行情即将变盘,今晚很重要!
这个消息一出来，亚太直接炸锅。韩国Kospi一度暴跌3.6%，日本芯片股集体雪崩，软银一天跌了8%。纳斯达克昨晚盘中最惨的时候也砸了3%。黄金跌破4200美元，年内涨幅全部清零。满世界的避险恐慌，整个亚太半导体链一片哀嚎。
韩国股市在坐过山车，A股在稳船
来看看韩国这三天经历了什么：周一跌8.3%触发熔断，周二暴涨8.2%满血复活，周三又跌3.6%——Kospi 200波动率指数直接突破90创历史新高。韩国散户大量借钱抄底，杠杆ETF放大每一点波动。这就是阿东之前一直说的：跟涨行情的命门——映射源头一熄火，这边立马散。但今天大A的科创50早盘一度拉了3%，虽然随后被砸回来，比起隔壁韩国已经硬气得多了。科创50从1901见顶后重心下移，但在这种级别的外部冲击下没跟着崩，A股科技线有它自己的韧性。护盘资金出手了，这波真的要点个赞
昨天大资金开始买沪深300ETF了。非货ETF一天净流入293亿，光宽基ETF就占了202亿。此前宽基ETF已经连续16周净赎回，规模缩水超五成。指数一破4000点，神秘资金就扛着弹药冲进来了——沪指下档3926-3902的缺口有牵引力，但4000点之下大概率有人接着。建行今天再创历史新高，保险、银行涨幅居前，乱世里的避风港。AI硬件全线分化，CPO和光互联带头挨揍
昨天还在全线涨停狂欢的AI硬件，今天CPO、MLCC、英伟达概念全部跌超3%。前天阿东说"一致性高潮次日不追涨"，今天就验证了。但光互联的逻辑没变——AI算力的底层需求还在，订单和业绩没被砸。资金只是从"抱一吨的团"缩成了"抱500公斤的团"，往最确定的品种集中。机器人再迎政策红包
工X部和国Z委联合发文，启动人形机器人与具身智能实景实训专项行动。行业正进入量产化阶段。今天大盘被外部冲击砸成这样，机器人方向的政策利好反而被盖住了。等恐慌情绪一过，量产落地+政策加持的双轮驱动逻辑会重新被资金发现。旅游酒店、光伏在悄悄冒头——资金在做高低切换
今天盘中旅游酒店上午有明显异动，下午光伏概念也开始冒头。高位的科技股性价比确实没之前高了，资金分化出来必然找低位避险。旅游酒店每年暑假都有预期——避暑加冰雪经济的龙头，适合超短线盯一盯。光伏也属于低位补涨逻辑，跟之前阿东说的新能源接棒一脉相承。整体来看，现在行情跟今年3月那波筑底很像——指数不怎么跌，个股却惨不忍睹。高位的科技股大涨就减，大跌就加，不会一把直接下来的，节奏要踩好。多看少动，震荡市里不犯错就是赚。关键时刻：别被恐慌吓出去
现在最大的不确定性是地缘政治和大漂亮的CPI。明天世界杯开幕，后天SpaceX上市，每一条听起来都不好。但指数已经从4259高点调整了三百多点，再往下的空间其实不大，战略上不能再看空。后面指数能守住3900一线，就是本轮调整的阶段性底部区域。深圳市优品投资顾问有限公司投顾：王亚东执业编号：A0340626030018 风险提示：以上观点仅供参考，不构成投资建议，投资者自主决策、盈亏自负，股市有风险，操作需谨慎！
