极致的抱团行情再现,但我们不能再次向坑里跳
这个市场里经历的多了，我们就会发现，所有的高成长都很难持续曾经有研究员计算过2060年的宁德时代盈利情况，都是线性外推，但1996年的很多公司和股票都不在了，曾经的柯达、乐凯胶片估计现在的年轻人都不知道这些品牌了，四川长虹还在，但也是多次转型后才得以生存，电视机代表的传统电器早都过了高速发展阶段。如果近2年在科技股里挣到大钱了，还是要感谢这个市场和这个时代，其次要懂得保住收益。曾经的创业板股票涨的让我睡不着觉，终究没有卖出在高位，只是保住了约一半的收益，此后就对这个市场有了敬畏之心。如果没有科技股，没有在抱团的赛道和风口，我是真心不建议这个位置去追了，站岗的概率极大，2-3年后绝大多数抱团股都会A杀，从哪里来回哪里去，甚至有的公司会走向退市边缘，曾经的暴风影音，乐视网都是前车之鉴。此轮牛市我只赚了一点小钱，很小，远低于我3年前的预期，但我并不气馁，我经常都在思考现在如何做，能在未来有一个预期相对稳定的收益，让我做对一次就可以？1、畜牧板块，底部徘徊时间足够久了，左侧已经结束，目前在右侧，如果买个ETF是否未来通胀或者养殖股反转了能有相对比较好的收益？而且我坚信通胀在路上了，油气煤炭资源-化肥-粮食-猪肉等，这个逻辑应该说非常通顺，连杜蕾斯都要涨价了，还有什么不会涨价？2、医疗医药估值也不高，调整足够充分，连续下跌5年了，是否值得持有？3、此外就是消费了，目前中证消费指数滚动PE估值大约19.71倍。10年百分位数据7.3%。此估值水平已经低于历史上约近93%以上的时间。绝对投资价值和相对投资价值都非常非常突出。整体股息率大约3.67%。10年百分位数据大约是98.6%。此股息率水平已经比历史上98%以上的时间都要高。这种股息率难道不香吗，比存银行好多了，一旦反转，戴维斯双击，埃尔法和贝塔收益都轻松收入囊中。所以，综上所述，我坚持白酒基金、畜牧ETF和医药医疗ETF可以每个月定投起来，直到涨幅超过20%；也可以资金分成三份，每个季度定投一次（需要季度内择时一次）。没有定力的读者切勿模仿，痛苦曲线的底部会伴随各种鬼故事，比如年轻人不喝白酒，比如猪周期这次不一样，猪肉价格跌回10年前，医药和医疗器械会长期受到集采压制等等，有可能第一天买入，第二天就创新低，抄底之路艰辛，看着别人的账户天天有盈利，我们是否能坚持9个月，是否能够不忘初心，是否能坚持到科技股抱团结束，都会是极大的心理和人性的考验。希望这次能有一个好收成，目前是各种消费股的冬天还是春天，我也很难判断。
郑重声明，本文主要记录自己的投资日历和所思所想，大家不要盲目抄作业，我只负责分享不负责必涨。本文不构成任何劝诱和推荐，所提个股和ETF基金主要是为了举例说明，据此操作盈亏自负。
