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随谈(六十一)——几个角度思考行情

2026-10-23 08:54:34

随谈(六十一)——几个角度思考行情

未来行情怎么走，从以下几个角度思考一下，或许就有答案了。

一、券商板块。

从几家预告或者已经公告2025年业绩的券商来看，券商业绩非常不错，一些券商影子股的业绩更好。目前券商股和券商影子股处于下跌状态，证券板块指数跌至一年前的位置。从节奏和空间看，有些个股大概还有6-10%的下跌空间。如果继续看好大盘指数上涨，那么券商板块跌到这个位置已经超跌，继续跌下去就是更加超跌。这样问题就很清晰了：恢复上涨是时间问题。那么下一个问题就是：什么时候调整结束恢复上涨？

二、保险板块。

保险板块个股数量少，好观察。A股的保险公司都是大公司，质量高，业绩好。虽然A股这些公司还没有关于2025年度的业绩预告或者公告，但是港股中国太平公告2025年度业绩增长超过200%。这折射出保险公司2025年度业绩是不错的。业绩预期上涨，而股价在回落，那么这是在酝酿良好的买入机会。问题在于什么时候调整结束恢复上涨？

三、有色板块。

黄金、白银在大幅超买之后，出现了崩盘式下跌，由此连累有色板块其他细分领域，其中一个联系是有色ETF。当资金大幅流出有色ETF以及相关ETF的时候，铜、铝、锂等其他有色金属股价下跌就成为必然。然而，这些有色股的逻辑还在，有些逻辑还处于不断加强的状态，那么这些有色股价上涨也是时间问题。由此，相同的问题再次出现：什么时候调整结束恢复上涨？

三、电气、电力、电建。

受北美缺电，以及我国十五五规划电网投资大幅增长的影响，电网设备板块出现一波上涨，并逐步扩散到电力、电建。目前这是个可持续的逻辑。

四、大盘指数。

上证指数一直处于横盘状态，但是个股已经调整了很多。后续是不是会大跌一下，属于未知。打开深证、创业板和科创板指数的月线，会看的比较清楚，均处于前高附近，这里是技术上最大的阻力位，很难一蹴而就突破。所以，也就可以理解为什么股市在这里踌躇了这么久。要想突破，需要调整充分、需要利好显著大于利空、需要有带头力量。

五、美以伊战争。

影响主要是脉冲，由于这场战争而引出的逻辑，不是太清晰，什么时候战争结束，很难判断；后续如何，也不好推演，所以不是太好介入。但是，市场对这场战争的敏感性在不断降低。

六、川普访华。

目前这个事情还没有确切消息。如果来访，那么对于推演大盘止跌起涨，来访时间节点就会比较重要。如果不来，那就是另外一套推演方式。其中会有些差异。这个只能边走边看。但是，也只是略微影响时间节奏，不会影响大盘将会在某个时点止跌企稳上涨的大节奏。

综合上面这些分析，就已经很有参考意义了。或许券商板块走势是极其重要的一个参考，券商板块见底或许会和大盘调整结束基本同步。另外一个参考，就是国家队什么时候再次入场，这需要观察有关的几大ETF什么时候放量。个人估计，快的话4月上旬，慢的话4月下旬，或许能够看到一些苗头。大盘见底的时候，会有大量个股出现典型的底部特征。一旦大盘恢复上涨，可能机会很好、很多，而且持续性好。

总之，有预期，且预期机会还挺大。

（滔滔不绝谈投资）

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