继续吃肉,小牛行情各个反向情况解析
今日操作新进彤程,早盘冲高做T锡业,拉了解决1块钱空间,爽歪歪。医药昨天出的,中持继续减仓,达实,中安,最近冲高做T,继续调仓。顺钠北摩持有,整体账户正8.下午AI应用有反应,目前五月可以确定性的就是Ai基础设施,为什么?因为按照国内外市场的动向来说,目前资金是旧技术红利耗尽、经济弱的不进、重资本赌下一轮主导技术,目前属于导入期,硬件和基础设施先行。这个过程中我们已经见证了传统铜被光通信替代。这都是底层的物理介质,基础设施更是物理介质。这个逻辑可以解释很多对AI存在短期泡沫的想法,但是泡沫是绝对存在的,随着导入初期的技术变革,比如随着服务器功率的提升,散热的技术问题一定要继续跟新。市场也会陆续反应出来上涨和下跌。这里面下一步在操作的话,就要深入研究公司的未来布局情况了,一定是可以底仓介质革命中有改变性的业务。(其实商业航天也属于底层介质)。晚上直播我会给大家进行梳理相关产业和技术难题。盘面情况:科技继续疯狂,而且都是大趋势为主。算力一马当先,昨天普涨的情况下,今天开始了二次分化。就看出短期情绪在哪里了,这里要说明一下,就是大盘马上新高的前提下,未明显的缩量。那么冲过的可能性很大,一旦冲过前高,大概率又要回归之前的轮动缩量涨法,所以下边对公司和产业的了解就很重要了,有的票就是很高了,能不能拿,有的票在低位也不见得是可以等待的。手里的仓位要从宽到紧,减少不必要的分仓,去弱留强。算力:东阳X二板,航锦三板后排润健,中嘉等等。首板的不少,但是对比昨天的首板,基本没有什么连板情绪,这个是板块中最大的风险点,因为高位的龙头,利通,宏景,协创要有异动了,如果连板没有效应的话,只能把领导位置暂时给到东阳X,今天市场的资金也是这么考虑的,因为竞价强度,其实东阳一般。如果东阳走出来,大家手里的算力都在轮动范畴之内。通信:昨天晚上美股的光纤巨头康宁与达子又签约了。所以被动刺激了全产业链,我们的特发,通鼎,中天,杭电都有表示。你要说高度能有多高,暂时不好说,这个方向只能做核心。这里面围绕光纤通讯的业务体系其实可以分成,电子布,PCB,光芯片、硅光、光引擎、MEMS 光开关、EDFA、泵浦激光,铜箔,所以铜缆到光缆的过程没必要一直盯着光纤,这不是一个一蹴而就的过程,只要具备行业占有率的,这波反转,应该都有肉吃,但是需要多复盘总结才能把握。机器人:老马的消息刺激,辨识度目前还可以,越剑反包都活了,但是确实持续性的刺激,目前可以理解成AI的补充,毕竟很多地方其实产业内都有联系的。有启动趋势,但是没有龙头辨识度,适合做低位。存储:存储目前是板块最硬的,排除国产替代的因素,如果单纯因为外围大涨,咱们跟风的话,那么又走进了提前透支业务量的模式了,风格就属于跟风为主,线下业务能力最好的长江长鑫还没上市,德明利还在趋势中。cpu,长城高开横盘震荡后大单封板晋级三连,海皇,寒王等等震荡,板块也是看海外链发生边际变化才启动的。其他的靶材,封装,设备端等等也有各种涨价和扩产刺激,低位可以等待。总结:当下盘面特征很清晰:太空光伏、体育、有色、AI 应用、电力、航天这些分支都是轮动,整体发力强度不一,没有持续主线。 短线情绪上,金螳螂走出二波五板,完成 5+5 超预期结构,不过能不能进一步挑战异动高度还要再观察。以当前监管环境来看,直接硬闯异动压力偏大,资金走多波迂回拉升,本质就是顺势规避异动约束,也完全贴合当下监管偏好。 越智能走出六天五板趋势,华电重工多波反复再刷新高、走出连板,都是典型多波迂回、避开异动监管的走法,接下来要重点多看这类结构化套利机会。 北交所新股 N 振宏盘中二次临停,是当下短线情绪最直观的风向标。 行情一旦回暖,前期纯抱团、庄股式人气标的就开始走弱,像美诺X、天银X电、水X燃气、国X科技这类无逻辑纯炒作品种,明显资金退潮。