韧性凸显,绝望中诞生行情!
- 2026-03-02 22:21:36
周末消息扰动，市场人心惶惶，早盘超4300只个股低开，恐慌情绪弥漫，不少人急于离场。也有声音在可以渲染风险，但市场再一次给出答案：行情总在绝望中诞生，在犹豫中成长，在疯狂中落幕。
今天A股展现出了超预期韧性，大盘逆势上涨0.5%，成交量放量至5600亿，在全球市场动荡中走出独立行情。投资拼的不是胆量，而是理性；赢的不是运气，而是认知。
AI板块同样低开，却迅速被资金拉起走强。本轮变局背后，真正的核心是三大时代支柱：星链、资源、AI。AI已在现代战争中实现降维打击，这也是AI方向逆势走强的重要逻辑。
对于光模块而言，我们看重的是其产业逻辑，2026年业绩拐点的高度确定性。即便新YS、中际XC、光迅KJ等前期调整，但行业订单依旧充足，部分产品排单已至2027年中期。这个在昨天的文章机会＞风险！中明确提及了。
今日广发证券研报也印证了这一逻辑：2027年光模块需求明确，800G+1.6T叠加NPO需求近1.7亿只，行业规模较2026年预计增长130%，龙头业绩增量将远超行业平均，2026年股价拐点值得重视。
前期滞涨的光模块龙头今日逆势发力，完全在情理之中。
而今日传出小作文：新YS、中际XC双双自研FAU。减少对天孚的采购，提升毛利率！ 消息一出，天孚TX直接出现了高台跳水，从+5到-5！
面对小作文引发的波动，只是短期情绪干扰，当前光模块龙头产能紧缺、排单饱和，核心方向是扩产与技术攻坚，而非内卷内耗，短期消息并不改长期产业趋势。
后续可重点关注3月15日GTC、OFC大会相关方向，液冷、电源已率先走强；胜宏KJ、沪电GF、深南DL等PCB核心股持续调整，有望迎来资金布局机会。
要记住：投资最难得的，是在喧嚣中守心，在波动中守道。恐慌时不丢信仰，疯狂时不忘理性，守住逻辑、稳住心跳，方能行稳致远！
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