2026.05.05潜龙周评
紧扣主线守持仓，
静观行情稳攀升！
仓位策略建议
<11.18、12.02点评干货>
激进投资者短线重确定性
普通投资者中线加强配置
中长线投资者按趋势操作
摘要(省时版)
（1）小长假即将结束，明天市场将迎来5月的全新行情。总体看这个假期消息面较为平静，海外市场除亚太区域的“韩国、台湾加权”双双大涨并再创历史新高，其它股指运行波动不大。领涨的明星依然是“存储、光通信、电网设备、半导体设备”等与“AI硬件板块”相关联。这些方向与我们重点配置的主线龙头高度吻合。由于节后首周仅有三个交易日，市场上行趋势明确，操作上建议投资者安心持仓，静待行情稳步上涨。
（2）回到国内市场，各大股指的方向一致性得到近期的加强后，大家除了一方面继续关注领涨指数创新高的步伐；另一方面则适度留意其他股指在新高节奏上的配合。综合来看，避免情绪性追高为宜，依然要围绕确定性，耐心寻找潜在新标的；而核心要务则是继续持有这些强势的龙头品种。我们节前曾对近期推出的核心标的整体的表现进行过梳理，强者恒强的特征进一步得到体现。“紧扣核心，远离支线”将是持股阶段遇到的最大挑战！
（3）海外方面，美防长称对伊朗军事行动“60天期限”已因停火“中止”。不过美军在30天的撤退期内，仍然有卷土重来的可能性。所以美伊时局能否有效降温，还要继续观察这30天内是否仍会“擦枪走火”。但目前来看，随着特朗普访华时点的临近，各方均有意在相关事项上保持一定的克制。其他方面，明晚美国将公布4月ADP就业人数变化，并且还有一系列数据将持续到周五公布。同时 ARM、 AMD、APP、COIN等公司将在本周陆续公布财报，大家仍可适度注意多元市场的投资机会。
正文(详述版)
（一）
小长假即将落下帷幕，国内证券市场也将在明日正式开盘，全面开启五月份全新的交易行情。回顾本次假期整体市场环境，各类公开消息平稳有序，没有出现能够大幅牵动市场走向的重大政策变动与突发利空事件，整体市场外部环境十分平和。放眼全球资本市场，不同地区股市走势呈现明显分化格局，亚太地区市场表现格外亮眼，韩国股市以及台湾地区加权指数一路稳步上行，接连突破前期高点，创下历史交易新高，市场上涨氛围浓厚。除去亚太区域之外，全球其他主流股指走势相对平缓，整体价格波动幅度较小，市场整体运行节奏平稳。纵观假期期间全球资金主要流向，市场热门投资方向清晰明确，存储产业、光通信行业、电网配套设备以及半导体制造设备等行业板块持续受到资金青睐，成为整个假期阶段领涨市场的核心品类，而这些热门行业赛道，恰好和我们长期以来精心规划布局的核心投资主线高度契合，行业发展前景明朗，具备充足的上涨动力。节后首个交易周仅有三个交易日，交易时间相对紧凑，结合当前整体市场环境与行业发展趋势综合判断，现阶段市场上行基础稳固，整体向好趋势不会轻易改变，各位投资者无需频繁调整持仓，保持平稳心态耐心持有手中优质标的，静待行情稳步上涨即可。
（二）
随着市场持续平稳运行，国内各大股指逐步形成统一的运行方向，各大指数走势协同性不断加强，市场整体趋势愈发清晰明朗，为五月份行情稳步推进打下坚实基础。在后续交易过程中，大家首先要持续密切关注当前领涨指数的走势变化，实时跟踪指数冲击新高的整体节奏，精准把握市场整体上行节奏。与此同时，也需要合理留意其余各类指数的运行状态，观察不同指数能否同步跟进上涨步伐，各大指数相互配合共同冲高，才能带动整个市场迎来大范围上涨行情。在实际投资操作当中，我们应当保持理性冷静的投资心态，切勿被短期市场涨跌影响情绪，盲目跟风追涨买入，情绪化交易往往容易增加投资风险，造成不必要的资金亏损。市场行情起伏变化较快，与其追逐短期热度较高的小众品类，不如坚守稳健可靠的投资思路，紧紧围绕行业发展稳定、盈利水平扎实的优质赛道，静下心来筛选具备长期发展潜力的新兴投资标的，逐步优化自身持仓结构。当前阶段最为关键的投资核心，便是坚定持有前期挑选完成的强势龙头个股，这类行业头部企业综合实力雄厚，市场竞争力突出，能够稳稳顺应市场发展大势。我们在节前已经全面梳理统计过核心持仓标的整体运行情况，经过一段时间市场检验，优质龙头持续保持强劲走势，市场强者恒强的发展特征愈发突出。在接下来漫长的持仓周期当中，坚守主流优质赛道、主动远离热度短暂的边缘行业，始终是我们需要坚守的投资准则，也是平稳应对市场波动、稳步获取收益的关键所在。
（三）
放眼全球国际局势与海外金融市场，多重外部因素依旧深刻影响着资本市场整体走向，其中中东地区局势始终牵动着全球市场目光。相关官方消息公布，美国国防部长对外表示，原本针对伊朗拟定的六十天军事行动期限，已经随着双方达成停火协定正式暂停，地区紧张局势迎来短暂缓和。不过局势依旧存在诸多不确定因素，双方约定设置三十天撤军缓冲周期，在这段时间之内，地区矛盾依旧有可能再次激化，依旧存在军事行动再度爆发的可能性。想要真正实现美伊两地局势全面降温，彻底消除地区冲突隐患，还需要持续观察三十天缓冲期内的局势变化，时刻警惕双方出现摩擦冲突，避免突发局势扰乱全球市场节奏。随着国际交流日程逐步临近，相关外事活动即将有序开展，多方相关国家都主动保持克制态度，尽量平稳处理各类分歧，为市场营造相对稳定的外部环境。在经济数据方面，海外市场即将迎来多项重要经济数据集中公布，明日晚间将会发布美国四月份ADP就业相关数据，以此反映当地就业市场真实状况，后续从即日起至本周五，还会陆续公布多项关键经济指标，各项数据都会直接影响海外市场走势，同时间接牵动国内资本市场风向。除经济数据之外，本周海外多家行业龙头企业集中进入财报披露阶段，ARM、AMD等科技企业以及多家金融科技企业都会陆续发布最新经营财报，企业经营业绩好坏，将会直接带动相关板块股价起伏。综合来看，当前全球市场机遇与风险并存，市场覆盖范围广泛，投资机会分布多元，投资者可以放宽观察视野，全面了解全球市场动态，合理关注不同市场当中具备投资价值的机会，结合自身持仓情况灵活规划后续投资安排。
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