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3.2 极端行情

2026-11-02 02:27:59

3.2 极端行情

惯例想到点量化分析就提一点：语料的重要性

两个例子，节前说不再带货的天地，失去了量化刺激，最后一场直播结束后股价也跟着结束了

第二个是春晚机器人天奇，节前库库涨，节后春晚结束了，失去了量化语料，就被抛弃了，年度展望已经说过

可见，市场上最大的爷就是量化

小资金想要搏一搏做大的机会，不是去学什么情绪周期，不是龙头战法，也不是技术派各种k线

而是发现量化、识别量化、跟随量化，发现语料，预判强度，享受波动。

惯例吹牛了，明牌的油气就不说了，我不爱做这种太明牌的

昨天的HALO组合今天意外的还不错

然后昇腾950，仍然看好，今天正常回调，明天低吸是买点

商业航天不多说，一直看好x链有关的核心标的

但是今天盘中还是挺悲观的，因为这不是有效新高突破，明天我肯定要减仓，结果今天就砸了。。。

本来想写成《三月月度投资展望》的，想了下算了，简单聊聊宏观的。

个人愚见，仅供参考：

两会附近本身指数会有一个调整预期，周末的突发事件加强了这一演化

跌不看空，同时涨也暂时不看主升

总体上看三月会比四月好做。

三月份的题材个人目前只看两个

①商业航天，有些新面孔叠加军工了的，但个人还是看X链的核心相关

②算力线。算力紧缺不是一时半会能解决的，目前这一块有两个细分比较感兴趣，

一是华为昇腾线，逻辑昨天讲过了，还是看困境反转，但是要注意要逐渐聚焦到正宗受益的个股。

简单梳理了下，主要还是想多看看液冷，飞龙川润高澜联德申菱之类的

此外其他材料的华丰深南华工也有点兴趣。

二是token出海线，还有算+电的联动。核心肯定是刚复牌的润泽，然后手里还有个小彩蛋没走完，明天考虑买一些回来，其他的都是些老面孔了，看个人审美去玩。

三是数据中心。这一块也是一种慢慢演绎的逻辑，美股盘前AAOI大涨，其实跟前面的有重叠，这一块也没啥好说的。

其实写到最后都没啥好说的了，市场量够但量化多，本身就是个大号电风扇，主动策略的引导主力到现在也没上班

板块内就分情绪类和逻辑类，短期情绪类的标的多数跟地缘局势紧张有关

逻辑类的未来还是看好，但是注意下高抛低吸的节奏，但总体趋势还是向上，无非就是商业航天+算力

AI应用这一块一直就是一个逻辑，没有标的可买；大模型吞噬一切，大概率赢者通吃那个，没上市。。。能喝点汤的那个，也没上市。。

写到后面深感行情无聊，反反复复都是那些轮动，还是某些博主比较好，贴个实盘打个码，然后读者看着亏钱了找点安慰，看了乐子

这样就双赢，写的人得轻松，看得人有安慰，这样确实简单很多，看得人也多，毕竟点进去看几十秒就能看完。

就这样，实际上观点跟年后这段时间是连贯的，基本是没啥变化的，现在无非就是翻来覆去重复叨叨，具体标的合规性原因基本都略过，现在AI这么发达，要妥善利用。

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