行情推背图(20260308)
- 2026-10-27 13:20:27
行情推背图(20260308)
1、行情推背图（20250823更新）以来一直强调的本轮行情是1倍GDP，市场走势预判如市场的克制，即将迎来疯狂时刻行情推背图（20260222），对应沪指大约在4656点。 目前A股市场没有指数级的风险，超级老登（工农行、长江等）守住了市场底线，美伊开战已经实锤（3月初的做空力量主要来自于外资和量化坚守核心赛道，静待春暖花开：开学季的市场复盘与展望），虽避险情绪仍在，但将逐步转向确定性需求主导。A股的方向仍是要走好我们自己的路。目前美伊开战，美国贸易保护导致和战争因素卷入高通胀引发的消费需求减弱，就业数据的疲软已经显现，“降息交易”上半年已经转向“通胀交易”，去美元化，抛售美股，购入RMB资产已经在周五出现补交复盘作业，数据有点多。 “金融强国”首次写入五年规划， “东升西落”的迹象正在变得越来越明显，甚至正在加速，长期A股总市值甚至可能会达到1.2倍。（2025年4月至今A股总市值已增加约30万亿，若再增加30万亿至160万亿，约1.15倍GDP，沪指上至5300点） 2、2026年作为十五五开局之年，两会十五五规划方向解析下面一张图最清晰。可以说方方面面都说到了，但是109项重大工程项目中，引领新质生产力发展一共有28项，结合发改委提出的“六大新兴支柱产业”：集成电路，航空航天，生物医药，低空经济，新型储能，智能机器人。“六大未来产业”： 量子科技，生物制造，绿色氢能与核聚变，脑机接口，具身智能，6G技术。 
3、十五五行情：复盘上一次“十五五”草案提出时2025年10月23日，未来科技之首：量子科技掀起一波加速行情，大概持续10个交易日。本次也是周四量子科技板块也已异动，可以留意下周持续性。 业调整后值得重点布局，特别美伊战争引发能源危机，影响本就吃紧的芯片供应，3月起手机等消费电子涨价消息陆续传出，这个涨价渠道已经打通，需求和涨价双增板块趋势向上趋势不变，可以留意扩产相关的洁净室厂房建设、半导体设备、低位的模拟芯片（消费及车规级）和电子化学品（受去日化和油气涨价双重叠加）。半导体（当前总市值8万亿）其实已经成为A股继银行（14.5万亿）之后的第二大行业板块，但是总市值仍有1.75倍的差距补交复盘作业，数据有点多，在人工智能深度变革的时代背景下，半导体未来接近甚至超过银行的地位指日可待。 “十五五规划”，2026年是商业航天IPO大年，SpaceX6月IPO估值已上万亿美金，卫星相关已经在11月份以来涨幅巨大，后面根据十五五规划文件中提到的上游工业母机是仍未充分挖掘的低洼方向，整个军工装备和军工电子板块重点关注中航系国家队的走势，格局可以放大一点。 并行，主要有绿色氢能，还有热储等，这个方向重点关注电池和电池化学品。另外氢能装备相关的能源重型装备和金属制品板块也是可以深入挖掘。其中电池化学品及氟化工也是10月底十五五草案出来后被资金重点关注的方向（代表是多氟多和天际股份） 在成交前100中，所以优先级往后排，低空经济更是排在智能机器人之后（但军工无人机等叠加商业航天可能又有一些潜力可以挖掘），生物医药属于不动声色的慢牛板块，可以避开热点的大起大落，但是目前方向主要在AI+和医疗器械方向。 4、结合上周末的A股板块数据补交复盘作业，数据有点多，市场资金焦点仍然围绕： 一、地缘战争引发的油气能源危机，能源资源及相关附属产业，重点就是各类化工，下图标记橙色的部分大概率会是下周吸引资金的方向。几个刺激因素是科威特、伊拉克、阿联酋等石油已经减产，因为运不出去；卡塔尔也减产LNG，霍尔木兹海峡除中国等友好国船只外几乎都停滞。油价很可能将迎来1月份黄金白银的疯狂时刻，但是疯狂之后必有大波动。 二、仍然是算力+电力（燃机）/光模块/液冷/数据中心租赁/各类线缆，但是变电站（特变）、通信线缆光纤（长飞）都有滞涨现象，电力看豫能的算电协同情绪，算力这块结合趋势集中度数据反映尽量做补涨方向，实际上算力+之所以会延申到其他环节，本质上还是头部光模块易中天和PCB对增量资金来说有点恐高，但头部这些板块如果形成跌势，恐算力补涨的方向也随即很快退潮。 留意AI应用（IT服务、软件）和物理AI（物理感知）等AI具象化落地变现方向，还有小龙虾OpenClaw大概率会刺激PC等个人消费电子，随着大模型进化减速，AI正从“云端”将推向“本地”，而这正好落入我们的优势区。 
低位传统如新城改带动建筑装饰、地产服务、消费中的景点酒店零售以及食品、养殖及农产品加工（农化）接下来大概率也有不错的机会，市场经过3～4日的快速调整，留意个股板块哪些集中出现早晨之星形态！ 5、最后再附96年以来34月份的深指走势，随着RMB保持升值趋势，是否能再今年吸引海外避险资金回流，接下来拭目以待，大家可以格局一下。 
用今天王毅部长的话结尾： 面前的世界乱象丛生，身后的祖国稳如泰山 ！
另外集成电路作为十五五规划提出的六大新兴支柱产业首位，近期部分细分行
航空航天也是与紧跟集成电路，首次成为支柱产业；并且将航天强国首次写入
新型储能也是第一次被列为新兴支柱产业之一，其中电化学储能为主，多技术
另外智能机器人只要关注汽车零部件板块就可以，但最近板块中个股并未出现
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