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市场踩中前情推演,两会行情要来了?

2026-03-07 06:52:51

市场踩中前情推演,两会行情要来了?

2026年3月5日，随笔～

大家好呀，我是@努力hard。

今日市场主要指数继续全部反弹，总算是给近期紧绷的心情松了口气！

上证指数缩量涨0.64%，深证成指放量涨1.23%，创业板指放量涨1.66%，恒生指数缩量涨0.28%。

基金账户今日预计上涨，终于有点回血的感觉了，不容易呀呀呀。

今日板块关联涨跌情况如下图：

基本是全面上涨，市场情绪终于迎来了久违的回暖。从图中也能看出，跷跷板效应明显，资金是从能源资源类板块，向科技线方向流动。

今天的普涨行情，早在周末写的《中东爆发战火，给普通人的投资启示》一文中，就提到了：

大A经常受到外部事件的影响，……下周可能借机出现短期走低情形……完成新一轮下杀。
等待热点消化得差不多了，再叠加两会召开等政策窗口期，完成充分洗盘后，只要流动性得到改善，那么春季行情或许再次出现。手里有现金的话，那么什么都可以买，不会错过行情。
努力hard，公众号：HardPPT中东爆发战火，给普通人的投资启示

果然，市场就是按照这个套路来演绎的。两会启幕，春季行情也许真的要来了。

而且昨天在《高抛低吸》一文中，我也提示道：

能做的就是高抛低吸，也就是高位板块可适当减仓，低位板块如果下跌了就不要割肉，性价比较高，可以选择分批定投。
努力hard，公众号：HardPPT高抛低吸

今天上午9时，全国两会正式启幕，简单跟大家梳理下两会的核心议程吧。

全国人大会议：

听取政府工作报告、审查五年规划纲要草案、审查国民经济和社会发展计划执行情况和计划草案、审查中央和地方预算执行情况和计划草案、听取相关法律草案说明以及各代表团审议政府工作报告。

全国政协会议：

列席全国人大会议开幕，听取政府工作报告、相关法律草案说明，审议政协工作报告、提案工作情况报告。

……

而这几天要学习的，就是工作报告内容以及这些计划。

对我们普通人来说，两会的工作报告和各项计划，就是能跟上国家经济发展的最好指南。

跟着政策走，大概率不会踩错方向，这也和我们一直强调的跟随国运或者趋势布局的道理是相通的。

先来看下2026年发展主要预期目标内容：

（图片来源：财联社）

政府工作报告说，2026年发展主要预期目标是：经济增长4.5%－5%，在实际工作中努力争取更好结果；城镇调查失业率5.5%左右，城镇新增就业1200万人以上；居民消费价格涨幅2%左右；居民收入增长和经济增长同步；国际收支基本平衡；粮食产量1.4万亿斤左右；单位国内生产总值二氧化碳排放降低3.8%左右。
新华社

从上面文字可以看出，以下板块可以重点关注：

（1）能源领域：加快建设新型能源体系。

最近的中东战争已经告诉全世界一个朴素的道理：没有稳定、可靠的能源供应体系，社会运转将难以为继。政府工作报告强调加快建设新型能源体系，也印证了“传统能源+新型能源双保险”的逻辑，这是国家运转的重要保障。

具体细分赛道：光伏、风电、储能、电网设备、绿色电力、环保节能等，这也是今天电网设备板块大涨的核心逻辑之一。

（2）农业领域：粮食安全是国之底线。

无论什么时候，吃饱饭都是头等大事，吃好饭都是合理要求。政府工作报告设定1.4万亿斤左右的粮食产量目标，足见对粮食安全的重视。

不用多说，围绕农业粮食的赛道有：种业、农业机械、农业化工、农业物联网、农业AI等，全方位保障粮食生产。

（3）制造业领域：高端、智能与新质生产力。

经济增长目标4.5%-5%，核心驱动力是新质生产力，政府工作报告明确提出打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济等新兴支柱产业，培育量子科技、具身智能、脑机接口、6G等未来产业，科技自立自强是十五五规划的长期目标

