
📈 2月27日笔记:沪指涨0.39%,稀土永磁引爆2.51万亿轮动行情
2 月收官,A 股走得挺稳。涨跌互现,结构分化,上涨家数明显占优。
1️⃣ 指数速览📈 沪指:+0.39%(低开高走),深成指:-0.06%,创业板指:-1.04%🎯 市场特征:3300股飘红+91只涨停+2.51万亿成交(放量200亿),稀土+有色金属双主线爆发,玻纤退潮显资金精准轮动
2️⃣ 成交与资金💰 量能:连续三日放量,增量资金持续入场🔍 信号:主力资金从玻纤退潮转向稀土+有色金属,中稀有色涨停彰显政策催化强度
3️⃣ 领涨主线💎 稀土永磁(中稀有色涨停,包钢股份触及涨停,板块领涨)催化:2026年稀土出口管制加码,新能源车电机需求爆发,镨钕镝价格创年内新高,订单同比增45%
🟫 有色金属(章源钨业、翔鹭钨业涨停,板块集体走强)催化:2026年新能源车渗透率突破50%,钨/铜需求刚性强化,库存去化加速35%,产能利用率突破88%
💻 算力租赁(利通电子涨停,城地香江摸板爽5分钟,板块活跃)催化:2026年东数西算算力租赁政策落地,数据中心运营需求激增,IDC利用率提升至85%
🪙 黄金(板块涨幅居前,避险逻辑强化)催化:2026年央行购金需求持续,地缘风险推动金价突破2065美元/盎司
4️⃣ 调整板块🪞 玻纤(国际复材跌近10%,板块下挫)风险:前期涨幅过大+光伏需求阶段性放缓,资金获利了结加速
🔬 半导体设备、PCB、锂电池(板块跌幅居前)风险:技术面超买+需求落地不及预期,资金调仓至高确定性资源主线
5️⃣ 个股情绪🟢 上涨:3164只(64%),稀土+有色金属主导局部强势📈 涨停:91只(稀土永磁占28只,有色金属占25只,算力租赁占15只)📉 下跌:1884只(36%),玻纤拖累局部情绪📊 跌停:1只(低位题材,无恐慌信号)📊 炸板率:19%(15只炸板),资金聚焦核心主线分歧收敛
6️⃣ 板块速览🏆 涨幅前:有色金属、稀土永磁、算力租赁、黄金📉 跌幅前:玻纤、半导体设备、PCB、锂电池 
📝 市场点评
放量分化背后的三大核心信号:
1️⃣ 资源周期成绝对主线,涨价逻辑全面强化:今日市场用有色、稀土的集体爆发,宣告“涨价”成为当前核心交易逻辑。钨价近5倍涨幅、APT破110万/吨、稀土价格持续上行,背后是供给刚性+需求景气+海外补库的共振。章源钨业7天5板、厦门钨业等大面积创历史新高,这是增量资金深度介入的标志。
2️⃣ HALO交易逻辑正被市场验证:华尔街近期流行的 “HALO”(重资产、低淘汰)交易——聚焦光学、电力、关键矿产、油气等实体资产,正被A股市场验证。核心定价逻辑正从“轻资产叙事”转向“难替代的实体产能”。今日有色、稀土大涨,正是这一逻辑的完美演绎。
3️⃣ 科技股休整,算力等待性价比:英伟达财报超预期仍难逃股价大跌,映射到A股,算力硬件短期面临情绪压制+获利兑现。但产业趋势未改,调整后仍是值得跟踪的方向。
💡 下周策略聚焦核心,严控节奏:✅ 核心方向:
稀土永磁:中稀有色(出口管制加码,机构调研量环比+170%)、包钢股份(新能源车订单,价格突破)
有色金属:章源钨业、翔鹭钨业(新能源车需求刚性,产能利用率提升)
算力租赁:城地香江(东数西算政策落地,IDC利用率提升)
⚠️ 谨慎接力:
玻纤:国际复材回调后机会,关注光伏装机需求新催化
黄金:仅限超跌低位补涨,回避高位连板股
❌ 规避:
玻纤高位股;无订单支撑的纯题材股;技术破位且放量下跌标的
🔑 操盘箴言只做有政策落地、需求刚性的稀土龙头(稀土永磁、有色金属),拒绝玻纤高位接力!记住,2026年行情核心:稀土为矛,资源为盾,赢在产业政策确定性!💎🚀

涨停天梯榜: 【7连板】 豫能控股(001896)。 【3连板】 赣能股份(000899)、洪兴股份(001209)、章源钨业。 【2连板】 北京科锐(002350)、泰嘉股份(002843)、烽火通信(600498)、华银电力(600744)、神马电力(603530)、长源东谷(603950)。 主力净流入板块: NO.1 【小金属概念】获主力资金净流入140.61亿,板块内16股涨停,147股上涨。 NO.2 【DeepSeek概念】获主力资金净流入107.29亿,板块内14股涨停,554股上涨。 NO.3 【人工智能】获主力资金净流入106.57亿,板块内10股涨停,704股上涨。

2月27日资金流向
主力净流入行业板块前五:有色金属,国产软件,光伏,稀土磁材,锂电池;
主力净流入概念板块前五:人工智能,国企改革,大数据,数字经济,一带一路;
主力净流入个股前十:包钢股份、云南锗业、厦门钨业、永泰能源、寒武纪、海光信息、京东方A、中钨高新、北方稀土、昆仑万维



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