周五了做了血包，操作上加仓了建业，电力一部分仓位也调整到这来，其它都是成本上下，利润回撤只有12+的利润，主要核心在于苹果短期带来的表面风险波动，但其实更大的原因来自于目前全球货币政策的飘摇和持续AI资本投入的对立。不过也给所有人也提了一个醒，就是美光财报刚刚超预期，半导体方向就遭受了集体抛售。越是人声鼎沸时，越是危险来临时。这个月还有两个交易日，还有修复机会，其次是量化策略这个月目前是盈利10个点了，难道这个月真做不过量化了吗？大家看下图。
盘面情况：从周五整体盘面走势来讲，市场走出一轮中等强度的分歧调整格局，行情转折核心导火索就是光通信板块集体走弱。本身光通信体量庞大，场内百亿级别成交大盘股扎堆，在市场资金里占比极高，该赛道一旦集体回落，直接带动整个科技题材全线走弱，进而让全市场同步进入中等强度分歧状态。
之所以走出这种调整态势，本质还是场内流动资金整体偏紧张。当下市场依旧维持极端一九分化格局，科技赛道持续吸纳全场绝大部分存量资金，其余绝大多数传统板块长期处于弱势走熊状态。目前全市场综合指数即将刷新三月阶段低点，唯独创业板指数独自不断创出新高。
长期被科技题材持续抽血，场外新增增量资金迟迟没有入场，场内积累大量获利筹码，出现阶段性回调休整也是情理之中。接下来重点留意两大走向：光通信资金获利兑现离场后，场内资金是继续留守科技主线，轮动切入其余细分支线；还是资金就此分流，尝试打造全新炒作主线，这也是接下来行情最大的观察重点。
承接周五的分歧走势，本周开局分化格局十分明显，光通信成为本周分歧行情里最弱的一环，板块内多只百亿市值核心标的大跌走弱，烽火、中天、永鼎、亨通、光迅等一众个股跌幅居前，是科技阵营里调整力度最大的分支。
反观此前走势稳健的存储赛道，在前一日完成强势修复之后，周五整体表现韧性十足，抗跌属性拉满。太极、德X利、佰维、雅克等核心标的走势平稳，香农、兆易这类大盘核心品种也逆势稳住盘面，回调幅度极小。
小盘股方面，目前来说周一周二预计还是弱势状态，整体新的周期要看之前大盘低位，这次回落到了，小盘股的调整状态。
一、芯片：大X达、盈新、莱宝、圣晖集成、彤程、凯盛、
资金开始尝试把芯片打造成算力板块的替代炒作主线
行情延续操控太极实业、长电科技两大核心标的，核心标杆不动，板块很难打开高度
光刻机、光刻胶虽有异动拉升，但暂不纳入主流炒作，依旧围绕存储、算力相关逻辑参与，暂时没有新的炒作突破口
过往每次算力资金回流都会分流芯片热度，反复折腾下资金耐心已经不足
二、航天：国泰、双良、立航、陕鼓等：
跟随算力调整顺势回落，属于科技大类内部资金轮动切换
行情延续逻辑对标芯片、机器人题材，都需要扛住分歧杀跌才能走出独立行情，目前板块无实质性利好催化，全靠盘面情绪推动，强势标的基本依靠高开吸引资金目光
三、算力硬件：卓郎、红星、信德、广合等：
板块内部负面反馈依旧浓厚，资金参与意愿低迷，题材很难形成联动发酵
目前场内仅 PCB 细分还留有少量活跃交易机会
周一重点紧盯集合竞价走势，运气较好可博弈资金回流，把握低位切换机会
消费和电力：白云、龙源电力、金房、节能x电、百润、庄园、千味：
低位首封进场，纯粹走资金避险炒作逻辑
也可盯着科技题材停手降温的节点，等待科技资金回流明确信号，华电炸板就是很直观的参考信号
五、机器人：金帝、天娱、狮头：
同样承接算力调整流出资金，属于科技内部轮动分支
日内盘面辨识度不及芯片尚且合理，走势弱于航天板块就明显偏弱，短期缺乏发力点
总结：
1：市场避险题材没有迎来大规模爆发，科技赛道依旧保留资金反攻预期
2:外围市场提前走弱调整，场内大盘权重标的抗跌性不足，整体走势不及市场预期
3:高标兴业：盘中明显放量，依赖成交量推动上行的标的，资金已经率先开始分批离场
4：科技题材缺少金融板块资金协同带动，后续想要启动主升行情难度偏大
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