阴包阳!行情结束了吗?

大盘观点

今天市场终于出现了明显的分歧，上证和平均股价直接跌破5日线，走势不算好看，但也在预期之内。我个人认为，今天这根阴线跟去年8月27号那根放量阴线很类似，大概率随后就会有一波修复，不用过度恐慌。

另外提醒大家一句，明天是股指期货交割日，多空博弈肯定会很激烈，市场波动大概率会加剧，心里要有个准备，别被盘中的涨跌乱了阵脚。

昨天文章里，当多数人都在喊机会的时候，我就跟大家谈分歧，今天这个分歧就被验证了。我想传递的核心很简单：越在这种关键节点，机会越是等出来的，不是着急忙慌去低吸各种票，急着抄底反而容易踩坑。

不过也有个好消息，今天量能总体还是健康的，没有出现恐慌性缩量，而且跌得比较多的，反而是那些非主线的题材杂毛，逻辑比较硬的科技权重大票，表现并不差。

能看出来机构资金还在里面抱团，没有大规模离场，所以千万别轻言行情见顶，别被单日分歧吓住。

题材方面

首先是最受关注的H200方向，黄老板这次来咱们这儿，说白了肯定是来谈H200进入国内市场的事儿，没什么别的需求。这是我跟踪的一条思路，等联合公告新闻，等消息落地或者有明确信号再布局。

个股方面，重点在这两天的分歧中，找那些能逆势抗跌、之后再走强的品种，这种标的才是真核心，抗跌性强、后续修复动力足。

至于对国产链的冲击，不用怕，最好是能砸出一个黄金坑，到时候再进场修复，反而更稳妥，抄底也更有底气。

整体科技思路不变，光通信依旧是短期行情的重点，没什么悬念。今天光芯片+光纤方向，除了中际还能稳住，其他大多偏分歧，走势一般。但大家记住，只要分歧深一点，就会有资金愿意去低吸，不用怕回调，分歧就是低吸的窗口。

PCB今天分化得很严重，核心原因就是日本三井金属的业绩指引太差，拖累了整个板块情绪。不过机构对PCB的信心还是满满，没有因为这一个消息就动摇。不过，我后面只看胜宏的表现。

另外，美股那边的Poet大涨，直接利好咱们这边的光模块、光引擎方向，算是个不错的情绪催化。今天最强的“光”是天孚，之前我就跟大家提过，要是后面还看光通信的机会，它算是唯一还没创新高的核心标的，有补涨预期，值得重点盯紧。

最后是算电协同方向，今天大唐炸板，其实已经不及预期了，说明这个方向的情绪开始走弱。算电协同里面，我觉得逻辑最硬的就只有晶科，其他的不用多看。明天这个方向唯一的看点，就是大唐竞价能不能核开修复，要是能修复，还能勉强维持点情绪；要是修复不了，算电方向大概率就要进入调整了。

明日策略

今天的分歧很大，但也不是一件坏事，老美那边纳指是在涨的，英伟达还在新高，那么咱们这的硅光行情就没有结束，明天修复起来也有逻辑依据。

明天重点去看天孚的分歧机会。另外，中芯国际发布了业绩，整体未来的预期指引还可以，如果后面有机会也可以看看。

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