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重要数据显示科技行情远未到顶

2026-10-30 09:45:21

重要数据显示科技行情远未到顶

首先跟进一下美伊最新局势。

由于以色列持续袭击黎巴嫩真主党，导致伊朗暂时取消了前往瑞士参加美伊会谈的行程。美国方面则称，副总统万斯推迟瑞士之行是由于“后勤安排”问题。但媒体分析普遍认为，这只是官方托词，真实原因是黎巴嫩局势让美方也感到谈判条件不成熟。

这个消息是在昨天发布的，所以交易中的日韩股市集体跳水，大家看看韩国股市的走势，跳水幅度相当猛烈。

日经225指数也大幅跳水，但尾盘仍强势拉红。

有意思的是，A股因端午节假期休市，美股因联邦假日也休市，所以都躲过了突发消息的影响。

其实美伊谈判进行到现在，就差正式签署协议的临门一脚，基本不会受突发消息的扰动，是一定能签下来的。

双方如果不想签，就不会推进到这一步，如果只想打，就不会有任何形式的谈判。

今天最新的消息来了，根据新华社的报道，伊朗外长阿拉格齐计划于20日前往瑞士，美国总统特使威特科夫正在前往瑞士途中，美国总统特朗普的女婿库什纳目前已在瑞士。

同时，埃及和巴基斯坦发表联合声明说，参与伊朗与美国谈判进程斡旋工作的有关国家代表将于21日在埃及举行会晤，出席会晤的斡旋方包括巴基斯坦、土耳其和沙特阿拉伯。

美国国务院也发表声明称，下一轮黎以谈判安排将于6月23日至25日在华盛顿举行。看起来美国是想同步解决黎以的冲突，以便给美伊和谈创造条件。

国际原油价格因昨天的消息稍有反弹，但幅度很小，截至昨日收盘，布伦特原油最新报79.88美元/桶，而2月27日为73.21美元/桶，已基本跌回战前水平。

现货黄金价格下跌1.16%，报4160.26美元/盎司；黄金期货价格下跌1.72%，报4172.9美元/盎司。这是6月以来国际金价第二次击穿4200美元关口，相较于2026年初创下的历史高点，金价累计回撤幅度已超过20%。

综合看下来，美伊会谈仍将会按照计划推进，中间的扰动因素主要是以色列，但并不妨碍最终结果的实现。

A股因假期休市，所以这些消息扰动可以理解为没有发生过，大家可以继续安心过节。

今天看了几份报告，探讨的问题是A股的科技股是否到顶了，结论是硬科技整体没有到顶，只是内部分化会加剧。

几个数据告诉大家，现在科技股的行情走到哪里了。

1、机构持仓占比

2026年一季度（截至3月底）公募基金对大科技板块超配9.9%，距离科技股2015年四季度的高点14.1%还差4.2个百分点，距离消费股2010年三季度的巅峰22.8%连一半都不到，增持空间还很大。

2、场内融资余额占比

2.85万亿的融资余额绝对值比2015年峰值（2.27万亿）还高，但占自由流通市值的比例只有5.3%，2015年年中这个比例是9.6%，约为当年的六成。

3、行业拥挤周期时长

从2024年9月24日算起，科技成长风格超额收益持续时间不到两年。历史上行业拥挤周期平均三年,时间维度也有余量。

所以，结论就是科技股的行情尚未到顶，与其盼着科技股崩盘，不如优选个股参与。

本轮牛市行情，投资者的体感并不相同，归根结底就是，是否参与了科技股。

有一张图非常直观，从今年三月份以来，只有7个行业实现了正收益，但是排前两名的通信和电子的收益率遥遥领先。投资者如果选错了赛道，收益率和体感简直就是天壤之别。

再发几张截图分享给大家。

目前股价在500元以上的23只个股中，仅剩下贵州茅台一只非科技类型个股。

日成交额前20名个股，全部为科技股，没有一只其他行业个股。

总市值排名里，已经先后有宁德时代，工业富联，中际旭创三只科技股超越了贵州茅台，其他几家分别是三家银行，两家移动运营商，一家中石油。

按照目前这个势头，茅台身后的中芯国际和寒武纪也有很大概率能赶超上来。

很多人可能觉得不正常，我们反而想告诉大家，目前全市场市值排名里，科技股的占比仍然很低，还有很大的提升空间。

我们可以看看美股市值排名的前10家公司，清一色科技，没有一家其他行业的公司，成熟市场尚且如此，我们还有很大差距需要追赶。

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