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期货市场迎来新能源板块绝地反击的强势行情

  • 2026-10-23 09:17:16
期货市场迎来新能源板块绝地反击的强势行情
核心摘要

2026年6月11日国内期货市场迎来新能源板块绝地反击的强势行情，多晶硅2609暴涨8.99%逼近涨停，碳酸锂2609大涨4.44%，苹果2610、乙二醇2609、LPG2607同步走强超2.5%。前期持续暴跌的新能源板块成为资金回流核心，叠加农产品天气炒作与化工品成本修复，市场做多情绪全面回暖。

本次行情核心驱动是四川、云南多晶硅/工业硅企业集体减产传闻发酵，叠加前期板块超跌40%以上引发空头集中平仓；苹果受新季坐果率不及预期驱动走出独立行情；乙二醇、LPG受益于原油企稳反弹与库存去化。

核心操作总原则：当前行情以超跌反弹+事件驱动为主，绝对禁止高位追涨；新能源品种轻仓博弈反弹，快进快出；苹果可依托天气逻辑适度布局；单品种仓位严格控制在8%以内，总仓位不超过25%，所有持仓严格设置止损。
一、核心品种行情数据整理

二、核心行情驱动逻辑总述

1. 多晶硅涨停核心引擎：四川、云南多家头部多晶硅企业因持续亏损宣布临时停产检修，涉及产能超15万吨/年，市场预期行业产能收缩10%以上；叠加6月国内光伏组件出口数据环比回升12%，下游企业逢低补库，前期积累的巨额空头集中平仓，形成踩踏式上涨。

2. 碳酸锂同步反弹：国内头部锂盐厂联合挺价，现货价格止跌企稳；同时宁德时代、比亚迪等动力电池企业开启阶段性补库，进口锂矿到港量边际减少，碳酸锂连续暴跌30%后迎来技术性修复。

3. 苹果天气炒作启动：山东、陕西苹果主产区近期遭遇低温阴雨天气，新季苹果坐果率普遍低于预期，部分产区坐果率下降20%-30%；同时旧季苹果库存去化速度加快，贸易商惜售情绪升温，价格快速反弹。

4. 化工品成本修复：国际原油在108美元/桶附近企稳反弹，带动化工品成本端支撑走强；乙二醇港口库存连续4周去化，下游聚酯工厂开工率回升至88%；LPG夏季民用制冷需求逐步启动，炼厂库存持续下降。
三、分品种深度分析与1-3日操作建议

（一）新能源板块：超跌反弹，快进快出

1. 多晶硅2609（绝对龙头，减产驱动）

• 基本面深度拆解
供应端：四川、云南企业因亏损停产，产能收缩预期强烈，但行业整体产能仍过剩，减产持续性有待验证；
需求端：光伏组件出口回暖，下游企业逢低补库，但终端需求尚未出现实质性反转；
资金端：主力合约单日增仓超6万手，空头大面积爆仓被动平仓，短期上涨动能极强。

• 技术面验证
价格突破37000元/吨关键强阻力，逼近涨停，均线系统拐头向上，MACD金叉，红柱极致放大。短期强支撑37000元/吨，上方第一阻力39000元/吨。

• 操作建议

1. 持仓者：今日减仓60%以上，锁定超额利润，剩余仓位止损上移至36500元/吨；

2. 无持仓者：仅回调至37000-37200元/吨区间轻仓试多，目标38500-39000元/吨，止损36500元/吨，仓位≤8%，绝对禁止高位追涨。

2. 碳酸锂2609（174600元/吨，+4.44%）

• 基本面深度拆解
供应端：国内锂盐厂挺价惜售，进口锂矿到港量边际减少，但整体供应仍宽松；
需求端：动力电池企业阶段性补库，需求边际改善，但持续性存疑。

• 技术面验证
价格突破170000元/吨关键阻力，均线拐头向上，反弹动能充足。短期强支撑170000元/吨，上方第一阻力180000元/吨。

• 操作建议

1. 持仓者：今日减仓40%以上，剩余仓位止损上移至168000元/吨；

2. 无持仓者：回调至171000-172000元/吨区间轻仓试多，目标178000-180000元/吨，止损168000元/吨，仓位≤8%。
（二）农副产品板块：苹果2610（天气炒作）

• 基本面深度拆解
供应端：山东、陕西主产区低温阴雨导致新季苹果坐果率下降20%-30%，减产预期升温；旧季苹果库存去化加快，低于往年同期水平；
需求端：夏季水果消费旺季来临，苹果替代需求支撑价格。

• 技术面验证
价格突破7600元/吨关键阻力，均线拐头向上，上涨趋势明确。短期强支撑7600元/吨，上方第一阻力7900元/吨。

• 操作建议：回调至7600-7630元/吨区间轻仓试多，目标7800-7900元/吨，止损7550元/吨，仓位≤8%。
（三）能源化工板块：成本驱动，企稳反弹

1. 乙二醇2609（4637元/吨，+3.02%）

• 基本面深度拆解
供应端：国内乙二醇装置检修持续，进口到港量不及预期，港口库存连续4周去化；
需求端：下游聚酯工厂开工率回升至88%，终端纺织订单边际改善。

• 技术面验证
价格突破4600元/吨关键阻力，均线拐头向上，反弹动能充足。短期强支撑4600元/吨，上方第一阻力4750元/吨。

• 操作建议：回调至4600-4620元/吨区间轻仓试多，目标4700-4750元/吨，止损4570元/吨，仓位≤8%。

2. LPG2607（5685元/吨，+2.75%）

• 基本面深度拆解
成本端：国际原油企稳反弹，LPG生产成本抬升；
需求端：夏季民用制冷需求全面启动，工业燃烧需求回暖，炼厂库存持续去化。

• 技术面验证
价格突破5600元/吨关键阻力，均线拐头向上，反弹动能充足。短期强支撑5600元/吨，上方第一阻力5850元/吨。

• 操作建议：回调至5600-5630元/吨区间轻仓试多，目标5750-5800元/吨，止损5570元/吨，仓位≤8%。
四、综合风险提示

1. 新能源减产不及预期风险：若多晶硅、碳酸锂企业复产速度加快，或减产力度不及市场预期，反弹行情将快速终结，价格重回下跌通道。

2. 苹果天气炒作结束风险：若后续产区天气转好，坐果率预期上修，苹果价格将出现大幅回调。

3. 原油波动风险：中东地缘局势变化或美国原油库存数据超预期，可能引发原油大幅波动，直接影响化工品价格。

4. 美联储政策风险：若美联储7月加息幅度超预期，美元指数继续走强，将压制大宗商品整体估值。

5. 资金获利了结风险：新能源板块短期涨幅过大，多头获利盘极为丰厚，随时可能出现集中获利了结，引发技术性大幅回调。
五、核心操作总结

1. 核心趋势判断：当前市场处于超跌反弹阶段，新能源板块受减产传闻驱动成为最强主线，苹果受天气炒作带动走势独立，化工品受益于成本修复；但新能源板块供需过剩的基本面未发生根本改变，反弹持续性存疑。

2. 最强做多主线：多晶硅2609，减产+空头平仓双驱动，短期弹性最大，但仅适合回调轻仓布局。

3. 稳健做多主线：苹果2610、乙二醇2609，天气+库存去化驱动，走势相对稳健。

4. 核心交易纪律：总仓位严格控制在25%以内，单品种仓位不超过8%；新能源品种快进快出，不恋战；所有持仓必须严格设置止损，不追高、不扛单、不重仓隔夜。
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