一、市场核心判断(含逻辑)
1. 盘面概况:大盘周跌近1%、深市跌超2%;周中探4055点,周四五反弹;外围摩擦致原油暴涨,短期冲击、中期有限(双边利益约束+历史经验如俄乌)。
2. 核心定性:存量博弈、结构性行情;资金避险出逃后未回流,量能骤放骤缩;纯情绪题材(油气、MicroLED/CPO)坑多肉少,趋势板块为最优解。
3. 大盘底线:某队控场,短线承压但无下降通道风险,等待外围明朗再重仓。
二、核心策略(趋势为主、情绪为辅)
• 总原则:先选板块、再选核心、逢低吸纳、趋势持有、波段止盈
• 选股标准:板块内容量核心/趋势领涨/抗跌标的,非指数趋势
• 仓位管理:3成左右练手;跌不动加仓、涨不动高抛,不追高
三、强势板块+概念逻辑+核心标的
1)电力电网设备(算电协同)—— 本周最强主线
• 概念逻辑:两会首次写入政府工作报告,国家新基建战略;AI算力爆发催生电力刚需,自主可控、不受外围扰动,政策+产业+资金三重共振。
• 核心标的
◦ 容量核心:中国西电、东方电缆、特变电工、国电南瑞
◦ 低位起涨:中国能建、上海电气
◦ 强势股:豫能控股、金开新能、南网科技、协鑫能科、顺钠股份、汉缆股份、韶能股份、四方股份、平高电气、神马电力、三星医疗、北京科锐、国网信通、安靠智电、通光线缆
• 操作提示:连续3日大涨,周一加速不追,等分歧低吸
2)AI硬件(华为昇腾国产链)—— 自主可控抗跌
• 概念逻辑:外围不稳→海外链观望;国产替代+昇腾生态为核心,调整期抗跌,市场转暖率先反弹。
• 核心标的
◦ 光模块:华工科技
◦ 电源:泰嘉股份
◦ 连接器:意华股份
◦ 算力/租赁:拓维信息、华胜天成
◦ 液冷:川润股份、海鸥股份、申菱环境
• 操作提示:聚焦调整抗跌标的,等待外围明朗加仓
3)资源类—— 事件驱动、谨慎参与
• 油气
◦ 逻辑:中东局势+原油暴涨,事件驱动、持续性弱
◦ 标的:洲际油气、山东墨龙、通源石油;燃气:水发燃气;运油:招商轮船、中远海能
◦ 操作:周一高开慎追,不重仓、不主观
• 有色:主升后再起一波概率低,观望为主
• 化工:上半年季节性行情,无明确主线,关注强势个股:卫星化学、金正大地、六国化工、金牛化工、红宝丽、沧州大化
四、下周总体计划
1. 仓位:维持3成,降低预期,保存实力
2. 方向:优先电力电网设备(算电协同)、AI硬件(国产链)
3. 节奏:
◦ 大盘连续调整→低吸核心趋势票
◦ 连续反弹→高抛减仓
◦ 周一若外围扰动大跌→低吸电力/AI硬件抗跌核心
4. 禁忌:不追高情绪题材、不重仓博弈事件板块
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