前两天光纤龙头觉得见顶了(根据背离迹象),以为拐点就要出来了,完全不玩什么高切低补涨(有高切低现象,但是很少);昨天复盘讲的今天晚上谷歌的大会仍是市场算力硬件的重要看点,市场都提前发酵了。市场主线能继续创新高,说明做多情绪在,即使低位的补涨也是时间问题。2、板块涨跌幅榜和成交榜上,几乎都是和算力硬件相关的,半导体也全面开花,连带LED也都起来了。近期布局的IT服务国产服务器新华三母公司和建筑装饰洁净室的低位行业龙头(布局了2个多月差点倒在黎明前半导体之细分基建 + 洁净室 A 股全解)也是继续收获连扳。跌幅榜上的没有明显的板块一致性,不过消费板块是真的不给力,航空也一直起不来。成交榜上今天锂电稍微偏弱,因为近期龙头宁王有点滞涨,并且有减持声音在,但是锂电(磷酸铁锂)储能方向高增长,仍是重点布局的方向。3、趋势数据方面:目前就围绕前排的几个板块做就好了,算力(半导体+通信设备)+锂电、另外证券也在逐步走好,电网设备、电力的算电协同有较好机会。4、新高榜上,主要就是围绕算力链的五层蛋糕(基础设备部分)、目前应用端汽车零部件端(和机器人高度重合)也已经有异动表现了。有色端工业金属、小金属也都继续冲高。龙头通信设备板块不歇,市场热度就不会停。今天A股总市值已经达到131.5万亿,已经来到新高。放眼当下盘面,算力硬件作为市场绝对核心主线强者恒强,通信、半导体持续突破新高,资金高度集中、趋势强度稳固,即便短期部分细分业绩分化,高景气的产业需求与持续释放的头部业绩,仍为板块强势走势筑牢基本面底座。当前市场总市值刷新阶段新高,做多情绪全面扩散,资金坚守高位核心赛道,高低切换仅零星显现,尚未进入全面补涨的退潮周期。外部层面,日本地震冲击日系半导体材料产能,叠加伊朗石油供给缺口,全球电子化学品供应链收紧,光刻胶等关键材料供给承压,进一步加速半导体国产替代进程,为国内细分赛道带来中长期增量机遇。今晚谷歌开发者大会临近,算力端利好预期提前发酵,也将持续牵引硬件产业链情绪。
尽管当前核心龙头估值处于高位,但海内外产业共识明确,AI 算力扩张、算电协同落地、高端制造升级的成长逻辑持续兑现,高增速业绩将逐步消化估值压力。操作上,短期继续锚定算力半导体、锂电储能、电网设备等核心趋势方向,兼顾汽车机器人(无人驾驶)、工业金属的轮动机会,规避消费等弱势板块;同时理性看待高位分化风险,紧盯主线延续性与补涨节奏变化,在产业趋势与事件催化共振下,把握结构性行情的确定性机会。
以上就是今日复盘!