周四市场震荡回落,盘中油气板块领涨,医药、锂电、航运、农林牧渔等板块活跃,AI应用、软件信创、半导体、算力、有色、消费电子、光伏等板块调整,两市成交萎缩到1.84万亿元左右但近8成个股绿盘。昨天反弹过后,节前有分歧预期,直接再度普跌有外盘的压力,也有对于假期风险的前置,那么对应的就是节前仍可做冰点博弈,以控仓为前提。这里需要注意的是,双创指数已经又回落到阶段低点附近,尤其是前面有独立新高的创业板,在这个指数节点上维持不破位,对于后续的行情意义比较重大,注意观察。个股层面的抱团明显,围绕各主要方向的核心,反包和独立走势都有呈现,主跌退潮的方向则还没有缓解。周二、三、四的市场连续上演隔日过山车行情,整体市场仍在围绕短期均线交织带反复震荡,市场仍在混沌周期内运行,两市成交也未能有效回暖,短线操作难度较大,避免盲目追涨杀跌。
硬件,中军YZT仍保持缩量承接,早盘GK科技、DKL新高,主流的光互连仍强,这里普遍在调整中抗揍,后续留意能否带动创业板企稳。光纤,早盘长飞GX主动表态是比较超预期的,但其他分支的方向,无论PCB上游的HH科技、JA国纪,还是昨晚美股大涨之下存储的DML都是弱的,那么就只能归于抱团和日内分离,不过这里走弱的分支节前节后也是来到止跌节点,重点看上周二以来上升趋势仍然维持的品种。算租,风向标开盘即走弱,昨天前排的也没有溢价,类似的这里节前节后也是个小节点,连续调整的话会有修复预期在。
电力,早盘XN泰山反包是想做转势的,但核心YN控股、华电LN的强度显然不够,这一块仍然是退潮段,部分品种卡节点做修复。油气,日内有反弹出现,昨天也说了是个修复点,部分化工也有反抽动作,但板块强度一般。储能仍是不及预期,中军连续大跌使然,这里短期也是到了止跌节点,不过只能定性为超跌修复的性质,光伏的LP拉斯倒是有些超预期,也只带动少数品种。医药借防御属性日内抱团,30cm的品种都有出现,明天也适合用来看板块情绪,前面的MNH也给到了新高还是比较良性的,后面要留意的是指数回升时板块是否转弱。同节点的锂电也有修复动作,不过前面也说了必须要顺指数,DDN、RJ股份、ND股份这些也都是连续调整去拿不坑人,但整体走的不连贯的状态,短期宁德SD如何表态比较重要。航天,进入到少数抱团的阶段,这里也依然是指数反弹时的轮动方向,但板块自身的节点还需要一段时间。
技术上大盘今天如期开始回落和下跌,沪指稍强、近中阴下跌,重新跌破5日线,修复性反弹结束并重新回落的可能性更大了,深成指和创业板较弱分别为中大阴下跌,低位继续走弱和震荡寻底过程中,昨天提示的创业板60分钟底部结构,在今天继续大幅下跌后导致钝化消失,并将继续回落;短期如果后继续回落,预期5-7天,今天是第1天,阶段调整沪指预期24天左右,今天是第23天,清明节前还有明天最后一天,真正完成筑底要到清明节之后了,初步预期在4月中旬左右,即清明节后第二周。
操作策略:本月的大主线是季报年报,细分下就是消费,消费里面喝酒吃药近期表现稳定,都是中大盘方向的。像旅游,食品,零售一些小盘方向的就比较弱势一些,但是旅游这几年双节前夕都有行情,这板块分化一些,也回来了许多,只是今天跟随个股缩量震仓继续洗盘,也是有资金在做高抛低吸。其他的板块,医药股最强,这板块这两周一波流持续拉,基本上不停歇,没什么回踩洗盘,要等他洗洗盘才好下手。至于大科技,也是量化做T的最主要品种,一直有资金在大科技cpo,pcb,存储芯片这些高抛低吸,会做T的建议光通信模块,这些今年业绩大增方向。至于题材小个股近期少去碰,等本月结束再看个股筑底。节前选择半仓内过节即可,毕竟不确定风险依旧在,要是明天有反弹的话,少点过节都行,今夜美股跌的概率大,明天希望影响别太多。
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