2.10复盘:短剧风暴席卷市场,主线行情一触即发

昨日市场在放量反弹后，今日动能衰竭，缩量收出窄幅震荡十字星。短剧概念异军突起，投机热度高度集中于短剧方向，而商业航天等板块则连续回调，市场情绪呈现撕裂状态。接下来市场将面临关键选择，短剧若能延续强势，有望正式确立为主线行情，否则资金或将回流寻找新的轮动机会。

指数昨天强力反弹之后，今天转入窄幅震荡，收盘沪深指数微涨，而创业板指微跌，两市成交21055亿，较昨天缩量1439亿，不难退回了昨天增量的1038亿，还进一步有所萎缩。这里还是继续昨天的观点，量能不济之下，继续看震荡预期。

结构性行情之下，短剧概念走了加强，除了进一步向短剧相关的版权与内容审核发散以外，算力硬件也有所带动。

短剧今天竞价这个方向一字仍然顶了5只一字，强度不减。全天相关概念股涨停24只，涨停金额438.26亿，昨天的首板批量晋级，2板多达13只，今天首板11只助攻。从辨识度来看，横店影视9天7板身位领涨，掌阅科技隔夜封单最多，强度最大，中文在线成交95亿最多，光线传媒盘子容量最大，重组概念的嘉美包装也因为有相关概念而涨停。

在短剧的强势之下，版权相关涨停4只，涨停金额72.80亿，内容审核也涨停4只，涨停金额41.01亿，全部都为首板。

这个方向昨天的看法还是轮动，但隔夜继续发酵之下，今天走了加强，那么就要多重视与跟踪，节奏上连续加强之后，后续将转入分化，进入个股博弈阶段。

算力方向，今天涨停9只，涨停金额110.20亿，长飞光纤、大位科技与联德股份3只2板，其余首板，这里还是有短剧方向的传导，持续性不看好，不过前排个股应该还会反复。

昨天回流与指数也是共振的光伏概念，在与短剧的竞争中落败，今天基本全军覆没，只有前排的协鑫集成全天有所承接，横盘震荡为主。

相对于之前的盘面，今天比较明显的变化，还是在于短剧这个方向进一步呈现主一定的主线特征，而轮动的感觉有所减弱。

市场情绪在昨天修复的基础上，其实是没有加强的，指数转入震荡，高度回落到3板，宽度不再是普涨，而是跌多涨少，超2800只个股收跌。

投机情绪同样比较撕裂，短剧概念方向热火朝天，而其余方向分流之下回落较大。

尤其是商业航天，连续多次给了修复的机会不中用之后，今天再度被抛弃，再转入下跌调整，航天发展、西部材料等辨识度再度破位，补涨的巨力索具盘中一度跌停。接力层面，数据反馈也比较差，14只连板股，只有百川股份一只晋级，高标韩建河山一度跌停。

市场的动态变化较昨天还是比较大，昨天还考虑轮动之下围绕重组与抱团来寻找机会，但今天短剧的加强，让市场的目光迅速转向。那么接下来，思路就需要重新进行调整了。

第一种思考，就是短剧如期走成主线的考虑，那么不用多说，就只能围绕主线寻找机会。从节奏上，二连强之后，明天分化，前排将会出现一些不错的机会，排除继续一字的以外，换手承接较好可以多加留意，尤其是2板组当中，这里大概率会出现一定高度的票来。当然，这里是基于常规与偏乐观的思考，如果接下来分歧较大，量化反杀，同样也要谨慎，因为那意味着主线可能证伪。

第二种思考，也就是短剧仍然还是走成轮动题材，明天又其他题材出来表演，那么盘面可能重新会去考虑抱团，尤其是重组票的抱团，还是会再有反复。

整体的感受，如果考虑到跨节博弈的角度，短剧这里还是很有希望的，接下来多跟踪为好。

今天操作基本上是进行了一个切换，巨力索具不及预期，开盘就直接清了。协鑫集成也是开盘后在高位止盈，民爆光电这个杀跌水下的时候一直忍住，直到拉上去3个点才选择出局，昨天小亏，今天小盈，结果还好。

开仓了两只，开盘一个多点关注网宿科技，冲高回落浮亏两个多点。

半路关注光线传媒，这个考虑是短剧明显成势，它作为大容量承接比较好，并且走势结构也是呈现突破为主，所以选择了它。

盘后持仓：光线传媒、网宿科技2只。

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