一、大盘整体分析
今日A股探底回升,上证指数收红,深成指小幅上涨,创业板略有回调。两市成交额约2.9万亿,较上一个交易日缩量约74亿,量能变化不大。首先是半导体产业链探底回升,其次是电力和电网设备继续走强,最后是机器人和AI应用方向保持活跃。
二、连板梯队和涨停分布图
7连板:利仁科技
5连板:威龙股份
4连板:北自科技
3连板:达实智能、金海高科
2连板:合百集团、宝鼎科技、嘉环科技、川润股份、弘信电子、伟时电子、诚邦股份、辽宁能源、贵州燃气、电科数字、海星股份、三孚股份、艾华集团、合肥城建
事件1:摩根士丹利表示,数据中心电力缺口达55GW。
事件2:5月14日,中国大型数据中心以虚拟电厂形式参与电力现货交易,实现算随电动,为国内首次。
1京能超预期发酵,但是京能尾盘自己炸了。2京能纯硬顶,是主控硬,不是题材硬。你别拿杂毛当高低切了。3除了避险需求,基本没有接力想法。
机器人(物理Ai系列)
事件1:特斯拉旗下Optimus(擎天柱)人形机器人于2026年第二季度启动量产,预计生产将在7月下旬到8月左右开始。首批量产机型(Optimus Gen-3)已下线并投入内部测试,供应链进入定点与订单确认期。
事件2:上海市经济信息化委主任提出,力争到十五五末,推动10万台人形机器人进工厂。
事件3:李强5月18日在北京调研,积极促进智能机器人迭代升级。
1机器人公司要上市,一字板兔子带领发酵。2有身位股占据辨识度,首板不好做。3持续性角度看,经常时灵时不灵的,可能机构仓位主要还在算力吧。
半导体产业链
事件:半导体硅片自主可控,国产采购率大幅提升,尤其是12英寸硅片,国产替代刚需。
1算力硬件量能外溢。2本土制造业为主,信的话,你就找趋势买。反正算力硬件大屁股顶不动多少了,当补涨动作。
算力
事件1:5月17日,中国电信、中国移动、中国联通推出系列试商用Token套餐,算力网闭环将成为AI时代的核心基石。
事件2:弘信电子联手无锡高新区打造的江苏省内首个华为昇腾384超节点算力集群,签约落户无锡。
1电信红开发酵,但是电信不肯用力,发酵力度差了点意思。2算力租赁就差不多那回事,大的预期差基本没有。
AI应用
事件:美股AI应用板块近期表现强劲。
1达实智能 发酵引起。2具体路线不明,不过概念这种东西大同小异,没啥研究的,算力硬件不跌,他们就是套利。3持续性角度看,辨识度股基本很少,缺一个引路人。
AI硬件
事件1:算力产业链保持高景气度,PCB、液冷、MLCC、燃气轮机等多个环节均处于供不应求状态。
1指数止稳,科技回流,符合逻辑。2依旧机构玩法,每天不同的个股打地鼠。3持续性看小作文,总有想连板的,有人吹就有人做。但是易中天还没表态,没表态之前最好一日游思维去高抛低吸。
储存芯片
事件:5月17日,长鑫科技IPO更新财报,已问询,预计上半年营收1100-1200亿元,扣非归母净利润520-580亿元。
看【半导体产业链】
公告
利仁科技:控股股东拟协议转让10%公司股份(5.12)
威龙股份:控股股东拟变更为齐信数科(5.13)
金海高科:控股股东、实际控制人拟变更为金丹良(5.18)
贵州燃气:投资收购贵州贵能卡本投资部分股权的进展公告(5.18)
统一股份:控股股东拟公开征集转让股份 控制权或变更(5.19)
光通信
事件:美股光模块巨头Lumentum表示,公司的订单已经排到2028年。
看【AI硬件】
MLCC
独苗过多。不深挖
整体思路
11独苗接力正在聚焦中
2算力硬件回流,多题材跟随爆发
3电力避险依旧强势,但是指数回暖京能没了
4观察一字板助攻方向
5观察利仁是否让位。以及注意负反馈时北京股表现
6观察达实智能是否续强一字板
7观察二板主升带反包
本文仅为知识分享,不构成任何投资建议
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