继续吃肉,小牛行情各个反向情况解析
今日操作新进彤程，早盘冲高做T锡业，拉了解决1块钱空间，爽歪歪。医药昨天出的，中持继续减仓，达实，中安，最近冲高做T，继续调仓。顺钠北摩持有，整体账户正8.下午AI应用有反应，目前五月可以确定性的就是Ai基础设施，为什么?因为按照国内外市场的动向来说，目前资金是旧技术红利耗尽、经济弱的不进、重资本赌下一轮主导技术，目前属于导入期，硬件和基础设施先行。这个过程中我们已经见证了传统铜被光通信替代。这都是底层的物理介质，基础设施更是物理介质。这个逻辑可以解释很多对AI存在短期泡沫的想法，但是泡沫是绝对存在的，随着导入初期的技术变革，比如随着服务器功率的提升，散热的技术问题一定要继续跟新。市场也会陆续反应出来上涨和下跌。这里面下一步在操作的话，就要深入研究公司的未来布局情况了，一定是可以底仓介质革命中有改变性的业务。（其实商业航天也属于底层介质）。晚上直播我会给大家进行梳理相关产业和技术难题。盘面情况：科技继续疯狂，而且都是大趋势为主。算力一马当先，昨天普涨的情况下，今天开始了二次分化。就看出短期情绪在哪里了，这里要说明一下，就是大盘马上新高的前提下，未明显的缩量。那么冲过的可能性很大，一旦冲过前高，大概率又要回归之前的轮动缩量涨法，所以下边对公司和产业的了解就很重要了，有的票就是很高了，能不能拿，有的票在低位也不见得是可以等待的。手里的仓位要从宽到紧，减少不必要的分仓，去弱留强。算力:东阳X二板，航锦三板后排润健，中嘉等等。首板的不少，但是对比昨天的首板，基本没有什么连板情绪，这个是板块中最大的风险点，因为高位的龙头，利通，宏景，协创要有异动了，如果连板没有效应的话，只能把领导位置暂时给到东阳X，今天市场的资金也是这么考虑的，因为竞价强度，其实东阳一般。如果东阳走出来，大家手里的算力都在轮动范畴之内。通信：昨天晚上美股的光纤巨头康宁与达子又签约了。所以被动刺激了全产业链，我们的特发，通鼎，中天，杭电都有表示。你要说高度能有多高，暂时不好说，这个方向只能做核心。这里面围绕光纤通讯的业务体系其实可以分成，电子布，PCB，光芯片、硅光、光引擎、MEMS 光开关、EDFA、泵浦激光，铜箔，所以铜缆到光缆的过程没必要一直盯着光纤，这不是一个一蹴而就的过程，只要具备行业占有率的，这波反转，应该都有肉吃，但是需要多复盘总结才能把握。机器人:老马的消息刺激，辨识度目前还可以，越剑反包都活了，但是确实持续性的刺激，目前可以理解成AI的补充，毕竟很多地方其实产业内都有联系的。有启动趋势，但是没有龙头辨识度，适合做低位。存储：存储目前是板块最硬的，排除国产替代的因素，如果单纯因为外围大涨，咱们跟风的话，那么又走进了提前透支业务量的模式了，风格就属于跟风为主，线下业务能力最好的长江长鑫还没上市，德明利还在趋势中。cpu，长城高开横盘震荡后大单封板晋级三连，海皇，寒王等等震荡，板块也是看海外链发生边际变化才启动的。其他的靶材，封装，设备端等等也有各种涨价和扩产刺激，低位可以等待。总结：当下盘面特征很清晰：太空光伏、体育、有色、AI 应用、电力、航天这些分支都是轮动，整体发力强度不一，没有持续主线。 短线情绪上，金螳螂走出二波五板，完成 5+5 超预期结构，不过能不能进一步挑战异动高度还要再观察。以当前监管环境来看，直接硬闯异动压力偏大，资金走多波迂回拉升，本质就是顺势规避异动约束，也完全贴合当下监管偏好。 越智能走出六天五板趋势，华电重工多波反复再刷新高、走出连板，都是典型多波迂回、避开异动监管的走法，接下来要重点多看这类结构化套利机会。 北交所新股 N 振宏盘中二次临停，是当下短线情绪最直观的风向标。 行情一旦回暖，前期纯抱团、庄股式人气标的就开始走弱，像美诺X、天银X电、水X燃气、国X科技这类无逻辑纯炒作品种，明显资金退潮。
