资产涨跌逻辑、AI 轮动、加密行情拆解 | 宏观经济分享实录
- 2026-05-10 02:43:34
2026.5.9星辰
《加密资产配置》第 17 期
今天下午研究院的同事照例做内部的关于宏观经济层面的分享，我觉得非常受用，摘一些我觉得不错的观点和视角在这里跟大家分享。
写的笔记会比较零碎，有兴趣的可以找我单独延展交流。
1）战争定价：所有资产涨跌皆沿战争→油价→通胀→美联储链条运动
美伊战争是目前阶段资产涨跌的总开关，市场会随对战争的开战或停战的预期而波动。
2）美联储换帅值得高度关注。下一任主席凯文·沃什，立场偏鹰派+条件性转鸽，认为AI会降低市场生产成本，降低商品价格，拉低通胀。
3）AI板块轮动至储存层，GPU算力叙事已经充分定价，资金轮动到HBM存储→光模块→数据电力基建，光通信是下阶段重点。
4）最近加密市场BTC上涨原因基于机构ETF持续流入。
5）警惕RAVE这样的小市值代币突然异常涨幅，是典型的操控式拉高出货，核心机制是逼空拉爆。
6）AI 叙事溢出，去中心存储版块普升如FIL、Arweave，加密市场更多的是情绪共振和叙事驱动，真实需求未验证，如果需求跟不上价格，会面临回调压力。
7）加密市场叙事较少，Uniswap V4 Hook 叙事最近有些热度，Hook 不是新鲜事，之前就有的，可以防止市场恶意巨大波动。警惕Hook原生资产风险。
8）黄金：只要战争未平息，避险需求就难以完全消失。
下期再见，我是星辰，专注加密资产配置咨询，帮助你在行业里少走弯路、稳稳前行。
（注：本文仅为行业科普，不构成任何投资建议。加密资产波动大、风险高，请理性参与，合规为先。）
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