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逼空行情下你需要紧盯盘面

2026-11-03 00:31:37

逼空行情下你需要紧盯盘面

假期外围疯长，今天轮到咱们补涨，三大指数集体高开，全线上涨，科创50盘中飙涨逾9%，结构性分化明显。

市场有多强呢？

我们先来看一下平均股价，30是个坎儿，之前每次摸到30块位置，都会大阴棒子伺候，但今天跳空高开，越过山丘了。

再看量能，3.2万亿，显著放大。

再看看涨停，126家，集中在大科技方向的算力、算电、存储、数据中心。

虽然上百家涨停，跌停也是有大几十家，大部分因为是新晋st，所以情绪上依然是高涨的。

市场中位数大概0.94%，赚钱效应明显。

But，如果你一直在盯盘你会发现，2:00pm开始市场不对劲了。上图批量打开涨停的时间是从2点开始的。

午后多方上冲无果就开始卸力，到2点也不坚持了，空放开始发力，哐哐一顿出货。

虽然强势票尾盘都回封，收了回来。但是本该扛把子的大科技走出了难看的上引线，脚底抹油开始溜了。

考虑到指数已经连阳三天了，本来嘛今天也有可能类似1月5号的跳空阳线是根趋势启动阳线，但是今天汪队早盘又又又逢高减仓了（ps大佬的控仓&高抛低吸真值得学习），释放了降温信号，那么明早应该会有一波分歧。

所以好好盯盘的短线玩家，今天下午就能从从容容择机减仓/兑现了，而不用等到明天连滚带爬跟人比手速。

你看现在的美光，走势非常典型，保不齐很多今天大涨的科技票会走出这种，开盘兑现/抢跑下杀，而后分化，好货继续被捞起来炒，普货垃圾货就只能磨人了。

时间不早了，下面上消息面干货。

1、存储芯片：5月6日，韩国一季度DRAM出口额同比激增249%的数据，为AI驱动的存储超级周期提供了最强印证，市场正将此解读为行业供需失衡的进一步加剧，并以此为锚上修二季度价格涨幅及全年盈利预期。AI对HBM及高端DDR5产能的虹吸效应，正导致国际大厂加速退出利基型存储市场，这为聚焦利基DRAM和SLC NAND的国内厂商创造了历史性的份额提升与定价权窗口。

2、CPU：AMD在5月6日的Q1业绩会中，将2030年服务器CPU市场规模预期翻倍至1200亿美元，核心背景是Agentic AI应用爆发，正将数据中心CPU与GPU的配比从过去的1:8推向1:1。这一变化标志着CPU在AI算力结构中的价值被彻底重估，其不再是GPU的附属，而是推理和智能体时代的核心编排者，整个产业链正进入由需求结构变化驱动的量价齐升新周期。

3、国产算力：截至5月6日，市场对DeepSeekV4适配国产算力的解读已从事件本身转向业绩验证，以寒武纪为代表的芯片厂商Q1业绩超预期，叠加下游大厂采购订单落地，共同印证了国产AI芯片需求正从概念走向兑现。这标志着国产模型与国产算力的商业闭环正在加速形成，投资逻辑已从单纯的生态适配概念，深化为由真实订单和业绩驱动的全产业链重估，硬件端确定性显著提升。

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4、CPO：美东时间5月6日Lumentum的业绩会不仅量化了EML光芯片供需缺口已超30%，更关键的边际变化是首次揭示了泵浦激光器成为一个“始料未及”的、缺口更大的新瓶颈。这一信号表明，AI光模块上游的供给紧张正在从单一环节向多环节扩散和深化，订单能见度已至2028年，产业链上游具备核心技术和扩产能力的厂商将享有更长周期的量价齐升逻辑。

5、电子布：继4月底建滔积层板上调FR-4价格10%后，5月6日市场传导效应显现，其上游核心原材料7628电子布新单价格亦确认提涨，标志着由成本推动与AI服务器需求支撑的产业链涨价趋势仍在加速。鉴于建滔在电子布自供和铜价成本控制上的显著优势，此次FR-4涨价并非简单的成本传导，而是利润率的直接扩张，其盈利弹性远超同行。

6、锡：5月6日节后首日，国内锡价在节前下游逢低补库带动社会库存大幅去化的背景下重返高位，市场已将交易核心从宏观博弈转向供应端持续扰动与低库存的强现实。尽管传统需求疲软，但AI服务器等新兴领域带来的结构性增量正成为支撑锡价高位运行的新支点，夯实了价格中枢。

以上，复盘不易，喜欢你就三连哟！

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