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重点:中报行情开始了!

2026-11-09 15:45:17

重点:中报行情开始了!

先抛最新的观点：个人理解，AI硬件已经调整到位了。

昨天CPO新高，接下来存储芯片也会新高，AI硬件业绩最强的老三样，cpo、存储、半导体依然会是最接下来市场最强主线。

为啥呢？因为市场已经开始提前炒半年报业绩逻辑了。

记得三月份那时候我们有机会逢低大笔买入是因为霍尔木兹海峡突然被封，市场出现应激反应，但随后的年报和一季报行情让很多人深刻体会到持有AI硬件是最确定的机会。

大A的很多资金，逃跑是第一名，抢跑也是第一名。这次他们学精了，从盘面可以看到，前几天市场调整之后，现在最先启动的还是AI硬件，说明他们提前动手了。

根据最新的规则，半年报如果业绩浮动超过50%一般会在6月20号至7月15号之前披露业绩，所以半年报行情等不到7月份，六月底就会启动，这两天像是有人在抢筹。。

我说的都是值钱的东西，最近一直强调看多AI，这是当下的事情，当下的事情是最重要的事情，而过去的事情发生了其实已经不重要了，我做任何事情都是这种态度。

隔夜美股小跌，早上大盘低开，但大家仔细看，上证指数早就从4250点回调到4050点了，也就是说，市场已经经过一轮调整，比如如果你一直拿着半导体基金，前些天至少回调了10%以上，但是现在呢，是不是又多了一些信心。

什么叫当下的事情？CPO、存储、半导体，我一直强调拿到中报，现在中报行情才刚刚有点启动，当然应该继续看多了。

不止老三样了，整个AI硬件都可以，但最好是那种业绩增长超过50%的会先反映。

什么叫过去的事情？比如创新药、保险，都已经跌成这样了，那也没办法，我在周二的文章中解释过，结构性行情，创新药、保险、化工都可以看成是熊市板块，那么流动性风险对板块影响就会很大，没办法的，谁也想不到AI能把市场大部分资金都虹吸过去。

但是大家也别气馁，还记得五月份我经常说“我怕市场会错”，一方面是AI必然走向泡沫，另一方面，创新药、保险等就会被市场错杀。

创新药行业没问题，业绩没有AI强，但也是增长的，而且可以预期未来很长一段时间会有比较确定的复合成长周期。

但是它为啥一直跌呢？什么时候止跌，我觉得一方面还是有一些中长线资金熬不住减仓导致多空失去平衡，这里是一个主跌浪。。

另一方面，业绩是确定的，我觉得要等AI硬件先涨中报行情，等他们利好兑现的差不多了，流动性释放，中报行情也会涨创新药的。

从技术上讲，我从不卖有逻辑又因为流动性风险下跌的资产。因为大部分流动性风险，短期看起来很吓人，再拉长一点时间都会修复的。

从中长期来看，去年创新药那个位置不算高估，但港股流动性稀释，AI再稀释一波流动性，创新药的估值就这样一直被压榨。。这就是市场不可预测的地方。

别说创新药了，除了AI，万物都被压榨，就连大饼都被干崩溃了。

AI是前所未有的大变局，没人能完全预测，没有经验可循。

所以我们不要预测未来，就看当下。如果是价值投资，你觉得创新药有业绩，未来是一个很好的行业，那就拿住（当然要看你的投资周期），跟价格没关系，因为你只投资价值。

同样，短期来讲，我认为市场风险已经释放大部分，目前显然一直是更看好AI硬件，看多做多，像今天这种大盘回调反而会更安全，会让市场走的更远。

最后一句话：中报行情开始了。

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