今天这行情,看得人有点懵——不是那种慢慢磨的跌,是直接砸下来,带着量。沪指跌了3.63%,创业板也快4个点,关键是两市成交放量到2.4万亿,说明是真的有人在恐慌离场。涨停28家,跌停71家,涨跌比291:4885,基本是全军覆没的状态。
说句实话,这种盘面,看着是挺吓人的。但复盘下来,倒也不是完全没有方向。有几个板块反而在这种大跌里扛住了,甚至还有资金在逆势做多。我个人觉得,这种时候反而更值得认真看一眼,毕竟真东西往往是在分歧里走出来的。
电力
今天整个板块明显有承接。华电辽能打出了6板,这个高度在这种环境下是很罕见的。机构的逻辑也很清楚——霍尔木兹海峡那边的局势让化石能源价格预期变硬,反过来对咱们的绿电就是实打实的利好。水、核、风、光,这些非化石能源,过去几年其实是被一次能源价格压着的,现在这个压制因素在松动。华电这个高度如果能在明天稳住,那板块的情绪可能还会扩散。
太空光伏
特斯拉和SpaceX在推。马斯克那个Terafab项目,80%的算力用在太空,直接带火了“太空光伏”这个概念。正泰电源和中利集团都是2板,拓日新能、芯能科技也涨停了。而且正泰电源本身在欧洲储能这块也是有订单支撑的,不是纯题材。
我的感觉是,这个方向短期可能会继续走强,尤其是如果明天大盘情绪修复,这种有产业逻辑的题材容易被资金放大。
人形机器人
主要催化是宇树科技科创板IPO被受理了,这个赛道已经被主流市场认可了。首开股份因为间接持股宇树,直接涨停,这个逻辑挺干净的。中大力德、金发科技也跟上了。
机器人这条线,宇树这种标杆企业上市,短期会有热度,反复活跃概率大。连续持续大涨难度大,老题材,市场催化不够持续。主要观察明早竞价强弱来定。
煤炭
今天是跟着期货走的,焦煤一度涨停,云煤能源、辽宁能源这些封板。这个方向更多是脉冲,期货带动情绪,持续性不一定强,除非油价那边再出新的催化。
氦气
这个方向有点意思。卡塔尔那边的LNG停产,导致氦气供应一下子少了30%,而氦气又是半导体生产不可或缺的,逻辑很硬。华特气体、金宏气体、杭氧股份这些走得都不错。这个板块目前还没有大面积涨停,属于那种“逻辑在前、股价在后”的阶段,适合低吸布局。
明天看盘重点:
电力:继续看华电辽能的反馈,如果能走强,可以考虑板块低吸机会。
太空光伏:正泰电源和中利集团这两只2板票,明天能不能走出3板很关键,能走出来的话,板块情绪会再上一个台阶。
机器人:盯住首开股份,如果板块开得不高,博弈晋级有价值,逻辑比较干净。
氦气:这个方向适合稳健一点的,华特气体这种走得稳的,偏趋势跟。
今天这种放量下跌,短期情绪肯定是受伤了,但越是这样,真正的主线往往不是在普涨里看出来的,而是在这种“别人恐慌的时候”还能逆势走强的方向里找到的。明天开盘我会先看华电辽能和正泰电源的竞价情况,这两个基本能定调当天的短线情绪。
不构成投资建议,纯粹是交流。大家有不同看法也欢迎聊聊,互相启发。明天盘中见。