个股迎来阶段性修复行情
- 2026-11-06 17:58:10
个股迎来阶段性修复行情本周市场大幅波动，个股呈恐慌性下跌，跌幅进一步扩大，6月份过去的10个交易日，有6个交易日吃大面；中位数走势，今年跌幅已经超过-32%,即半数个股跌幅超过-32%；5月中旬以来，中位数下跌近-20%，妥妥的股灾行情…… 影响因素 外部： 1、美联储政策反转，降息预期变成加息预期……； 外围市场也不平静，外汇、股市、商品均出现大幅波动，这种影响还将延续下去，最终利率大反转会出现，但是一些处于货币大幅贬值的地区，经济能不能扛住被拉爆还是个未知数。 2、美以伊战争再次反转； 对川普来讲，需要一份协议支撑中期选举；对伊朗来讲，任何一份协议的签订意味着投降；这就是协议迟迟不能达成的原因……；本周是边打边谈，对世界的影响参考俄乌战争，逐步减少预期……。 目前又恢复到停战状态，40天的世界杯，平静期的概率偏大。 3、美股迎来史上最大IPO，引发流动性影响，随着周五SPACEX上市，靴子落地。 
内部： 1、抱团AI科技跟随美股科技行情，杠杆资金已经松动，品种处于瓦解中。 
2、风格切换处于拉锯中；原因是易中天的坚挺，从科技流出的资金还处于观望中。 周五科技股高开回落走势，主板在价值蓝筹的支撑下，收出中阳线，技术上调整以来首次站上短均线，形成底部预期，个股行情数据进入阶段性筑底（黄色线），短期个股修复性普涨行情有望延续。 
参考4月份行情，仍然以结构性行情为主，原因是退市常态化，每次进入业绩披露时间线都要特别的谨慎； 这次个股的影响预计跟去年类似，7月15日预告截止日后偏弱运行……，小伙伴们把握好这次的资产配置。 
品种方面，仅供参考……。 AI仍然是主线：自上次提出科技股再遇魔咒，科技出现一波明显的调整走势，显示百倍魔咒的有效性。 
那么AI科技行情就结束了呢？ 也不是，过去新兴产业的泡沫破裂，抱团的瓦解，都是悄无声息，硬着陆的现象极少发生，所以呢，小伙伴们也不要看到当前抱团AI科技的回落，就认为AI行情的结束，炒高了肯定有风险，目前部分出现瓦解中，也可以理解为多空对估值存在分歧； 
以2021年抱团行情为例，传统的核心资产类品种基本上在一季度形成顶部，新能源品种跟随瓦解，随后在电动车制造商终端产品的销量持续走高的支撑下，新能源行情又延续了一年多时间； 同样，这次的AI行情大概率也会这么运行；毕竟美国大科技投入了上万亿美元，赌上了身家，后续会在产出应用端下资本……；比如，近期有所热度的物理AI，英伟达与宇树科技、LG、现代汽车等合作，核心推进物理AI；OPENDAI收购云端平台，构建AI应用高速公路……，美国大科技正推动下一波以物理世界交互和企业级应用为核心的AI应用浪潮可能到来。 为何还是看美国科技？ 科技很烧钱的一个行业，美国科技公司有钱，真金白银的砸钱投入，背后有强大的资本支撑； 因此，AI科技这条主线还将延续，只是焦点可能从基建端走向AI应用端……； 价值蓝筹：这是市场的基本盘，进入中期筑底走势；周末中基协发布《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》，这是继上一次基金整改要求在5月底规范，这次给出了硬性指标，进一步规范限制飘移基金，涉及资金超万亿，过渡时间至今年12月1日，最长至明年中期
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