因为之前写的文章马前炮推荐过几个票,让大家吃大肉了,所以后台时不时有私信问:“老师,有票吗?给个代码吧。”
坦白讲,这让我们很为难。群里每日消息成百上千,但消息本身不是财富密码。我们始终认为:授人以鱼不如授人以渔。 市场里唯一的“亘古不变”,是唯有自渡。如果没有自己的交易模式,再好的消息也只是噪音。
但很多朋友有心交易,却受限于工作和时间,无法系统钻研。长期下来,试错成本极高,账户伤痕累累。
所以经过长时间的观察和筛选,我们决定和子余老师合作。
子余老师本身就是我们的资深粉丝,他的风格与我们完美互补:专注主线题材,只做低吸与补涨,坚决不打板、不追高。 我们跟踪了他的实盘轨迹,稳健性和执行力都符合我们的标准。
以后再有人问“怎么买”,我们会直接推荐子余。如果你也没时间盯盘、不想在高位站岗,不妨来了解一下他的模式。
感兴趣的朋友,后台私信本公众号,回复“子余”了解详情。
6.24
今天都赚了吧?还记得昨天的文章么,是不是就跟剧本一样,包括板块的反冲。入市就不能恐慌,心态和情绪很重要,低点其实也是机会的切入点。
言归正传,今日的早盘,主要是隔夜美股纳指、费城半导体重挫,日韩股市昨日深度回调,A 股早盘受外围恐慌情绪压制集体低开,全天走出低开探底、午后科技主线反攻、指数全线收涨、个股大面积下跌极致一九分化行情;昨日大跌的半导体、存储、玻纤材料迎来超跌修复,煤炭、银行、白酒、周期贵金属持续资金兑现;两市成交 3.28 万亿较昨日缩量,存量资金集中回流国产硬科技,指数依靠科创权重拉升,超 4000 只个股收跌,典型 “赚指数不赚个股” 结构性行情。
一、全天板块强弱完整复盘
1、日内领涨主线(资金全天持续抱团修复)
1.半导体全产业链(绝对核心主线) 细分覆盖存储芯片、先进封测、半导体设备、电子特气、锗镓战略材料;板块大幅反弹,催化为昨日超跌错杀、国产替代长期逻辑不变、海外存储涨价周期延续;兆易创新涨停,多只 20CM 科创标的批量大涨,内资机构集中回流布局低位芯片标的。
2.玻纤 / 覆铜板(算力上游材料支线) 建筑材料板块涨幅近 11%,AI 服务器上游材料需求持续超预期,国际复材大涨 17%,板块十余只个股涨停,完全走出独立超跌修复行情。
3.医药生物(日内稳定防御支线) CXO、创新药、医疗器械、中药全天逆势走强,ASCO 临床数据催化、板块估值处于历史低位,资金避险配置需求充足,不受外围科技波动影响,走出独立行情。
4.次要走强细分:油运航运、固态电池、工业小金属(锡、锂),短线资金小幅博弈超跌反弹。
2、日内领跌板块(资金持续兑现出逃)
1.煤炭、石油石化、贵金属 昨日周期集体大涨后今日集中止盈,地缘缓和弱化大宗商品涨价预期,板块全天单边下行,多只龙头大跌超 5%。
2.银行、白酒、食品饮料 传统低估值权重持续失血,半年末机构锁定收益,资金全面分流至科技赛道,全天无护盘资金入场。
3.外销型光模块、CPO、AI 应用传媒 海外业务占比过高,受美股存储大跌、海外算力需求担忧压制,资金持续减仓,反弹力度微弱。
4.弱势题材:教育、文旅、地产链、纯概念 AI 小票,缺乏业绩支撑,全天持续承压。
二、全日盘面四大核心特征总结
1.走势形态:标准低开探底回升下影阳线 受隔夜外围利空大幅低开,早盘恐慌盘集中释放,午后国产硬科技全线反攻带动三大指数收红;沪指涨幅微弱,科创、创业板大幅走强,形成沪弱深强、科创领涨格局,指数与个股走势严重背离。
2.量能特征:缩量修复,增量资金观望 成交额较昨日明显缩量,代表场外资金不愿主动进场,场内资金仅在板块间高低切换,从周期、传统消费、外销算力转移至国产半导体、玻纤、医药,无系统性资金离场。
3.风格特征:国产硬科技为王,内外赛道彻底分化 科技赛道内部出现清晰割裂:国产自主芯片、算力材料迎来资金回流,高度依赖北美订单的外销光模块持续被抛售;市场抛弃高位周期、传统金融消费,资金聚焦具备国产替代逻辑的实体制造赛道。
4.盈亏结构:极致一九分化,指数红、个股大面积绿 全市场仅三成个股收涨,绝大多数中小盘、周期、消费小票全天下跌;只有持仓半导体、玻纤、医药主线标的投资者实现盈利,其余持仓普遍回撤,短线操作难度大幅提升。
三、后市观察要点(复盘参考,非投资建议)
1.关键点位:沪指 4100 点由支撑转为短期压力,4075 点日内低点为强支撑;科创 50 2000 点为下一阶段压力位,半导体主线强度决定双创上行空间.
2.量能持续性:行情延续核心看 3 万亿成交额能否守住,若后续持续缩量至 2.8 万亿以下,科技修复行情大概率进入震荡整理.
3.主线持续性:半导体设备、玻纤材料能否延续涨停潮,外销光模块是否持续流出,是判断科技内部分化延续性的核心指标.
4.资金风向标:北向资金能否持续加仓国产芯片、医药;若外资再度回流周期、消费,市场风格或将再度切换;美债收益率、美股科技走势持续影响明日 A 股开盘情绪。
四、明日题材梳理
1、玻纤 / 覆铜板(算力上游国产材料):AI 服务器、液冷硬件上游材料需求持续超预期,国内产能全球领先,无海外竞品冲击,不受美股存储需求下调利空影响。
2、玻璃基板:康宁公司发布了新一代玻璃基光互连技术,该技术将光纤与光半导体(硅光子学)连接起来,利用光传输信号。这项技术的目标应用领域是下一代共封装光学器件(CPO)和玻璃芯封装。
3、光棒:光棒是拉制光纤的核心上游原材料,占据光纤产业链70% 利润,本轮价格暴涨、板块连续大涨,核心是AI 算力需求爆发 + 供给长期刚性紧缺 + 成本上行 + 资金抱团四重逻辑共振,高端 G.657.A2 数据中心专用光棒年内涨幅近 550%,普通通用光棒涨幅超 180%。
总结: 明天会继续低开,科技要分化,关注核心主线,适当低位切入。周四并不可怕,看懂逻辑与市场行情,或者关注我们,就够了!
特别提醒:文中所述之内容,均为本人学习、思考、总结的内容。投资有风险,入市需谨慎!如根据以上信息买卖、后果自负!