源Wind】
三、新股申购
（数据来源：wind）
