任性日记—任性投资的第五十九天2026.03.05

一、我的持仓

二、期货持仓数据（3.5）

1、中信期货持仓数据

2、成交持仓排名前20的机构数据

三、大盘看法

1. 今天高开低走，修复的力度感觉并不强。
2. 随着伊朗海峡策略的落地，我国的霍尔木茨海峡危机解除，A股随之正式进入第三阶段-成长股的全面修复。中东局势虽未定，但A股局势已经明朗。外面的仗让他们打，我们盯好自己的主线就行。
3. 受外盘强势反弹影响今天A股也出现了情绪修复，不过今日修复的力度不算很大，当然也和前几日A股表现非常抗跌有很大关系，待外围利空逐步消化完成后市场有望沿着原有趋势继续震荡上行。

四、板块及个股看法

1. 今天开幕的重要会议，有很多高科技赛道都被列入十五五规划，比如：生物制造、量子科技、具身智能、氢能和核聚变等，这些赛道在不远的将来，都会实现从零到一、从一到一百的各种跨越。
2. 商业航天方向，后面板块如果给分歧低点的话，依旧是可以看看的。逻辑上，一是，两会期间可能有消息催化，二是，月底也有发射预期，三是，近期调整也比较充分了。
3. 超跌类，昨天讲过的电池、光伏这类，分歧仍可留意。

五、财经新闻热点

1. 明天，财神爷集体亮相。直接放王炸的可能性不大，但应该还是有一些基本面的定心丸、前瞻性政策出台。
2. 央行公告，为保持银行体系流动性充裕，2026年3月6日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展8000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（91天）。
3. 在中东局势动荡的背景下，高盛逆势唱多，其策略团队认为强劲的经济和企业基本面意味着近期的市场回调是买入机会，这背后更有对霍尔木兹海峡流通短期内恢复的乐观预期。

六、两会时刻表