【市场分析】
周三市场全天震荡反弹，三大指数低开高走，沪指重回4100点上方，创业板指涨超2%。沪深两市成交额2.59万亿，较上一个交易日放量538亿。
成交量小幅放大，温和放量500亿，量能保持在2.5万亿左右，取钱日整体情绪比较稳定，没有出现大幅兑现的情况，从个股表现来看，甚至还有资金进场布局的迹象。今天是最后一个交易日，该卖的昨天都卖了，想买的估计节后才回去买，预计今天量能和走势都相对平稳。
局势方面：当地时间4月28日援引美方官员消息报道称，美国总统特朗普已指示助手“准备对伊朗实施长期封锁”，旨在迫使伊朗做出“核让步”。针对伊朗收取“通行费”问题，美国已明确禁止本国个人或实体向伊朗缴纳霍尔木兹海峡安全通行费。
伊朗方面，可能会在接下来几天内向斡旋方巴基斯坦提交一份调整版方案。
一项路透社/益普索的最新民调显示，美国总统特朗普的支持率降至其本届任期新低，主要受到美国生活成本上升以及伊朗局势的影响。
局势已经逐步脱敏，我们更应该把目光聚焦国内：这两天最重要的事就是上面召开了重要会议，分析了一季度的经济形势。
市场看重要会议总有一个习惯，第一反应都是找有没有降准降息、财政补贴、超额预算之类的大招刺激。很显然，这次的会议并没有提到相关内容。可这不能简单理解成没有大刺激就是利空。因为当前我们的环境，早就过了打兴奋剂的时候了。通稿里说的很清楚，今年以来“经济起步有力，主要指标好于预期”，但也说“经济持续稳中向好的基础还需进一步巩固”，所以后面跟的是“以更大力度和更实举措抓好经济工作”。表达的意思是，不承认经济很差，也不宣布强刺激。一季度5%的经济增速给了政策定力，心里虽然有底了，但还没到彻底放松的时候。既然要抓内需，力气要往什么地方使呢？提出六张网的说法，分别是水、新型电、算力、新一代通信、城市地下管和物流。在老刘看来，这大概率应该是五月份的市场“提纲”，相当于5月考试前先划线圈重点一样。资金大概率会顺着政策导向，向电网设备、算力基础设施、通信设备、数据中心配套、管网改造、工程机械、物流系统等方向靠拢。技术上来看，三大指数低开高走，均收出反包阳线。上证低开17个点，随后震荡走高，最终收涨28个点，重新收复5日均线，进一步加强短期强势特征。从均线来看，周三指数重回5日线，将所有均线踩在脚下，强势特征更加明显。也验证了之前的观点，这几日的调整属于突破牛熊分界线之后的回抽确认。目前回踩已经完成，节后有望重拾升势。从市场压力来看，虽说周三重回4100点，但4100点作为前期箱体整理的中枢，套牢筹码的密集成交区，依然存在较为明显的压力。有效突破需要观察三天，而且有个重要的因素是成交量。连续放量，可以消化压力，完成有效站上，如果后续无量配合，会出现反复拉锯的走势。量能来看，周三小幅放量，量价结构保持良好，周四最后一天，估计量能会比较平稳，只要在2.5W亿左右，短期趋势不会轻易改变。指标来看，上证MACD保持金叉，红柱有放大的趋势，KD也有二次金叉的迹象。60分钟MACD出现了一个小红柱，虽然不起眼，但形成了60分钟的双金结构，意味着短线买点出现。一句话，取钱日超预期，节后更值得期待。
【板块分析】
一，赛道方向
锂矿锂电大涨，德方纳米20CM涨停，融捷股份，永兴材料，西藏珠峰，大众矿业，雅化集团，江特电机等多只个股涨停。
消息面上，最近一周，电池级碳酸锂价格累计上涨3500元/吨，上涨幅度为2.03%；最近一个月，电池级碳酸锂价格累计上涨20000元/吨，上涨幅度为12.82%。
业绩方面，锂电产业链上市公司业绩大爆发！四家公司一季报业绩增长超过10倍。
天齐锂业一季度财报显示，公司实现营收51.28亿元，同比增长98.44%；归属于上市公司股东的净利润18.76亿元，同比飙升1699.12%；扣非净利润更是暴涨3987.18%至18.16亿元，创下近三年同期新高。