相关的板块太多了：简单说，整个科技赛道都值得长期关注，典型代表有人工智能、算力、芯片、半导体、机器人、量子通信、具身智能、脑机接口、6G。

（4）消费领域：提升收入，提振消费。

居民收入增长与经济增长同步，实施提振消费。居民可支配收入提升，消费能力与意愿增强。相关赛道比如以旧换新相关产业、服务消费、出行旅游、食品饮料、医药健康。

（5）基建与稳增长：扩大有效投资，推进两重建设。

基建是投资托底经济的主要抓手，政府工作报告提出扩大有效投资，推进传统基建与新基建双轮驱动，发行超长期特别国债、地方专项债支持重点项目建设，可拉动相关产业联动。

相关的板块有：基建工程、物流枢纽、建材、地产产业链等。

以上仅是围绕2026年主要发展预期目标的相关板块简要罗列，后续我会慢慢挖掘两会其他文件的机会，可以持续关注。

好了，老规矩，来看一下典型板块的分析与操作吧。

想看板块逻辑分析，可以点击板块文字括号内的链接，新随笔里不再赘述，除非有更新。

先看下商品配置板块。

黄金板块（点击查看板块逻辑），跌0.15%。自1月底高位回调以来，均线呈现多头排列，MACD绿柱加长，近期黄金短期冲高至前高，获利盘出逃导致回调，昨日已按规则卖出部分低位份额止盈。但由于黄金长期看涨的核心逻辑没有变化，按规则，定投。（点击回看3月4日操作）

油气板块，缩量跌2.75%。早盘跳水探底，下午拉升后震荡回调收跌。板块自1月底回调反弹以来，受中东冲突加剧、霍尔木兹海峡封锁影响，波斯湾油气运输中断，全球能源危机加剧，油气板块涨幅过大，近日有获利盘出逃引发回调，MACD红柱减短，昨日已按规则卖出部分低位份额止盈，今日继续按规则，定投。（点击回看3月4日操作）

PS：由于我持有的基金和板块指数走势有差别，待后续基金净值更新后，再研判止盈操作。标的止盈后，届时替换为跟踪板块指数的标的，防止决策漂移。
但很显然，板块一直在涨，暂且持有的这个基金先留着吧，哈哈。

再来看下领涨板块。

电网设备板块，放量涨4.13%，早盘高开震荡上涨，随后全天横盘收涨。当前继续创新高，MACD红柱加长，均线多头排列，完美契合两会“新型能源体系”的政策导向。昨日按规则卖出低位部分份额止盈，今日的反抽有点“卖飞”的意味，但好在能够按照交易系统，只卖出一部分，大部分份额仍能享受板块上涨红利，吃上一口肉。今日按规则，半仓法加仓。（点击回看3月4日操作）

通信板块（点击查看板块分析），放量涨2.63%，跳空高开后拉升，随后震荡下行收涨。板块在高位长期横盘震荡，均线揉搓，MACD红柱，均线仍是多头排列，趋势尚可。通信板块基本上快横盘3个月了，俗话说，横有多长竖有多高，就看这个竖是向上的还是向下的了。今年是十五五开局之年，科技自立自强的目标必然会实现，因此大概率，作为信息技术的基座板块，通信向上的可能性极大。今日按规则，加仓。（点击回看2月28日操作）

然后来看下待涨板块。

有色板块（点击查看板块分析），缩量跌0.84%，上午高开后下跌，短暂横盘后，下午继续下跌。自1月29日高位回调后，并在60日线附近反弹，MACD绿柱，短期趋势破坏，此前我就提示，由于逼近前期密集成交区，可能存在抛压，后市应警惕。近期已按规则卖出部分低位份额，今日回调按规则，继续定投。（点击回看2月28日操作）