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作者 | Copyright ©岁月孤松
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哈喽大家好，我是岁月孤松。
4月份的交易结束了。
照例给大家汇报下本月的收益情况。
这个月账户最终盈利9.3W。
收益截图如下：
我在3月份的复盘文章中提到。
上个月累计亏损4.5W——
3月亏损4.5万，伊朗的导弹击中了全体股民
但是我没有陷入下跌的恐慌中。
更没有被情绪影响判断。
冷静下来之后。
我脑海中只有两个想法。
第一。
牛市中的每次回调都是机会。
第二。
3月的下跌并不是市场本身造成的。
而是受外部地缘冲突的影响。
所以4月初的时候。
我看准时机果断加仓。
如今指数勉强收复跌幅。
而我获得了一部分的超额收益。
本篇文章，我会从3个部分展开：
先说我的账户；
再说交易市场；
最后宏观经济。
01、我的账户
我这个月账户收益的核心来源。
依然集中在我最熟悉且坚定的方向。
芯片、半导体、AI算力产业链。
很多人觉得。
今年的科技股行情像过山车。
但在我看来，真正的机会。
往往就诞生于分歧最剧烈的时候。
尤其科技股，波动本来就大。
经常一天大涨、一天大跌。
但很多机会。
恰恰来自情绪恐慌的时候。
月初回调时，我没有恐慌。
反而继续观察核心标的的强弱。
因为我知道。
只要逻辑没变，趋势就没有结束。
很多人来回切换热点，追涨杀跌。
最后不仅没赚钱，反而越做越乱。
所以我越来越深刻地意识到：
在主升周期里。
最重要的不是天天做交易。
而是看懂趋势。
且敢于在分歧里持有核心资产。
而在我看来，目前市场上的核心。
依然集中在科技成长方向。
尤其AI+半导体。
从全球来看，美股科技巨头。
持续强化AI资本开支。
AI服务器、存储芯片依旧热门。
从国内来看，国产算力的自主可控。
和先进封装、存储、设备材料等等。
也都在持续受益。
所以我的策略一直没变：
只做大趋势里的核心方向。
02、交易市场
整个4月，市场其实并不平静。
外围地缘扰动、资金风格轮动。
都让指数层面走得并不流畅。
尤其月初。
不少科技股出现明显回撤。
很多人开始怀疑：
“牛市是不是结束了？”
“AI行情是不是见顶了？”
但事实证明。
真正的主线不会因短期波动结束。
4月中旬的时候。
AI算力、半导体、存储芯片。
还有光模块等方向开始重新走强。
港股与A股科技成长方向明显回暖。
市场资金重新聚焦。
业绩兑现+产业趋势共振。
这也是我能持续吃到利润的原因。
另外，这一轮行情在本质上。
是全球AI产业升级带来的硬件重构。
而所有AI产业都绕不开一个东西：
算力。
算力背后，就是GPU、HBM、
高端存储、先进制程、服务器、
光模块、PCB等完整半导体产业链。
AI算力需求持续爆发。
存储芯片价格上涨。
国产替代继续推进。
这些都在根本上强化了资金的信心。
所以你会发现。
4月的市场，并没有离开科技。
只是从全面普涨。
变成了向核心龙头集中。
而我这段时间做的。
也正是聚焦最核心的方向。
03、宏观经济
从宏观层面来看。
4月全球经济仍面临巨大的不确定。
比如中东局势对能源价格的影响。
比如货币政策的分化。
但AI作为结构性增长引擎。
叠加国产半导体在设备、材料。
以及设计端的持续突破。
中国半导体产业链。
受益于自主可控加速。
全产业链涨价潮从上游晶圆代工。
设备材料到中游存储、模拟。
再到下游封测，形成了正反馈。
这也是为什么。
我敢把全部子弹打在AI上的原因。
其逻辑主要有3点。
且都在4月份得到了集中体现：
①一季报业绩的强劲支撑：
4月是财报密集披露期。
而我看到，无论是上游的设备材料。
还是下游的先进封装、AI算力芯片。
核心龙头企业的一季报都非常亮眼。
业绩是科技股最好的试金石。
财报落地打消了市场的估值疑虑。
②AI 算力需求的持续拉动：
人工智能的演进并未停歇。
大模型向多模态、端侧AI的发展。
直接导致了高性能算力芯片的爆发。
这种需求从海外传导至国内。
整个产业链的景气度。
在4月份表现得尤为明显。
③半导体周期的实质性反转：
经历了漫长的去库存周期后。
消费电子复苏叠加产业升级。
半导体行业量价齐升的拐点。
在4月进一步确认。
这不是短期的概念炒作。
而是扎扎实实的产业周期反转。
最后，说说我对5月的看法。
接下来，我依然看好科技主线。
但我会撤出部分仓位。
因为经历了这轮上涨之后。
市场会进入更明显的分化阶段。
简单来说。
不是所有科技股都会涨。
纯概念、纯靠情绪炒作的小票。
后面可能会越来越难做。
所以接下来，我会继续聚焦核心。
减少杂乱交易，耐心等待机会。
这个月赚钱了当然开心。
但相比数字本身，我更高兴的。
是自己的交易体系越来越稳定了。
以前总想着抓涨停。
想每次都能精准抄底精准逃顶。
但现在越来越明白。
真正成熟的交易，不是预测。
是看懂趋势、跟随趋势、尊重趋势。
市场永远会波动。
但时代的大方向，其实非常清晰。
参考资料：
[1] 新浪财经. 科创50指数收盘大涨近4% 半导体板块爆发[EB/OL]. 2026-04-27.
[2] 申万宏源研究所. 半导体行业双周报(2026/04/13-2026/04/26)[R/OL]. 东方财富Choice数据, 2026.
[3] 上海证券报. 科创50指数收涨3.76% 半导体产业链集体走强[EB/OL]. 2026-04-28.
[4]美国半导体行业协会(SIA). 2026年一季度全球半导体销售额月度报告[R/OL]. (2026-04-05).
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