此外，天赐材料：第一季度净利润同比增长1006%；湖南裕能：第一季度净利润同比增长1338%；融捷股份：第一季度净利润同比增长1296%
5月13日至15日，第十八届深圳国际电池技术交流会将在深圳举办。据悉，会议在整个会期内设有1个开幕式主会场及多个分会场，会议内容涉及先进锂离子电池技术、电池安全与测评、固态及新体系电池、大功率快充技术、钠离子电池、关键材料技术、智能装备与制造数字孪生、碳足迹+标准法规及后市场。
受储能及新能源汽车需求端拉动，锂电池产业链维持较高景气度。根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的最新数据，2026年3月，我国动力和储能电池合计产量为177.7GWh，环比增长25.5%，同比增长50.2%。今年1至3月，我国动力和储能电池累计产量达到487.4GWh，累计同比增长49.3%。
还有一件事，对板块短期走势或许影响较大。宜春八矿正陆续推进换证流程。市场人士预计，此次公示采矿权出让收益评估报告的四家锂矿或于5月进入停产换证阶段，届时锂矿供应端或进一步收紧。
锂电行业2026年一季度呈现"淡季不淡、量价齐升、盈利修复"的核心特征，行业整体迈入供需格局优化、需求共振向上的新周期，从全市场维度看，锂矿仍是少有的兼具业绩确定性与低估值优势的优质赛道，叠加供需格局导致的碳酸锂价格持续上行，市场预期板块二季度业绩有望进一步提升，行业整体偿债能力有望进一步修复。
相关个股：西藏KY，YW锂能，中瑞GF
二，稀土永磁
稀土永磁资金回流，中国稀土，北方稀土，盛和资源，华宏科技，雅化集团涨停，西磁科技涨超10%。
消息面上：4月29日，自然资源部发布我国最新矿产资源家底。我国稀土、钨、锡、钼、锑、镓、锗、铟、萤石、石墨等14种矿产储量居世界第一。2025年，我国煤炭、钒、钛、锌、稀土、钨、锡、钼、锑、镓、铟、金、碲等17种矿产产量居世界第一。
秀肌肉的背景或许是川普计划5月中旬访华。不过目前为止，没有得到官方确认。
行业龙头一季度业绩集体大增，是驱动稀土永磁概念股走强的主要原因。当前，稀土战略价值日益凸显，在供需格局偏紧的背景下，其价格有望维持强势。
从一季报来看，行业龙头公司的业绩普遍大幅增长。北方稀土昨晚公告，公司今年一季度实现营收118.59亿元，同比增长27.69%；归母净利润超过9亿元，同比增长113.12%。报告期内，公司以镨钕产品为代表的主要稀土产品一季度均价同比升高，毛利同比增加。
同样是受益于稀土涨价，中稀有色、中国稀土等公司的一季度业绩也大幅增长。28日晚间披露的财报显示，中稀有色一季度营收为15.35亿元，同比增长1.9%；归母净利润1.71亿元，同比增长261.55%。此前，中国稀土披露，公司一季度实现营业收入8.21亿元，同比增长12.79%；实现归母净利润1.39亿元，同比增长90.8%。厦门钨业公告，公司一季度实现营业收入157.43亿元，同比增长86.99%；实现归母净利润11.07亿元，同比增长189.14%。另外，知名牛散章建平大笔买入北方稀土，也放大了市场情绪弹性，对整个稀土板块的上涨起到了“助燃剂”式的短期情绪催化作用。
近日国内轻稀土价格全面上涨，镨钕氧化物价格涨至79万元/吨。新能源汽车3月销量快速增长，出口及国内消费在高油价下快速修复，市场预期明显好转。
同时，稀土供给增量也低于市场预期。下游采购积极性明显提升，市场预计主要厂商的库存降至1个月以内，或对价格形成明显支撑。
二级市场来看，稀土方向经历了此前的调整，周三再度走强，不过从走势来看，不少品种上方仍有不少套牢盘或者均线的压制，其持续性有待进一步观察。
相关个股：有研XC，华宏KJ，雅化JT
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