五月继续趋势性行情
在外围无利空的情况下，指数果然高歌猛进，本月应该是毫无顾忌做多的月份，伊朗战争问题的解决，特朗普的访华，都为我们营造好的做多氛围。而做多指数，自然就是顺周期板块里面去做，顺周期自然是科技，不管是硬件的海外链还是国产连，以及半导体芯片，都是科技的范畴，无非是涨多的调整一下继续涨，没涨的开始涨，有题材叠加的就加速上涨。指数因为有一个大的跳空缺口，所以可能震荡消化一下获利盘，就能轻松新高，很可能这个月要拉出一个新的箱体震荡区间的箱顶出来。以寒武纪，源杰科技为代表的新股王，这次很可能是把茅台彻底踩在下面了，这个股王的替换是三月份我就给大家推演过的，这也是科技为代表的牛市的一种肯定表现。 个股方面：目前走趋势性行情的就是科技，锂电，商业航天，多条线并行，其中科技里面内部轮动，今天盘面主要涨的全是科技的上游材料端，半导体跟锂电也是机构的趋势性做多，商业航天是游资在主多，但随着越来越多的个股新高，后面就会出现加速的现象，现在就是在等消息的进一步催化，而5,6月会有很多消息来催化。以上这些板块的个股，我基本上都是在五一节前全部每个板块分别普及过的，所以大家就想炒什么板块，就从对应板块里面去找趋势好的做。 这个方向英伟达最近的调整，并且四月份在光通信的带领下都暴涨过了，所以导致海外链短期相对走的差一点。今天爆发的主要是pcb的上游材料。原因是AI需求爆发拉长了上游材料的周期。我们看到了存储/光纤/CPU的短缺和暴涨。此轮CCL上游材料同理。逻辑方面， CCL上游无非两个交易逻辑，一是交易通胀（涨价），从当下最紧缺角度，顺序是电子布>铜箔>树脂；二是交易技术方案升级，未来铜箔树脂添加剂的演绎时间会更长。由于当前M9/M10方案尚未敲定，但Q布、碳氢、化学法硅微粉等大概率是未来的参考答案，一旦方案确定，拔估值板上钉钉。树脂：圣泉集团、同宇新材、东材科技、呈和科技、宏昌电子电子布：宏和科技、菲利华、中材科技、中国巨石、国际复材细分核心来自于英特尔带动的cpu，核心是中国长城，以及寒武纪为代表的GPU。以及华为昇腾系列带来的增量。可以去参考半导体的那篇文章，基本所有核心个股全部囊括。今天很多个股冲高回落，明天分歧一下，后天很可能又会回流，所以多注意核心个股分歧的表现。这个方向是不断在拔高预期，国外存储个股不断暴涨，反推我们持续暴涨，板块的核心肯定是德明利跟江波龙，记得三月份的时候我都还在写江波龙的一季报，所以要多相信逻辑股的趋势性。四。锂电这个方向的个股也是放假给大家普及了的，这个方向我关注的比较少，所以发言权不大，大家可以多去找细分的龙头核心个股去做。这个方向节前一天我写完第二天基本点评了的个股都爆发了。大家也可以回过头去看看那篇文章，这个方向情绪化个股还是不少，所以就是迭代性一定要做，情绪龙肯定是金螳螂，这波的核心肯定是西部材料为代表的spacex三王，他们都纷纷新高，所以大家多去找我点评的个股，去找股性活跃的，接近新高的去做确定性，被动型上涨的个股就少做。由于感冒未好，头还是晕的，就写的比较笼统，将就看，可能很多人希望我点评一下新一期的三个股。A：涨停回来，有个缺口吸引，明天如果无新低，就可能酝酿反弹了，看看是不是跟当初我们买泰晶的时候一模一样，涨停又回来，其实量化就是这样的，容易小箱体震荡。再写一下今天新收到的消息，一季度公司以及开始出货1.6t的高阶产品，并且为中际旭创供货。同时达子派了一个工作组在公司驻点拉产能，因为随着rubin的逐步发货，需求量越来越大，现在每月产能翻倍递增。同时由于上游材料的不断涨价，公司从Q2开始已经开始同客户协商逐步提价，只不过不能像建滔那样发函而已。B：这个股今天一度拉升十个点，但随着国产被量化砸盘，就冲高回落。今天轻松新高，说明200以上是简单的事情，只能算估值的修复。前面我专门写过一篇文章分析如何应对量化，大家还记得当初举例的中瓷电子不，这个也是2月份给部分人的20块钱个股，大部分个股都是走的箱体，所以我们的学会去找箱体，在未突破之前去做箱底低吸，箱顶的高抛，这个股我记得我也是画了线的，很明显看的出来，155的箱底，170的箱顶，所以大家多做t，我写的逻辑都不可能是短期逻辑，肯定爆发有滞后，因为持续逼空的逻辑你们也不敢上，今天很多人都说又从我文章里面写的德福科技里面吃到肉了，他们就很聪明，我是40的时候文章提及说的本来是拿来做20块钱个股的，他们就知道我写的不可能是短期逻辑，所以老粉丝很多都去吃了一嘴的。我之所以这样说就是告诉大家，目光远一些，我写的不是今天买，明天卖赚个几个点就完事了的。C：虽然小阳线不断，新高之后回踩一下，如果走的扎实，不排除会有加速，他牵涉到一个东西了，投资的一个公司评为新一代GPU四小龙之一。
