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老葛聊市:撕裂行情下的生存法则

  • 2026-10-30 17:18:59
老葛聊市:撕裂行情下的生存法则
今天又是那个熟悉的配方。
大盘微涨0.23%，创业板更是气势如虹——大涨2.84%，可一翻账户，多数老铁的票还是绿的。
指数涨了，钱没回来，这种撕裂感，正是当下市场最真实的写照。
盘面上，上证围绕4100点反复拉锯。
大金融、消费红利这些权重像块石头，死死压着指数。
深市和创业板则是另一番天地。
半导体设备、先进封装、AI硬件早盘高开后一路推土机上攻。
午后多头再度发力，直接干出短期新高。
涨停梯队整齐划一，全挤在科技硬件这条赛道上。
而周期资源、传统地产、白酒银行，继续扮演失血的角色。
钱没散，只是换了个口袋。
两市成交额维持3万亿以上，增量资金在观望，存量资金却在疯狂搬家。
从低估值红利资产大规模腾挪到硬科技成长赛道。
极致分化的格局，就这样被进一步固化。
为什么科技这么硬？
背后是两条腿在走路。
政策端持续给科创产业开绿灯，改革向人工智能、高端制造倾斜；
产业端，中报窗口临近，国产替代加速，订单落地的细分方向有实打实的基本面撑腰。
反观传统内需，复苏节奏慢，缺乏资金和业绩的双重支撑，自然跑输大盘。
总的来说，这种结构分化大概率延续。
且创业板和科创板在资金与政策的双重加持下，仍有上行空间。
指望普涨行情，短期不现实。
操作上，仓位控制在六到七成比较稳妥。
既不踏空主线，也能对冲权重波动的回撤风险。
持仓结构上，还是往半导体设备、先进封装、AI硬件这些高景气细分集中。
减少非主线小盘股，规避小票持续失血的风险。
市场已经给出了明确的方向：
咱们要做的，是把主动权攥在手中。
摒弃全面牛市的幻想，聚焦高景气细分龙头，管住非主线的仓位。
在结构行情里，站对位置比踩准大盘点位重要得多。
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