维持原有观点:5 月底高位算力、半导体筹码松动、高管减持,资金从高位硬科技切向低位高景气行业:
一、人形机器人(具身智能):低位高弹性,6 月催化密集。
机器人板块前期滞涨、估值低位、筹码干净,属于 “错杀 + 补涨” 双属性。
- 6 月上旬:特斯拉 AI Day、小米机器人发布会,催化具身智能、伺服电机、减速器、传感器。
- 6 月中旬:“十五五” 机器人产业政策落地,明确量产目标与补贴。
- 6 月下旬:中报预告开启,机器人核心零部件企业(减速器、伺服)订单饱满,中报预增 30%+
细分方向(最容易出大阳线)
二、电力电网
电力电网是 “十五五” 第一大基建,五年投资超 5 万亿,2026 年 1.2 万亿,订单排到 2027 年,业绩锁死。
- 6 月上旬:迎夏季用电高峰,新能源并网压力激增,特高压、储能、虚拟电厂刚需爆发。
- 6 月中旬:国家能源局发布电网投资落地数据,特高压线路开工、储能项目并网密集公告。
- 6 月下旬:储能企业中报预增,系统集成、逆变器业绩兑现,机构提前布局中报行情。
细分方向(稳健 + 弹性兼备)
三、半导体设备
国产替代逻辑不变,设备国产化率仅 15%,空间巨大。
- 6 月上旬:华为 “韬定律” 后续落地,先进封装、设备订单释放。
- 6 月中旬:国家大基金二期第二批投资落地,重点投向设备、材料。
- 6 月下旬:半导体设备企业中报高增预告,北方H创、中微G司订单饱满,业绩确定性强。
细分方向(设备 > 材料 > 封测)
大家早上好!隔夜美股整体震荡走高,半导体与海外光通信标的大幅走强,为 A 股科技赛道带来情绪加持,外围环境平稳向好也利好北向资金延续进场。结合前日 A 股放量突破三万亿、指数重心稳步抬升、热点从单一科技向电力、商业航天低位品种扩散的盘面特征,次日早盘沪指大概率小幅高开,整体延续磨底震荡格局,短线部分连续大涨的科技龙头存在获利兑现带来的盘中回踩,但在增量资金逐步入场、多家外资机构上调 A 股配置评级的基本面支撑下,回踩后多头承接力度仍在,中期底部修复趋势没有改变。板块层面,在外围产业链大涨催化下,CPO、光纤、半导体核心龙头继续保持强势运行,板块内部逐步走向龙头走强、弱势小票分化的格局,而昨日刚启动的电力、商业航天等低位赛道,会承接从高位科技分流出来的短线资金,持续走出补涨行情,也推动市场慢慢从结构性行情往普涨过渡。操作上不必跟风高位追涨热门科技,耐心等待板块分时回调择机布局核心标的,同时持续潜伏低位还未充分启动的洼地板块,后续重点紧盯市场总量成交量变化,量能稳步维系便继续持股,一旦成交量明显萎缩则适度收紧短线仓位。上一期,答案AB;A选项,前面出现缩量涨停,而昨天出现天量拉升,盘中出现深V,请问谁砸盘?散户,还是主力?答案很明显,主力砸出来的!短线要么出逃,要么强力洗盘。B选项,前一天缩量大幅探底回升,无大资金出逃是强力洗盘。当天天量冲高回落,稳守均价线,典型的试盘行为。有抛压,多数会经历洗盘。C选项,许多人判断为见顶信号,正常!倒锤子线常见顶信号,且是涨停后的炸板。但有一种情况,阶段性低点的倒锤子线未必是坏事,是资金异动的表现。这里更多要结合行业所处强弱综合判断。D选项,天量巨阴,高开低走。股价收的是假阴,前期两个涨停,股价处于强势趋势,股价也未破阳线低点,未跌破5日均线,这也是大家常抓不住趋势股的关键考考大家,在量价分析之下,哪些是见顶信号?(可多选,在留言回答,答案明天揭晓)平台新规矩,如果大家不点赞和在看的话,系统就会默认你不喜欢文章,以后就不会推送了。为了不迷路,家人们可以星标一下,按照下图三步走: