哈喽,大家好,每天养基之前学一学,还请大家点击上方蓝字🖕加关注并设置星标哦,方便第一时间收到推送,Respect~
一边倒的牛市
三大指数全线上涨,今天有两个4100点,沪指4108点,创业板4167点,都在说创业板的点位超过沪指时,就是大跌的开始,用到个股上确实是这样的,盘面超过3700家个股待涨啊
截止收盘,上证指数涨0.40%,深证成指涨1.31%,创业板指涨1.56%,科创50指数涨4.69%,今天情绪指标中等,达56点
今天最强的依然是AI硬件产业链
像PCB、芯片、电子元器件等方向集体走强,反观影视、旅游、地产、煤炭、钢铁、白酒这些传统板块,继续成为资金流出的重灾区,这剧情我都写麻了
当然,疯狂拉科技,也不是大A独有的
今天午后日韩股市同样明显走强,尤其韩国市场,在监管收紧杠杆的背景下,资金依然不断向科技板块集中,两边指数都在突破新高
很多人所期待的科技抱团瓦解,不仅没有结束,反而出现了进一步加速的现象
今晚还有件事,美联储新任主席凯文·沃什将召开任内首次政策新闻发布会
之前我们就说过会议几乎没有悬念,市场普遍预期利率将维持在3.5%至3.75%区间不变
真正值得关注的是沃什想说什么话,想表达什么看法,是鹰派还是鸽派,下半年科技还能持续多久,就看这个了
这些结果我们就只能等今晚过后再说了
板块上,赚钱效应主要集中以下
①玻璃基板封装
消息面上,6月17日,台积电近期向供应链发布“CoWoS玻璃基板开发计划”,确定携手ABF载板厂商Ibiden与面板厂商群创,共同验证玻璃基板导入CoWoS先进封装的可行性。这是台积电首次公开玻璃基板技术应用进程,意味着玻璃基板正式跨入产业化验证阶段
我整理几个关键时间节点
英特尔改造美国工厂打造全球首个玻璃基板量产基地,2026年推出成熟封装样品、2027年大规模释放产能
台积电搭建CoPoS玻璃基板试产线,预计2-3年实现规模化量产
三星联合住友化学布局核心材料,2027年后启动量产
国内面板龙头2026年5月与康宁签署合作备忘录,围绕玻璃基封装载板、光互连等核心领域深度合作,加速玻璃基板技术攻关与产业化落地
一句话概括,如果说过去AI竞争拼的是先进制程,那么未来几年,先进封装和新材料就是新的主战场
谁能解决,谁就有机会承接下一轮算力升级红利
相关概念:电子纸概念涨幅4.16%、先进封装概念涨幅3.90%
相关指数:中证半导体材料设备主题指数,当前估值为158.60PE,估值百分位为100.00%
相关基金:半导体设备ETF
②航天
消息面上,6月17日,SpaceX周二连续第三个交易日上涨,超过亚马逊成为全球市值第五大公司。SpaceX股价收涨4.8%,推动其市值升至2.65万亿美元,较亚马逊高出约80亿美元
这种情绪宣泄,其实在博弈一个逻辑
过去二十年,全球市值最高的公司几乎都掌握着某种基础设施
比如微软掌握了软件基础设施,亚马逊掌握云计算基础设施,英伟达掌握AI算力基础设施,SpaceX则对应太空基础设施
当然,这也是SpaceX最具争议的地方
因为拿市盈率、利润增速这些传统指标去套它的星辰大海,很难衡量它现在到底贵不贵,相信的人觉得它是下一个时代的基础设施,不相信的人则认为估值已经透支太远,这个就看个人,我们只需要知道中美会有联动就行了
相关概念:卫星导航概念涨幅0.84%、航空发动机概念涨幅0.56%
相关指数:国证商用卫星通信产业指数,当前估值为366.46PE,估值百分位为83.33%
相关基金:卫星ETF
最后,更新一下股债收益差情况吧
当前市场股债收益差是5.08%,百分位47.1%,意味着当前整体市场的性价比要比47.1%的时候要高,持有权益类资产的性价比适中
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。
本文章所载内容和数据仅提供投资者参考之用,不保证其内容的准确性、完整性,不构成投资建议。文中观点来自金牌投顾(王靖夫S0890622100004)。
如果觉得这篇内容有收获,麻烦大家帮忙分享、点赞或在看哦!拜托啦~