缺了几天文章,简单补一下课。
首先大盘在4月23日有一个阶段性的小高点,近几日一直处于调整期间,很多个股跟随,在当天也是小高点。这也是我们跟踪上证指数的原因。但近期的调整处于一个窄幅波动的区间,横盘调整,说明很强。前期最为强势的创业板指和深成指都创了新高后最近跌的最厉害,相反,科创板在英特尔超预期财报的美股走强影响下,扛起了新高的大旗。这里多说一点,很多人没有跑赢指数,包括我,但是科创50和100现在牛市底部以来涨了接近三倍了。关注我最早的朋友知道我最初的标签是:定投科50。现在,我转赛道了,但是效果不怎么好,买卖点很难控制,所以,最重要的那个经验再提一下,啥都不懂的还想吃上牛市红利的,像是中证500,科创50,创业板指这种指数有时可能不失为一种较好的选择。
而且容易拿得住,吃得上。
1.今天医药板块冲高,是受药明康德财报超预期的利好,开盘迅速封停,它是龙头,所以有板块效应。
2.诸如凌云股份、兆威机电等人形机器人赛道的标的,也就是造汽车零部件那些,一季度业绩并不很好,所以他们今天大跌,但是也在底部附近了,所以没啥过于担忧的,因为股价提前反映了。从侧面看,这个赛道今天仍然不会有业绩,因为没有大批量订单,对业绩造不成大影响,这个赛道仍然只有题材机会。但我会关注,看好。
3.消费呢?虽然有些龙头有业绩,但是消费依然低迷,代表方向,老登白酒还在新低。地产不起,白酒不起,消费不起。但是这些方向位置也很低,低,不一定现在就能赚钱,但未来一定能。另外,这两天我一直在提,一二线房价有回暖迹象,不知道市场会如何反应,我是看低位反弹的。
4.商业航天,有大机会。前段时间是反弹最猛的板块,目前还是炒作1的阶段,但是故事大,愿景大,国家支持,蓝箭和SpaceX上市刺激,依然看好。
5.低空经济,政策支持,尚未出业绩,但是位置还行,调整充分。
6.最后说一下我的心头肉,重仓满是泪的Ai应用,之前老是跟不上炒作的节奏,现在简单捋一下,现实算力端,也是卖铲人,CPO和pcb和服务器,然后是上游材料端,主要是电子布等,我之前提过中国巨石这种,嗯,应该还在路上。然后是大模型,像是豆包这种,可惜没上市。桥梁是移远通信、瑞芯微这种,模组和Ai芯,公司你们自己去挑。最后不就是Ai应用了吗。像是Ai玩具,这种硬件,或者是软件端,比如游戏、广告营销和公司应用软件等。这个最后炒作,我就是在这一端,唉,埋伏太早了,只有题材机会,没法格局,说多都是泪。
行,今晚就说这么多,最后一句话总结下,依然维持持仓的结论,前段时间提示不追高,现在调整下来了,克服恐惧,理想配舱。
节前就这样的效应,加上财报季,习惯就好。
节后等好机会。