2026年7月1日 行情分析
1 目前大盘出现了反分化，就是个股涨，大盘不涨，半导体相关产业进入调整期，创新药和券商大涨，对应我6月22日的仓位调整是正确的，所以我的半导体股票即使进入了调整期，整体收益曲线依然是比较好看。 2 长期我看好的股票非常多，尤其是港股的很多杀估值的股票，估值是一定会回归的，很多股票已经跌破了自己账上的现金，是完全没有道理的，非半导体股票，我会继续看好券商和创新药，我会不去碰消费的老登股票，最近我大量买入了自由现金流eft和红利低波，我是趋势量化+景气度+科技投资风格，但每次遇到自由现金流eft和红利低波大调整的时候我都会买一些，因为这两个量化策略比百分之90的价值投资者更强，我看到市场的价值机会的时候，买这两个etf即可。 3 我目前的仓位是7成科技股，1.5成券商，1.5成创新药，后续一些半导体科技股跌破我画的趋势线，我会慢慢变成5比2.5比2.5的比例，我依然看好科技股，但涨久了必定会调整，上个月的涨幅的确太夸张了，我认为5成科技股的底仓还是挺好的策略。
