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如何看待2026年3月5日大A的市场行情

2026-10-24 02:44:40

如何看待2026年3月5日大A的市场行情

今天继续解读Dang 老师的每日文章，头条给了铝。

1、LV(铝）站上2.5W 重要关口。

沪铝的前高是2.4W，昨天已经突破，今天站上2.5W，可以理解为市场认可。为什么呢？找了一圈，原因如下。

这是典型的事件驱动，巴林铝业因为这次的中东冲突触发不可抗力事件，暂停发货。有结果显示，巴林铝业是全球最大的单体铝冶炼厂之一，2025年产量就高达162万吨，产那么多，就要出口；同时巴林铝业的原材料氧化铝是需要进口的，更要命的是它的电力几乎来源于天然气。导致什么情况？霍尔木兹封锁，进不来，出不去，原料耗尽，成品堆积，成本蹭蹭上涨。在巴林铝业受阻前，卡塔尔的Qaltalum冶炼厂一样因为天然气供应问题停产，进一步加剧市场的短缺。随着封锁的时间越长，铝的缺口越来越大，盘后多家投行上调铝的目标价，3W都不是头。

这已经不是简单的情绪刺激事件，基本面都要转折了，如果中东局势持续，铝价基本面收到影响是未来确定的。

2、大毛威胁要给欧洲断气。

头条提到铝减产一部分原因是天然气受阻，这不，大毛蹦跶出来，来一把火上浇油。

原因有：1、2026年1月欧盟商量终止从俄罗斯进口天然气，想摆摆架子，2、大毛一条LNG的船给炸了。

3、西大又提出贸易战

一波还没停，一波又来，可谓西大真是懂得如何刷存在感。

看到15%，先不要惊讶，翻出之前的数据瞅瞅。

对于我们来说，问题不大，15%对比之前已经是降低了。当然，欧盟受到特殊关照不意外。

4、美国2月ADP就业人数增加6.3万人，高于市场预期。之前是预期5万人，直接超预期1.3万。这数据如何？看数据要综合看，除了以上，还有2月新增就业来自教育医疗贡献5.8万，建筑行业1.9万，专业商业服务减少3万等等，单边增长，增长基础不牢固。

今晚或者明日安出大非农，这个不做预判，只等公布数据。

5、富时指数做出调整。

富时中国A50，纳入：中国船舶（600150），天孚通信（300394）.万华化学（600309）.剔除：光大银行（601818）.中国中车（601766），山西汾酒（600809）

中国50，纳入：新华保险（01336HK），潍柴动力（02338HK），剔除：民生银行（01988HK），中兴通讯（00763HK）

6、以下是大宗商品时间：

锡，相对昨天收盘涨了1个多点，重新返回40万大关。

甲醇，相对昨天收盘回调两个点

塑料，相对昨天收盘回调两个点

原油，相对昨天收盘回调两个点

生猪，昨天彻底创了新低。

生猪这，多聊几句。之后就不再回答。3月5日，生猪期货最低跌至11105元/吨，创下年内新低。原因是什么？供大于求。我国实行3900万头能繁政策，生猪难以迎来景气。

这个政策是在2024年正式发布，3900万头已经经过核心调整，从4100万头下调到3900万头。一看，这不？已经在减少生猪头数，问题不大，只要需求稳住，情况不就好了？

不是的，一方面需求随着人口减少，加之消费结构在发生变化，降低是趋势，另一方面，全国生猪养殖PSY（每头母猪提供断奶仔猪数）是持续提高，这个数据有多夸张？十年前，一头母猪是约17头仔猪，现在全国平均是25头，每个母猪多生7头，涨幅高达38%，更不要提一些极端头部企业能干到30头，反超美国平均水平，那么以后平均30头是不是很容易？

只要3900万头能繁，不松口，生猪难以迎来景气。当然，当政策出现松动，可以观察。目前不推荐。

7、外围市场，主要是西大市场

三大指数收涨，具体科技股走强，大饼走强，风险偏好有所提升。投资者信心回暖，甚至交易有向战后交易过度趋势。

什么意思？战后交易的特征，由外部事件驱动（中东冲突）、短期资源类避险类供应链类高波动、中期要回归基本面。相当于是一个脉冲行为，这还要结合战争时间的长短。按照资金的选择，应该认为这次的冲突持续时间不会很长。

8、再次唠叨，拉开距离，控制仓位

加仓时候一定要远离成本线，10个点以内都不是事儿。

控制仓位是对数量的描述，每个品种，每个标的，每个方向都要有一个计划，千万不要临时上头。

加仓的前提一定是坚定看好基本面，认为企业经营后续向好，而不是跟自己作对，偏不信这玩意能天天跌。市场跌起来是不讲逻辑的，好的企业和差的企业区别就在一个能爬起来，一个彻底卧倒，这时候基本面务无比重要。

总的来说，

铝，中长期逻辑依然存在，可等合适价位，至于基本面是否扭转要看中东冲突持续时间长短；

西大15%关税对于我国是降低，局部利好；

甲醇，塑料，原油这些属于冲突带来的短期高波动，谨慎参与；

生猪，行业景气要等政策松口，不松口暂不看好；

交易需要加仓一定记住八个字。拉开距离，控制仓位。

最近热点不断，跟不上的，放慢脚步，保护好自己的钱包，等风来。

以上是对Dang 老师的个人解读和看法，不造成投资建议，仅供参考。感兴趣的可以移步。

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