对近期行情的短述及思考
声明：本文为个人观点，仅供参考，不构成任何投资建议！投资有风险，入市须谨慎！
一、对目前行情的总结
1、总的特征
从技术的超跌反弹转为对业绩确定性的追逐，尤其一季度高增行业及个股，最典型代表光芯片、光模块、PCB等。拥抱业绩确定性，导致了资金抱团，从而加速了走势上的趋势强化，从龙头的趋势到AI浪潮进一步扩散（如算力租赁、云服务、液冷等），呈现出极致的结构性特征。2、双创（创业板、科创板）占优
领涨主力主要为光系列（光芯片、光模块、PCB、液冷、材料等）、新能源链（锂电/储能/固态/设备/钠电等）3、题材复苏，涨停高度提升至七板。
二、短线策略
个人将现在及未来一段时间总体定义为“轻指数、重结构”的阶段。结构性也就意味着对仓位控制要保持高度敏感。短线沿着以下策略进行，最重要的是做好跟随，做到客观。当主观预期与客观不一致时，无条件跟随客观。1、趋势股的低吸。目前最强的趋势股是显而易见的。
2、做强势板块及活跃板块。如AI需求的溢出效应（GPU/CPU、算力租赁/云服务、新材料等）、锂电、固态等，尤其呈现板块联动的出击机会。
3、对自己重点个股业绩的跟踪及机会的捕捉。
4、事件驱动型。如deepseek、华为链等。
三、其他重点跟踪
1、HALO交易。
2、国产算力。
3、创新药。
4、困境反转。如光伏、养殖等。
5、商业航天。
6、AI应用/软件的补涨机会。
7、PPI转正：有色、化工等。
