一、市场核心判断（含逻辑）
1. 盘面概况：大盘周跌近1%、深市跌超2%；周中探4055点，周四五反弹；外围摩擦致原油暴涨，短期冲击、中期有限（双边利益约束+历史经验如俄乌）。
2. 核心定性：存量博弈、结构性行情；资金避险出逃后未回流，量能骤放骤缩；纯情绪题材（油气、MicroLED/CPO）坑多肉少，趋势板块为最优解。
3. 大盘底线：某队控场，短线承压但无下降通道风险，等待外围明朗再重仓。
二、核心策略（趋势为主、情绪为辅）
• 总原则：先选板块、再选核心、逢低吸纳、趋势持有、波段止盈
• 选股标准：板块内容量核心/趋势领涨/抗跌标的，非指数趋势
• 仓位管理：3成左右练手；跌不动加仓、涨不动高抛，不追高
三、强势板块+概念逻辑+核心标的
1）电力电网设备（算电协同）—— 本周最强主线
• 概念逻辑：两会首次写入政府工作报告，国家新基建战略；AI算力爆发催生电力刚需，自主可控、不受外围扰动，政策+产业+资金三重共振。
• 核心标的
◦ 容量核心：中国西电、东方电缆、特变电工、国电南瑞
◦ 低位起涨：中国能建、上海电气
◦ 强势股：豫能控股、金开新能、南网科技、协鑫能科、顺钠股份、汉缆股份、韶能股份、四方股份、平高电气、神马电力、三星医疗、北京科锐、国网信通、安靠智电、通光线缆
• 操作提示：连续3日大涨，周一加速不追，等分歧低吸
2）AI硬件（华为昇腾国产链）—— 自主可控抗跌
• 概念逻辑：外围不稳→海外链观望；国产替代+昇腾生态为核心，调整期抗跌，市场转暖率先反弹。
• 核心标的
◦ 光模块：华工科技
◦ 电源：泰嘉股份
◦ 连接器：意华股份
◦ 算力/租赁：拓维信息、华胜天成
◦ 液冷：川润股份、海鸥股份、申菱环境
• 操作提示：聚焦调整抗跌标的，等待外围明朗加仓
3）资源类—— 事件驱动、谨慎参与
• 油气
◦ 逻辑：中东局势+原油暴涨，事件驱动、持续性弱
◦ 标的：洲际油气、山东墨龙、通源石油；燃气：水发燃气；运油：招商轮船、中远海能
◦ 操作：周一高开慎追，不重仓、不主观
• 有色：主升后再起一波概率低，观望为主
• 化工：上半年季节性行情，无明确主线，关注强势个股：卫星化学、金正大地、六国化工、金牛化工、红宝丽、沧州大化
四、下周总体计划
1. 仓位：维持3成，降低预期，保存实力
2. 方向：优先电力电网设备（算电协同）、AI硬件（国产链）
3. 节奏：
◦ 大盘连续调整→低吸核心趋势票
◦ 连续反弹→高抛减仓
◦ 周一若外围扰动大跌→低吸电力/AI硬件抗跌核心
4. 禁忌：不追高情绪题材、不重仓博弈事件板块
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